НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 августа 1995 г. N 584
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ БАЛАНСОВ ПО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ PROCARRY
===
___________________________________________________________
Письмо утратило силу письмом Национального банка Республики
Беларусь от 22 декабря 1995 г. N 647 . ¦
В рамках развития информационной системы Национального банка РБ
вводится технология представления отчетных балансов коммерческих
банков, учреждений и Спецуправлений Национального банка РБ по
электронной почте ProCarry непосредственно в Национальный банк РБ.
Головные учреждения коммерческих банков, перечень которых
приведен в приложении 1, представляют балансы на отчетную дату в
разрезе регионов в виде текстового файла с именем F0612.NNN (где:
NNN - код коммерческого банка). Описание формата текстового файла
приведено в приложении 3.
Головные учреждения других коммерческих банков представляют
балансы на отчетную дату в разрезе филиалов (отделений) в виде
текстового файла с именем F0611.NNN. Описание формата текстового
файла приведено в приложение 2.
Регламент передачи балансов приведен в таблице:
--------------------------------------------------------------------
Отчетная дата
(по состоянию Срок передачи Примечание
на ...)
--------------------------------------------------------------------
8-е число до 12-00 второго опердня, обороты -за период с 1-го
месяца следующего за 7-м числом по 7-е число месяца
месяца включительно
15-е число до 12-00 второго опердня, обороты -за период с 1-го
месяца следующего за 14-м числом по 14-е число месяца
месяца включительно
22-е число до 12-00 второго опердня, обороты -за период с 1-го
месяца следующего за 21-м числом по 21-е число месяца
месяца включительно
1-е число до 12-00 третьего опердня, обороты -за прошедший
месяца следующего за окончанием месяц
месяца
--------------------------------------------------------------------
К примеру, балансы на 8 октября с.г. должны быть присланы до
12-00 10.10.95 г., балансы на 15 октября - до 12-00 17.10.95 г.,
балансы на 22 октября - до 12-00 24.10.95 г., балансы на 1 ноября -
до 12-00 06.11.95 г.
Срок ввода описанной технологии в действие - начиная с баланса
на 8 октября с.г.
В связи с этим с 8 октября с.г. отменяется существующая
технология передачи банками балансов в ЗАО"БМРЦ" и, в свою очередь,
передача ЗАО"БМРЦ" в адрес Национального банка РБ текстовых файлов
F1301 и F1302, содержащих балансы банков и регионов (письма НБ РБ, N
295 от 28.03.94 г., N 06015/135 от 10.03.95 г., N 13014/24 от
20.03.95 г.).
ПРИМЕЧАНИЕ
Баланс учреждений Национального банка РБ, обрабатывающих
учетно-операционную информацию централизованно, ЗАО "БМРЦ"
представляет в соответствии с вышеописанным регламентом в виде
текстового файла с именем F0611.023 (в разрезе учреждений НБ РБ, без
сводного баланса Национального банка).
Учреждения Национального банка РБ, обрабатывающие
учетно-операционную информацию локально (в частности, Спецуправление
Национального банка РБ), представляют собственный баланс текстовым
файлом с именем F0611.NNN (где NNN-код учреждения Национального
банка).
Обращаем ваше внимание на то, что технология формирования
ежедневного баланса Национального банка РБ сохраняется прежней.
Приложение: на 3-х листах.
Заместитель председателя Правления П.В.Каллаур
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
коммерческих банков, представляющих балансы в виде текстового
файла F0612.NNN (в разрезе регионов)
Белагропромбанк
Белпромстройбанк
Белбизнесбанк
Беларусбанк
Приорбанк
Белвнешэкономбанк
Сберегательный банк
Инвестиционный банк
Приложение 2
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего информацию баланса банка (коммерческого, учреждений
Национального) в разрезе филиалов (отделений) банка на отчетную
дату
Имя файла : F0611.NNN
Адрес Почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB
текст:
----------------------------------------------------
: #maket "F0611" (первая строка) :
: #branch NNN (вторая строка) :
: #day DD (третья строка) :
: #month MM (четвертая строка) :
: #year YY (пятая строка) :
: #clerk "name" (шестая строка) :
: #phone "number" (седьмая строка) :
: #postclerk "pcname" (восьмая строка) :
: #postphone "pcnumber" (девятая строка) :
: BBB, CCCC, X1, X2, X3, X4 (десятая строка) :
: .......... (N строк информации) :
: BBB, CCC, X1, X2, X3, X4 (последняя строка) :
----------------------------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения),
DD - номер дня в отчетной дате,
MM - номер месяца в отчетной дате,
YY - год,
name - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла,
number - N-телефона исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла,
pcname - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по почте ProCarry
pcnumber - N-телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по почте ProCarry,
BBB - код филиала банка (для данных сводного баланса банка
принимает значение "000"),
CCCC - номер балансового счета 2-го порядка или забалансового счета,
X1 - остаток по дебету на конец опердня, предшествующего
отчетной дате, в млн.руб. (с точностью до 0.1),
X2 - остаток по кредиту на конец опердня, предшествующего
отчетной дате, в млн.руб. (с точностью до 0.1)
X3 - обороты по дебету в млн.руб. с начала месяца (с
точностью до 0.1)
X4 - обороты по кредиту в млн.руб. с начала месяца (с
точностью до 0.1)
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный текстовый файл должен содержать:
а) для коммерческих банков информацию сводного баланса
коммерческого банка (в этом случае код филиала банка равен "000"), а
также балансов каждого филиала (отделения), включая головное
учреждение;
б) для учреждений Национального банка (в файле, посылаемом ЗАО
"БМРЦ") - балансы учреждений Национального банка, без сводного
баланса;
в) для Спецуправления Национального банка РБ - только баланс в
целом по Спецуправлению (код филиала банка равен "000").
Приложение 3
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего информацию баланса коммерческого банка на отчетную
дату в разрезе регионов
--------------------------------------------------------------------
Имя файла: F0612.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB
Текст:
----------------------------------------------------
: #maket "F0612" (первая строка) :
: #branch NNN (вторая строка) :
: #day DD (третья строка) :
: #month MM (четвертая строка) :
: #year YY (пятая строка) :
: #clerk "name" (шестая строка) :
: #phone "number" (седьмая строка) :
: #postclerk "pcname" (восьмая строка) :
: #postphone "pcnumber" (девятая строка) :
: R, CCCC, X1, X2, X3, X4 (десятая строка) :
: ........ (N строк информации) :
: R, CCCC, X1, X2, X3, X4 (последняя строка) :
----------------------------------------------------
где:
NNN - код коммерческого банка (головного учреждения),
DD - номер дня в отчетной дате,
MM - номер месяца в отчетной дате,
YY - год,
name - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за
подготовку текстового файла,
number - N - телефона исполнителя, ответственного за
подготовку текстового файла,
pcname - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по почте ProCarry
pcnumber - N - телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по почте ProCarry
R - код региона (см. примечание; для данных свободного
баланса банка принимает значение "О"),
CCCC - номер балансового счета 2-го порядка или
забалансового счета,
X1 - остаток по дебету на конец опердня, предшествующего
отчетной дате, в млн. руб. (с точностью до 0.1)
X2 - остаток по кредиту на конец опердня, предшествующего
отчетной дате, в млн. руб. (с точностью до 0.1)
X3 - обороты по дебету в млн. руб. с начала месяца (с
точностью до 0.1)
X4 - обороты по кредиту в млн. руб. с начала месяца (с
точностью до 0.1)
ПРИМЕЧАНИЕ. Данный текстовой файл должен содержать информацию
сводного баланса коммерческого банка (в этом случае код региона
равен "0"), а также сводных балансов филиала банка по каждому
региону.
Коды регионов:
4 Брестская область
6 Витебская область
3 Гомельская область
2 Гродненская область
8 Могилевская область
7 г. Минск и Минская область
<<< Главная
страница | < Назад
|
