НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 декабря 1997 г. N 31011/6313
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТЧЕТНОСТЬ ПО ФОРМЕ 1024
___________________________________________________________
Письмо утратило силу письмом Национального банка Республики
Беларусь от 16 января 2001 г. № 31-20/161 ¦
Настоящим вносятся изменения в порядок представления и
структуру отчета уполномоченных банков по форме 1024 "Сведения об
остатках средств на корреспондентских и депозитных счетах
банков-нерезидентов, открытых в уполномоченных банках Республики
Беларусь".
Новое название отчета - "Сведения об объемах средств в
белорусских рублях на корреспондентских счетах, в депозитах и
кредитах".
Отчет должен содержать сведения об остатках средств в
белорусских рублях по состоянию на начало операционного дня:
- на корреспондентских счетах банков-нерезидентов, открытых в
уполномоченных банках Республики Беларусь (счет 1702);
- на корреспондентских счетах уполномоченных банков Республики
Беларусь, открытых в банках-нерезидентах (счет 1502);
- привлеченных уполномоченными банками Республики Беларусь в
качестве депозитов от банков-нерезидентов (счет 1722);
- размещенных уполномоченными банками Республики Беларусь в
качестве депозитов в банках-нерезидентах (счет 1522);
- полученных уполномоченными банками Республики Беларусь в
качестве кредитов от банков-нерезидентов (счет 1732);
- предоставленных уполномоченными банками Республики Беларусь в
качестве кредитов банкам-нерезидентам (счет 1532).
Отчет представляется в Национальный банк Республики Беларусь
головными учреждениями уполномоченных банков не позднее 11.00
отчетного дня по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика
МАКЕТ.NBRB.
Измененный формат текстового файла F1024.NNN приведен в
приложении 1.
Коды отчетных данных, используемые при подготовке отчета,
приведены в приложении 2.
В отчет включаются данные в разрезе собственных филиалов
уполномоченного банка, имеющих остатки средств банков-нерезидентов
на корреспондентских счетах, в депозитах и кредитах или остатки
собственных средств в белорусских рублях на корреспондентских
счетах, в депозитах и кредитах в банках-нерезидентах, с указанием
страны банка-нерезидента, его кода и наименования.
Отчет по форме 1024 с учетом указанных изменений должен быть
передан первый раз 5 января 1998 г.
Первый заместитель
Председателя Правления Н.А.Кузьмич
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего сведения об объемах средств в белорусских рублях
на корреспондентских счетах, в депозитах и кредитах по состоянию
на начало отчетного операционного дня (ф.1024)
(Для пересылки по электронной почте уполномоченными банками)
Имя файла: F1024.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------------¬
¦ #maket "F1024" ¦
¦ #branch NNN ¦
¦ #day DD ¦
¦ #month MM ¦
¦ #year YY ¦
¦ #version VR ¦
¦ #clerk "name" ¦
¦ #phone "number" ¦
¦ #postclerk "pcname" ¦
¦ #postphone "pcnumber" ¦
¦ A1, A2, A3, A4, X1, B1 ¦
¦ ....................... ¦
L----------------------------
где:
NNN - код уполномоченного банка (головного учреждения),
DD - номер дня в дате отчетного операционного дня,
ММ - номер месяца в дате отчетного операционного дня,
YY - год (2 знака),
VR - порядковый номер версии файла-отчета (начиная с 1),
name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
number - номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по ProCarry (в кавычках),
A1 - код филиала уполномоченного банка, имеющего остатки средств
банков-нерезидентов на корреспондентских счетах, в депозитах
и кредитах или остатки собственных средств на
корреспондентских счетах, в депозитах и кредитах в
банках-нерезидентах,
A2 - код отчетного данного (см. приложение 2),
A3 - код страны банка-нерезидента (согласно действующему
справочнику стран мира и территорий),
A4 - код банка-нерезидента: код BIC (не более 11 знаков); для
банков, аккредитованных в СНГ и не имеющих кода BIC - код
банка по МФО,
X1 - сумма остатка средств в млн.бел.рублей (с точностью до 0.1),
B1 - наименование банка-нерезидента (не более 40 символов).
Приложение 2
СПРАВОЧНИК
кодов отчетных данных, включаемых в отчет по форме 1024
------------------------T-----------------------------------------¬
¦ Код отчетного данного ¦ Наименование отчетного данного ¦
+-----------------------+-----------------------------------------+
¦ ¦ Остатки средств в белорусских рублях: ¦
¦ ¦ ¦
¦ 0583 ¦- на корреспондентских счетах ¦
¦ ¦ банков-нерезидентов, открытых в ¦
¦ ¦ уполномоченных банках Республики ¦
¦ ¦ Беларусь (б/счет 1702) ¦
¦ ¦ ¦
¦ 0584 ¦- на корреспондентских счетах ¦
¦ ¦ уполномоченных банков Республики ¦
¦ ¦ Беларусь, открытых в ¦
¦ ¦ банках-нерезидентах (б/счет 1502) ¦
¦ ¦ ¦
¦ 0585 ¦- привлеченных уполномоченными банками ¦
¦ ¦ Республики Беларусь в качестве ¦
¦ ¦ депозитов от банков-нерезидентов ¦
¦ ¦ (б/счет 1722) ¦
¦ ¦ ¦
¦ 0586 ¦- размещенных уполномоченными банками ¦
¦ ¦ Республики Беларусь в качестве ¦
¦ ¦ депозитов в банках-нерезидентах ¦
¦ ¦ (б/счет 1522) ¦
¦ ¦ ¦
¦ 0587 ¦- полученных уполномоченными банками ¦
¦ ¦ Республики Беларусь в качестве кредитов¦
¦ ¦ от банков-нерезидентов (б/счет 1732) ¦
¦ ¦ ¦
¦ 0588 ¦- предоставленных уполномоченными банками¦
¦ ¦ Республики Беларусь в качестве кредитов¦
¦ ¦ банкам-нерезидентам (б/счет 1532) ¦
L-----------------------+------------------------------------------
<<< Главная
страница | < Назад
|
