НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 4 января 1997г.N 828
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правления
Национального банка
Республики Беларусь
27 декабря 2001 г.№ 345
ПРИЛОЖЕНИЯ:
ЖУРНАЛ для учета явочных карточек, сумок,
печатей и доверенностей на сбор денежной выручки
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
АКТ при недостаче
ОПИСЬ валютных и других ценностей, вложенных в
инкассаторскую сумку
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ принятых и выданных ценностей
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА о кассовых оборотах за день и
остатках ценностей
СВОДНАЯ СПРАВКА о кассовых оборотах за день
КНИГА учета бланков строгой отчетности, выданных
под отчет ответственным исполнителям
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Журнал учета явочных карточек, сумок, печатей и доверенностей
на сбор денежной выручки*
Начат "____"__________ ____ г.
Окончен "____"_________ ___ г.
-------T--------T------T-----------------------------------------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ Выдано инкассаторам ¦
¦Дата и¦ ¦ +-------T---------T--------T--------T-------T---------+
¦время ¦Фамилия ¦Номера¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ключей от¦
¦(в ¦и ¦марш- ¦сумок ¦явочных ¦ ¦ ¦спецта-¦сейфов и ¦
¦часах ¦инициалы¦рутов ¦(коли- ¦карточек ¦печатей ¦доверен-¦лонов ¦сургучных¦
¦и ми- ¦инкасса-¦инкас-¦чество ¦(количе- ¦(указать¦ностей ¦ГАИ ¦печатей ¦
¦нутах)¦торов ¦сации ¦указать¦ство ¦номера) (указать¦(ука- ¦(количе- ¦
¦выдачи¦ ¦ ¦про- ¦указать ¦ ¦номера) зать ¦ство ¦
¦ ¦ ¦ ¦писью) прописью)¦ ¦ ¦номера)¦указать ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прописью)¦
+------+--------+------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+------+--------+------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------T----------------------------------------T------T-----------T------¬
¦Расписка ¦ ¦ ¦Расписка ¦ ¦
¦инкасса- ¦ Получено от инкассаторов ¦ ¦начальника ¦ ¦
¦торов в ¦ ¦ ¦(дежурного)¦ ¦
¦получении+------T-----T--------T--------T---------+ ¦отдела ¦ ¦
¦сумок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(службы) ¦ ¦
¦явочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дата и¦инкассации ¦ ¦
¦карточек,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦время ¦в получении¦ ¦
¦доверен- ¦явоч- ¦ ¦ ¦ ¦ключей от¦полу- ¦явочных ¦ ¦
¦ностей, ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦сейфов и ¦чения ¦карточек, ¦ ¦
¦печатей, ¦карто-¦печа-¦доверен-¦спецта- ¦сургучных¦(в ¦печатей, ¦Приме-¦
¦ключей ¦чек ¦тей ¦ностей ¦лонов ¦печатей ¦часах ¦доверен- ¦чание ¦
¦от ¦(коли-¦(ука-¦(указать¦ГАИ ¦(коли- ¦и ¦ностей, ¦ ¦
¦сейфов, ¦чество¦зать ¦номера) (указать¦чество ¦мину- ¦ключей от ¦ ¦
¦сургучных¦ука- ¦но- ¦ ¦номера) указать ¦тах) ¦сейфов, ¦ ¦
¦печатей ¦зать ¦мера)¦ ¦ ¦прописью)¦ ¦сургучных ¦ ¦
¦и спецта-¦про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печатей и ¦ ¦
¦лонов ГАИ¦писью)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спецталонов¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГАИ ¦ ¦
+---------+------+-----+--------+--------+---------+------+-----------+------+
¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦
+---------+------+-----+--------+--------+---------+------+-----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
______________________________
*Записи в настоящем журнале производятся до полного его
использования.
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Указанные валютные и другие ценности
к сумке с валютными и другими под контролем контролера приняты
_____ ___________
мешку инкассатора
ценностями полностью с ________ пересчетом(а)
№ ______ "__" _________ ____ г. ___
Указанные валютные и другие без
ценности на общую сумму в с учетом расхождений, перечисленных
рублевом эквиваленте __________ в нижеприведенном акте (ненужное
(сумма зачеркнуть).
_______________________________
цифрами и прописью) Кассовый
отправлены через инкассаторов работник ___________ _____________
_______________________________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(наименование банка) Контролер
в _____________________________ (инкассатор) _________ _____________
(наименование банка, (подпись) (И.О.Фамилия)
обменного пункта) М.П.*
_______________________________
(фамилия и инициалы ________________________
работника обменного пункта) (дата)
Для зачисления на счет № ______ АКТ
_______________________________ "__" ___________ ____ г.
(наименование предприятия)
------------T----------T------- При вскрытии сумки (мешка) и
Наименование¦ ¦Номера пересчета вложенных валютных и
бланков ¦Количество¦блокно- других ценностей обнаружены:
строгой ¦блокнотов ¦тов недостача __________________________
отчетности ¦ ¦ (наименование ценностей,
------------+----------+------- ____________________________________
------------+----------+------- сумма (количество) по номиналу)
------------+----------+------- излишек ____________________________
------------+----------+------- (наименование ценностей,
------------+----------+------- ____________________________________
Мешок(ки) с бланками сумма (количество) по номиналу)
опломбировал и составил неплатежные _______________________
препроводительную ведомость ____________ (наименование
____________ __________________ сомнительные ценностей, серия,
(подпись) (И.О.Фамилия) номер,
Сумка (мешок) № _______________ ____________________________________
сформирована и опломбирована достоинство и общая сумма по
(пломбир № ___) номиналу)
____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия) Кассовый
сдана __________ ______________ работник ____________ ______________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
__________ ______________
Принята инкассатором __________ Контролер
(подпись) (инкассатор) _________ _____________
______________________________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(И.О.Фамилия)
М.П.**
____________________
(дата)
______________________________
*Проставляется печать кассира обменного пункта.
**Проставляется печать инкассатора.
Оборотная сторона
ОПИСЬ
валютных и других ценностей, вложенных
в инкассаторскую сумку*
______________________________
*Графы описи заполняются в зависимости от вида операций, бланки
строгой отчетности не включаются.
------T------T--------------T-----------------T-------T---------------¬
¦ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦Сумма в¦ ¦
¦Дебет¦Кредит¦валюты и чеков¦Сумма по номиналу¦рублях ¦Замечание банка¦
¦ ¦ ¦ (код валюты) ¦ ¦ ¦
+-----+------+--------------+-----------------+-------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+------+--------------+-----------------+-------+---------------+
ИТОГО рублей
---------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
принятых и выданных ценностей
за "__" ____________ ____ г.
-------------------T----------T---------------------------------------------¬
¦Фамилия, инициалы,¦ ¦ Вид валюты (наименование или код)/сумма по ¦
¦ от кого получены ¦ Номера ¦ номиналу ¦
¦ (кому выданы) ¦ сумок; +--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T----T-----T----+
¦ ценности, или ¦количество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из- ¦ ¦не- ¦
¦ наименование ¦ посылок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиш-¦недо-¦пла-¦
¦ предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки ¦стачи¦теж-¦
¦ обменного пункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦
+------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ИТОГО
---------------------------------------------------------------------------
Кассовый работник ________________ Заведующий операционной кассой
(подпись) (руководитель кассы
пересчета) ____________________
(подпись)
Контролер ________________________
(подпись)
Оборотная сторона
-------------T---------------T-----------------T-------------------¬
¦Наименование¦ Сумма цифрами ¦Фамилия кассового¦ Расписка ¦
¦ ценностей ¦ ¦ работника ¦ в получении ¦
+------------+---------------+-----------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей*
"__" _____________ _____ г.
-------------T----------T-------------------T----------T--------¬
¦ ¦ Принято ¦ ¦ Передано ¦ ¦
¦ ¦ценностей ¦ Обороты за день ¦ценностей ¦ ¦
¦ ¦ на сумму ¦ ¦ на сумму ¦ ¦
¦ +-----T----+---------T---------+-----T----+ ¦
¦Наименование¦от ¦ ¦ приход ¦ расход ¦от ¦ ¦ ¦
¦ ценностей ¦заве-¦от +----T----+----T----+заве-¦кас-¦Остаток ¦
¦ (код ¦дую- ¦кас-¦ко- ¦ ¦ко- ¦ ¦дую- ¦со- ¦на конец¦
¦ валюты), ¦щего ¦со- ¦ли- ¦ ¦ли- ¦ ¦щего ¦вым ¦ дня** ¦
¦ бланков ¦опе- ¦вых ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦опе- ¦ра- ¦ ¦
¦ строгой ¦ра- ¦ра- ¦ство¦сум-¦ство¦сум-¦ра- ¦бот-¦ ¦
¦ отчетности ¦цион-¦бот-¦до- ¦ма ¦до- ¦ма ¦цион-¦ни- ¦ ¦
¦ ¦ной ¦ни- ¦ку- ¦ ¦ку- ¦ ¦ной ¦кам ¦ ¦
¦ ¦кас- ¦ков ¦мен-¦ ¦мен-¦ ¦кас- ¦ ¦ ¦
¦ ¦сой ¦ ¦тов ¦ ¦тов ¦ ¦сой ¦ ¦ ¦
+------------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Количество
кассовых документов ________ Обороты сверены _______________________
(подписи ответственных
исполнителей)
Кассовый работник __________ Обороты сверены с
(подпись) балансовыми данными
(лицевыми счетами)*** _________________
(подпись главного
бухгалтера)
Заведующий операционной кассой ______________
(подпись)
______________________________
*Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют
производимым им операциям.
**Заполняется кассиром в случае наличия переходящего авансового
остатка.
***Главный бухгалтер подписывает отчетную справку кассиров,
имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона
"___" _______________ ____ г. сплошному (выборочному) пересчету
подвергнуты следующие наименования ценностей, находящихся в тележке
(мешке, инкассаторской сумке):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей
не установлено (при обнаружении расхождений составляется акт).
Пересчет производил кассовый
работник* ___________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Под контролем* ___________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизионной комиссии*: ___________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
___________________ __________________
___________________ __________________
Ценности принял кассовый
работник ___________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности сдал кассовый
работник ___________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
В случае отсутствия кассового работника, сдавшего ценности,
производится соответствующая запись.
______________________________
*Подписывается только при ревизиях касс.
СВОДНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день
"___"___________ ___ г.
----------------------------T--------------------------------------¬
¦ Наименование ценностей ¦ Обороты за день ¦
¦ (код валюты), бланков +-----------------T--------------------¦
¦ строгой отчетности ¦ приход ¦ расход ¦
+---------------------------+----------T------+----------T---------+
¦ ¦количество¦сумма ¦количество¦ сумма ¦
¦ ¦документов¦ ¦документов¦ ¦
+---------------------------+----------+------+----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Заведующий операционной Обороты проверил _______________________
кассой _________________ (подпись ответственного
(подпись) исполнителя)
Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) _____________________
(подпись главного
бухгалтера)
КНИГА
учета иностранной валюты, платежных документов и других
ценностей в иностранной валюте, находящихся в кладовой*
_____________________________
*Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Начата "___"____________ ___ г.
Окончена "___"__________ ___ г.
Месяц _______________________
--------------------------T------------T------------T--------------¬
¦Наименование иностранной ¦ Остаток ¦ Остаток ¦ Остаток ¦
¦валюты (по видам), ¦на ________ ¦на ________ ¦ на ________ ¦
¦платежных документов (по ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам, наименованиям ¦ Сумма по ¦ Сумма по ¦ Сумма по ¦
¦эмитентов) и прочих ¦ номиналу ¦ номиналу ¦ номиналу ¦
¦ценностей в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦Наименования и номера ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансовых счетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦Наименования и номера ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансовых счетов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+------------+------------+---------------
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: ______________________ __________________
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)
______________________ __________________
______________________ __________________
КНИГА
учета остатков бланков строгой отчетности*
Начата "____"__________ ____ г.
Окончена "____"_________ ____ г.
-------T-----------------------------------------------T----T------------¬
¦ ¦ Наименования бланков строгой отчетности ¦ ¦ Подпись ¦
¦Остат-+---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---¦Все-¦заведующего ¦
¦ки на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦операционной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кассой ¦
+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
______________________________
*Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
__________________________________
(наименование банка)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ*
В настоящем(ей) журнале (книге) пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью банка _____________________________________ листов
(прописью)
с №______ по № _________ включительно.
Руководитель банка ______________
(подпись)
Главный бухгалтер _______________
(подпись)
_____________________
(дата)
______________________________
*Последняя страница журналов: приложения 43, 45, 46, 47, 48;
книг: приложения 4, 5 (только заведующего операционной кассой), 34,
35, 36.
|
