НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 1 сентября 1995 г. N 592


 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
 ОБ ОСТАТКАХ ОПЕРАЦИОННЫХ КАСС КОМБАНКОВ

===

        [Изменения и дополнения:
            Письмо  Национального  банка   Республики   Беларусь  от
         14 декабря 1995 г. N 646 .

     В целях обеспечения контроля за остатками денежной наличности в
операционных  кассах  коммерческих  банков  и выполнения контрольных
показателей  по Программе  стенд-бай в  соответствии с распоряжением
Председателя Правления НБ РБ от 28.08.95 г.  N 278 с 5 сентября с.г.
вводится  ежедневная отчетность  коммерческих банков  по форме  0516
"Сведения об остатках денежной  наличности (годные расчетные билеты)
в операционных  кассах   коммерческого  банка  (сч. 1010) в  разрезе
регионов". 
          __________________________________________________________
         Абзац   первый   -   с   изменениями,   внесенными  письмом
         Национального банка от 14 декабря 1995 г. N 646

            В  целях  обеспечения  контроля  за  остатками  денежной
         наличности  в  операционных  кассах  коммерческих  банков и
         выполнения контрольных показателей по Программе стенд-бай в
         соответствии с  распоряжением Председателя Правления  НБ РБ
         от 28.08.95 г. N 278  с 5 сентября с.г. вводится ежедневная
         отчетность коммерческих  банков по форме  0516 "Сведения об
         остатках  денежной наличности  (годные расчетные  билеты) в
         операционных кассах коммерческого  банка (сч.031) в разрезе
         регионов". 

     Информация,  содержащая  сводные  данные   по  банку,  а  также
итоговые  данные  по  отделениям  (филиалам)  банка,  находящимся на
территории  регионов,  по  состоянию  на  конец  операционного  дня,
предоставляется  в  Национальный   банк  РБ  головными  учреждениями
коммерческих  банков средствами  электронной почты  ProCarry в  виде
текстового файла до 18-00 отчетного  операционного дня или с 8-30 до
9-30 следующего операционного дня. Описание формата текстового файла
приведено в приложении 1.

     Настоящим  письмом  с  5   сентября  с.г.  отменяется  действие
телеграммы НБ РБ от 28.08.95 г. N 05019/633.

     Приложение: на 1 листе.


Первый
заместитель Председателя Правления                Н.А.Кузьмич



                                           Приложение 1

                     ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
      содержащего информацию об остатках денежной наличности
   (годные расчетные билеты) в операционных кассах коммерческого
   банка (сч.1010) на конец операционного дня в разрезе регионов
   -------------------------------------------------------------

Имя файла: F0516.NNN

Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB

Текст:

---------------------------------------------------------------
: # maket "F0516"                  (первая строка)            :
: # branch NNN                     (вторая строка)            :
: # day DD                         (третья строка)            :
: # month MM                       (четвертая строка)         :
: # year YY                        (пятая строка)             :
: # clerk "name"                   (шестая строка)            :
: # phone "number"                 (седьмая строка)           :
: # postclerk "pcname"             (восьмая строка)           :
: # postphone "pcnumber"           (девятая строка)           :
: R, 0644, ХХХ                     (десятая строка)           :
: .......                          (N строк информации)       :
: R, 0644, ХХХ                     (последняя строка)         :
---------------------------------------------------------------
где:
NNN           - код коммерческого банка (головного учреждения),
 DD            - номер дня в дате отчетного операционного дня,
ММ            - номер месяца в дате отчетного операционного дня,
YY            - год,
name          - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за
                подготовку текстового файла,
number        - N-телефона исполнителя, ответственного за подготовку
                текстового файла,
pcname        - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за передачу
                текстового файла по почте ProCarry,
pcnumber      - N-телефона исполнителя, ответственного за передачу
                текстового файла по почте ProCarry,
R             - код региона (см.примечание); для сводных данных по
                банку принимает значение "0"),
ХХХ           - остаток операционных касс (сч.1010) на конец
                отчетного опердня, в тыс.руб. (с точностью до 0.1).

     ПРИМЕЧАНИЕ. Данный  текстовый файл должен  содержать информацию
об остатках операционных касс в целом по коммерческому банку (в этом
случае код региона равен "0"), а также сводных данных филиалов банка
по каждому региону.

     Коды регионов:
     4 Брестская область
     6 Витебская область
     3 Гомельская область
     2 Гродненская область
     8 Могилевская область
     7 г.Минск и Минская область 
          __________________________________________________________
         Приложение    -   с    изменениями,   внесенными    письмом
         Национального банка от 14 декабря 1995 г. N 646 



 Проверено: Калистратов В.Г.  29.08.96

<<< Главная страница | < Назад