ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор




по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Банковское законодательство

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                      29 октября 2002 г. № 204

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ ПО
ФОРМЕ 1916 "СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ БЕЗНАЛИЧНЫЕ
РАСЧЕТЫ ПО СИСТЕМЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К СЧЕТУ"

     На основании статьи 37 Банковского кодекса Республики Беларусь,
статьи  8  Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. "О мерах по
предотвращению  легализации  доходов,  полученных  незаконным путем"
(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №
75,   2/201)  Правление  Национального  банка  Республики   Беларусь
постановляет:
     1. Утвердить  прилагаемую  Инструкцию по составлению отчетности
по  форме  1916  "Сведения  о  клиентах,  осуществляющих безналичные
расчеты по системе удаленного доступа к счету".
     2. Установить, что:
     2.1. банки    осуществляют  сбор  информации,  формирование   и
представление  в Национальный банк Республики Беларусь отчетности по
форме  1916 "Сведения о клиентах, осуществляющих безналичные расчеты
по системе удаленного доступа к счету";
     2.2. Национальный  банк  Республики  Беларусь  не  позднее двух
банковских  дней с даты получения от банков отчетности по форме 1916
"Сведения  о клиентах, осуществляющих безналичные расчеты по системе
удаленного  доступа  к счету" передает содержащуюся в ней информацию
Комитету    государственного    контроля    Республики  Беларусь   и
Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь.
     Информация  передается  в виде набора файлов, каждый из которых
содержит  отчет отдельного банка, в соответствии с действующей между
Национальным банком Республики Беларусь и Комитетом государственного
контроля  Республики  Беларусь,  Министерством  по  налогам и сборам
Республики Беларусь технологией информационного обмена.

Председатель Правления                                П.П.ПРОКОПОВИЧ

                                             УТВЕРЖДЕНО
                                             Постановление Правления
                                             Национального банка
                                             Республики Беларусь
                                             29.10.2002 № 204

                             ИНСТРУКЦИЯ
        по составлению отчетности по форме 1916 "Сведения о
      клиентах, осуществляющих безналичные расчеты по системе
                    удаленного доступа к счету"

     Инструкция  по составлению отчетности по форме 1916 "Сведения о
клиентах,  осуществляющих  безналичные расчеты по системе удаленного
доступа  к  счету"  (далее - Инструкция)  разработана  на  основании
статьи  37 Банковского  кодекса Республики Беларусь, статьи 8 Закона
Республики  Беларусь от  19  июля 2000 г. "О мерах по предотвращению
легализации  доходов,  полученных  незаконным  путем"  (Национальный
реестр  правовых  актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201) и
определяет    порядок    составления   и  представления  банками   в
Национальный    банк  Республики  Беларусь  отчетности,   содержащей
информацию о клиентах, осуществляющих безналичные расчеты по системе
удаленного доступа к счету.
     1. Банки    осуществляют    сбор  информации,  формирование   и
представление  в Национальный банк Республики Беларусь отчетности по
форме  1916 "Сведения о клиентах, осуществляющих безналичные расчеты
по  системе удаленного доступа к счету" (далее - отчетность по форме
1916)  по всем отделениям и филиалам, за исключением тех, которые не
имеют сведений для включения в данную отчетность.
     2. Отчетность  по  форме  1916 представляется в виде текстового
файла  с  именем  F1916.NNN  (где  NNN  - код банка, представляющего
отчетность)   в  соответствии  с  форматом  согласно  приложению   к
настоящей Инструкции.
     3. Отчетность по форме 1916 представляется два раза в месяц:
     по  состоянию  на  1-е  число месяца - не позднее 16.00 второго
банковского дня, следующего за последним банковским днем предыдущего
месяца;
     по  состоянию  на  15-е число месяца - не позднее 16.00 второго
банковского дня, следующего за 14-м числом месяца.
     В  первый  раз  отчетность  по  форме  1916  представляется  по
состоянию  на  1-е  число месяца, следующего за месяцем вступления в
силу настоящей Инструкции, в установленном ею порядке.
     4. Информация  передается по электронной почте ProCarry в адрес
почтового ящика MAKET.NBRB.
     5. В   случае  отсутствия  у  банка  клиентов,   осуществляющих
безналичные расчеты по системе удаленного доступа к счету, текстовый
файл    F1916.NNN  должен  содержать  только  заглавную  часть   без
информационных строк.
     6. Каждая    информационная   строка  файла  F1916.NNN   должна
содержать  сведения  только  об  отдельном лицевом счете, открытом в
одной валюте.
     7. Отчетность  по  форме  1916,  представленная  в  первый раз,
должна содержать информацию обо всех счетах, по которым предусмотрен
удаленный  доступ. При этом в информационных строках файла F1916.NNN
поля D2, D4 не заполняются.
     8. Отчетность  по  форме  1916,  представленная  в последующем,
должна  содержать  информацию  обо  всех открытых счетах, по которым
предусмотрен  удаленный  доступ, а также о счетах, которые закрыты и
(или)  удаленный  доступ  к  которым  прекращен в период между датой
представления  предыдущего  отчета  и  датой  представления текущего
отчета.
     Включение  в  отчетность  по  форме 1916 информационных строк о
закрытых  счетах  (содержат  заполненные  поля  D2,  D4)  и  счетах,
удаленный доступ к которым прекращен (содержат заполненное поле D4),
производится  один раз, после чего информация по указанным счетам не
представляется.
     9. Ответственность    за  полноту,  достоверность   информации,
включенной в отчетность по форме 1916, своевременность представления
указанной    отчетности  возлагается  на  руководителей  и   главных
бухгалтеров банков.

                                       Приложение
                                       к Инструкции по составлению
                                       отчетности по форме 1916
                                       "Сведения о клиентах,
                                       осуществляющих безналичные
                                       расчеты по системе удаленного
                                       доступа к счету"

                      Формат текстового файла,
    содержащего сведения о клиентах, осуществляющих безналичные
           расчеты по системе удаленного доступа к счету
                            (форма 1916)

       (Для пересылки банками по электронной почте ProCarry)

Имя файла: F1916.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:
-------------------------------------¬
¦#maket "F1916"                      ¦
¦#branch NNN                         ¦
¦#day DD                             ¦
¦#month MM                           ¦
¦#year YYYY                          ¦
¦#version VR                         ¦
¦#clerk "name"                       ¦
¦#phone "number"                     ¦
¦#postclerk "pcname"                 ¦
¦#postphone "pcnumber"               ¦
¦L, T, W, R, B, C, U, D1, D2, D3, D4 ¦
¦.........................           ¦
L-------------------------------------
где

NNN      - код банка (головного подразделения);

 DD       - номер дня в отчетной дате (принимает одно из двух
           возможных значений - 1, 15);

MM       - номер месяца в отчетной дате;

YYYY     - год (4 знака);

VR       - порядковый номер версии файла (начиная с 1);

name     - фамилия работника, ответственного за подготовку
           текстового файла (в кавычках);

number   - номер контактного телефона работника, ответственного
           за подготовку текстового файла (в кавычках);

pcname   - фамилия работника, осуществившего передачу текстового
           файла по ProCarry (в кавычках);

pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
           передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках);

L        - порядковый номер информационной строки в файле (начиная
           с 1);

T        - учетный номер налогоплательщика (УНН) для клиента -
           владельца счета (9 цифр);

W        - наименование клиента - владельца счета (не более 38
           символов);

R        - адрес клиента, по которому установлена система удаленного
           доступа к счету (не более 50 символов);

B        - код филиала банка или (если клиент обслуживается в
           головном подразделении банка) код банка NNN (3 цифры);

C        - номер счета клиента для оказания банком услуг по системе
           удаленного доступа (13 цифр);

U        - код валюты для расчетов по счету клиента (3 цифры);

D1       - дата открытия счета клиента (6 цифр в формате DDMMYY, где
           DD - число, MM - месяц, YY - две последние цифры года);

D2       - дата закрытия счета клиента (6 цифр в формате DDMMYY, где
           DD - число, MM - месяц, YY - две последние цифры года);

D3       - дата начала оказания банком услуг по системе удаленного
           доступа (6 цифр в формате DDMMYY, где DD - число, MM -
           месяц, YY - две последние цифры года);

D4       - дата прекращения оказания банком услуг по системе
           удаленного доступа (6 цифр в формате DDMMYY, где DD -
           число, MM - месяц, YY - две последние цифры года).


 

<<< Главная страница | < Банковское законодательство



Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России