ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 августа 2001 г. № 220/42/П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПУСКА, РАЗМЕЩЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
ОБЛИГАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С КУПОННЫМ
ДОХОДОМ, НОМИНИРОВАННЫХ В СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЕ,
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Правление Национального банка Республики Беларусь и
Государственный комитет по ценным бумагам Республики Беларусь
постановляют:
Утвердить прилагаемые Правила выпуска, размещения и погашения
облигаций Национального банка Республики Беларусь с купонным
доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте, для
юридических лиц.
Председатель Правления Председатель Государственного
Национального банка комитета по ценным бумагам
Республики Беларусь Республики Беларусь
П.П.ПРОКОПОВИЧ В.М.ШУХНО
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь и
Государственного комитета
по ценным бумагам
Республики Беларусь
30.08.2001 № 220/42/П
ПРАВИЛА
выпуска, размещения и погашения облигаций Национального банка
Республики Беларусь с купонным доходом,
номинированных в свободно конвертируемой валюте,
для юридических лиц
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила выпуска, размещения и погашения облигаций
Национального банка Республики Беларусь с купонным доходом,
номинированных в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц
(далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 54
Банковского кодекса Республики Беларусь (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 106, 2/219) и
определяют порядок выпуска, размещения и погашения облигаций
Национального банка Республики Беларусь с купонным доходом,
номинированных в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц
(далее - облигации) и выплаты купонного дохода по ним.
2. Облигации выпускаются Национальным банком Республики
Беларусь в рамках осуществления денежно-кредитного регулирования.
3. Облигации являются именными ценными бумагами, номинальная
стоимость которых выражена в свободно конвертируемой валюте.
Национальный банк Республики Беларусь осуществляет выпуск,
размещение, выплату купонного дохода и погашение выпусков облигаций,
а также обязуется возвратить их номинальную стоимость и выплатить
купонный доход по ним.
4. Облигации выпускаются в бездокументарной форме (в виде
записей на счетах).
5. Размещение, погашение облигаций и выплата купонного дохода
по ним осуществляются в свободно конвертируемой валюте, в которой
выражена их номинальная стоимость.
6. Порядок обращения облигаций на вторичном рынке
устанавливается Национальным банком Республики Беларусь отдельно для
каждого выпуска.
7. Эмитентом облигаций выступает Национальный банк Республики
Беларусь.
8. Эмитент выполняет функции центрального депозитария и
осуществляет контроль за общим количеством находящихся в обращении
облигаций.
9. Депозитарный учет облигаций осуществляется в уполномоченных
депозитариях, являющихся таковыми в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
10. Инвесторами облигаций могут быть юридические лица -
резиденты и юридические лица - нерезиденты Республики Беларусь
(далее - инвесторы).
Инвесторы имеют право на получение номинальной стоимости
облигаций при их погашении и купонного дохода по облигациям в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Глава 2. Выпуск и размещение облигаций
11. Основанием для проведения выпуска облигаций является
распоряжение эмитента. В распоряжении указываются регистрационный
номер выпуска облигаций и основные параметры выпуска. Эмитент на
каждый выпуск не позднее чем за 10 рабочих дней до дня размещения
оформляет глобальный сертификат по форме, установленной в приложении
1 к настоящим Правилам.
12. Основными параметрами выпуска являются:
регистрационный номер выпуска облигаций;
наименование свободно конвертируемой валюты, в которой
номинированы облигации;
объем выпуска;
номинальная стоимость одной облигации;
дата выпуска облигаций;
сроки размещения облигаций;
цена продажи одной облигации;
дата погашения облигаций;
срок обращения облигаций;
количество купонов;
даты выплаты купонного дохода;
процентная ставка по купонам;
другие сведения, связанные с выпуском облигаций.
13. Эмитент не позднее чем за 5 рабочих дней до дня размещения
облигаций информирует инвесторов о предстоящем выпуске облигаций и
его параметрах через средства массовой информации.
14. Для приобретения облигаций инвестор подает письменную
заявку эмитенту по форме, установленной в приложении 2 к настоящим
Правилам. При наличии облигаций у Национального банка Республики
Беларусь они блокируются за этим инвестором, после чего заключается
договор на покупку данных облигаций по форме, установленной в
приложении 3 к настоящим Правилам, и инвестор перечисляет денежные
средства на корреспондентский счет Национального банка Республики
Беларусь.
15. Размещение облигаций осуществляется в сроки, установленные
Национальным банком Республики Беларусь. При принятии решения о
размещении облигаций в течение срока обращения цена облигации
рассчитывается исходя из текущей стоимости облигаций. Формула
расчета текущей стоимости облигации:
Тс = Р + Д,
где Тс - текущая стоимость облигации;
Р - номинальная стоимость облигации;
Д - накопленный купонный доход.
Формула расчета накопленного купонного дохода с начала
купонного периода:
Д = С х (d / di),
где Д - накопленный купонный доход;
С - сумма, выплачиваемая за купонный период;
d - количество дней, прошедших с начала купонного периода;
di - количество дней между датой предыдущего купона (либо датой
выпуска) и датой последующего купонного платежа.
Формула расчета суммы, выплачиваемой за купонный период:
С = Р х К / (n х 100),
где С - сумма, выплачиваемая за купонный период;
Р - номинальная стоимость облигации;
n - количество купонов;
К - годовая процентная ставка.
16. Если денежные средства, направленные инвестором на покупку
облигаций, не поступили на корреспондентский счет Национального
банка Республики Беларусь в сроки, предусмотренные ранее заключенным
договором, облигации могут быть заблокированы за другим инвестором и
данный договор расторгается.
17. После поступления денежных средств на корреспондентский
счет Национального банка Республики Беларусь облигации переводятся
на счет "депо" инвестора.
18. Право собственности инвестора на облигации возникает с
момента их зачисления на счет "депо" инвестора и подтверждается
выпиской по счету "депо" в уполномоченном депозитарии.
Глава 3. Выплата купонного дохода по облигациям
19. Процентная ставка по купонам и периодичность их выплаты
устанавливаются эмитентом в распоряжении о выпуске облигаций.
20. Доход по первому купону начисляется с даты, следующей за
днем выпуска облигаций, до даты его выплаты, указанной в глобальном
сертификате, включительно. Доход по последующим купонам, включая
последний, начисляется с даты, следующей за днем выплаты
предшествующего купонного дохода, указанной в глобальном
сертификате, до даты выплаты купонного дохода (даты погашения - по
последнему купону) включительно.
21. Уполномоченный депозитарий не позднее чем за три рабочих
дня до наступления даты выплаты купонного дохода представляет
эмитенту заявку на выплату купонного дохода по форме, установленной
в приложении 4 к настоящим Правилам.
22. Эмитент за один рабочий день до наступления выплаты
купонного дохода осуществляет расчеты с инвестором по выплатам
купонного дохода по облигациям.
Датой исполнения эмитентом обязательства по выплате купонного
дохода является дата списания свободно конвертируемой валюты с
корреспондентского счета эмитента.
Глава 4. Погашение (досрочное погашение) облигаций
23. Уполномоченный депозитарий не позднее чем за три рабочих
дня до наступления срока погашения облигаций представляет эмитенту
заявку на погашение облигаций и выплату последнего купонного дохода
по форме, установленной в приложении 4 к настоящим Правилам.
24. Эмитент за один рабочий день до указанной в глобальном
сертификате даты погашения облигаций перечисляет денежные средства
инвесторам для выплаты номинальной стоимости облигаций, а также
последнего купонного дохода по ним.
Датой исполнения эмитентом обязательства по выплате номинальной
стоимости облигаций и последнего купонного дохода является дата
списания свободно конвертируемой валюты с корреспондентского счета
эмитента.
25. Эмитент в случае обращения инвестора с предложением о
досрочном выкупе облигаций осуществляет его по текущей стоимости, но
не позднее чем за 5 рабочих дней до выплаты очередного купона.
Расчет текущей стоимости облигаций производится в порядке,
установленном в пункте 15 настоящих Правил.
26. Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Приложение 1
к Правилам выпуска, размещения
и погашения облигаций
Национального банка
Республики Беларусь
с купонным доходом,
номинированных в свободно
конвертируемой валюте,
для юридических лиц
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ № _____
выпуска № ____ облигаций Национального банка
Республики Беларусь с купонным доходом,
номинированных в свободно конвертируемой валюте,
для юридических лиц
Настоящий глобальный сертификат оформлен на весь выпуск № __
облигаций Национального банка Республики Беларусь с купонным
доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте, для
юридических лиц (далее - облигации).
Облигации размещаются и погашаются в соответствии с Правилами
выпуска, размещения и погашения облигаций Национального банка
Республики Беларусь с купонным доходом, номинированных в свободно
конвертируемой валюте, для юридических лиц, утвержденными
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь и
Государственного комитета по ценным бумагам Республики Беларусь от
30 августа 2001 г. № 220/42/П.
Регистрационный номер выпуска облигаций _______________________
Объем выпуска ________________________ _____________________________
(цифрами) (прописью)
Номинальная стоимость одной облигации ___________ __________________
(цифрами) (прописью)
Наименование свободно конвертируемой валюты, в которой номинированы
облигации __________________________________________________________
Цена за одну облигацию:
с __ ___ г. по __ ___ г. ____________ ___________
с __ ___ г. по __ ___ г. ____________ ___________
с __ ___ г. по __ ___ г. ____________ ___________
Дата выпуска облигаций "___" ___________ ____ г.
Сроки размещения облигаций с "__" ________ ___ г. по "__"_____ __ г.
Дата погашения облигаций "___" ________ ____ г.
Количество купонов ________________________
Даты выплаты купонного дохода: по первому купону "___" ______ ___ г.
по второму купону "___" _________ ____ г.
Процентная ставка по каждому купону устанавливается в размере ____%
годовых.
Срок обращения облигаций ___________________________________________
Форма выпуска - бездокументарная в виде записей на счетах.
Порядок обращения облигаций на вторичном рынке _____________________
Облигации предоставляют своим владельцам право на получение
номинальной стоимости облигаций при их погашении и на получение
купонного дохода, выплачиваемого в порядке, установленном
Национальным банком Республики Беларусь, а также на досрочный выкуп
облигаций.
Владельцами облигаций являются юридические лица - нерезиденты и
резиденты Республики Беларусь.
Выпуск оформлен настоящим глобальным сертификатом в одном
экземпляре, который хранится в Национальном банке Республики
Беларусь.
Представитель
Национального банка _______________________ ________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Приложение 2
к Правилам выпуска, размещения
и погашения облигаций
Национального банка
Республики Беларусь
с купонным доходом,
номинированных в свободно
конвертируемой валюте,
для юридических лиц
ЗАЯВКА
на приобретение облигаций Национального банка
Республики Беларусь с купонным доходом,
номинированных в свободно конвертируемой валюте,
для юридических лиц
Инвестор в лице _______________________________________________
номер счета "депо"___________ и наименование уполномоченного
депозитария, в котором открыт счет _________________________________
выражает желание приобрести у Национального банка Республики
Беларусь облигации Национального банка Республики Беларусь с
купонным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте,
для юридических лиц:
выпуск № _________
цена облигации (в валюте номинала) ____________________________
количество облигаций (шт.) ____________________________________
объем покупки (в валюте номинала) _____________________________
Инвестор согласен с условиями проведения размещения, принимает
на себя все обязательства, вытекающие из Правил выпуска, размещения
и погашения облигаций Национального банка Республики Беларусь с
купонным доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте,
для юридических лиц.
Дата и время подачи заявки "___" _________ ____ г. ____________
(время)
Инвестор _______________________ _____________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
___________________
(дата)
Приложение 3
к Правилам выпуска, размещения
и погашения облигаций
Национального банка
Республики Беларусь
с купонным доходом,
номинированных в свободно
конвертируемой валюте,
для юридических лиц
ДОГОВОР № __
г.Минск "__" ________ ____ г.
Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем
"Эмитент", в лице __________________________________________________
действующего на основании __________________________________________
с одной стороны, и _________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Инвестор", в лице __________________________
действующего на основании _________________________________ с другой
стороны, далее - Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет и цель договора
1.1. Настоящий договор разработан в соответствии с Правилами
выпуска, размещения и погашения облигаций Национального банка
Республики Беларусь с купонным доходом, номинированных в свободно
конвертируемой валюте, для юридических лиц (далее - Правила),
утвержденными постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь и Государственного комитета по ценным бумагам
Республики Беларусь от 30 августа 2001 г. № 220/42/П.
1.2. В соответствии с настоящим договором Эмитент обязуется
перечислить на счет "депо" Инвестора облигации Национального банка
Республики Беларусь с купонным доходом, номинированные в свободно
конвертируемой валюте, для юридических лиц (далее - облигации) в
количестве и по цене, указанным в настоящем договоре, а также
возвратить их номинальную стоимость при погашении и выплатить
купонный доход по ним, а Инвестор - перечислить денежные средства в
счет покупки облигаций в сроки и в размере, установленные в
настоящем договоре.
1.3. Реквизиты облигаций:
1.3.1. регистрационный номер выпуска облигаций ________________
1.3.2. номинальная стоимость одной облигации __________________
____________________________________________________________________
(указать цифрами и прописью)
1.3.3. количество облигаций ___________________________________
(указать цифрами и прописью)
1.3.4. стоимость одной облигации ______________________________
(указать цифрами и прописью)
1.3.5. общая стоимость облигаций по настоящему договору
____________________________________________________________________
(указать цифрами и прописью)
1.3.6. дата покупки облигаций "___" ______________ ____ г.
1.4. Право собственности Инвестора на облигации возникает с
момента их зачисления на счет "депо" Инвестора.
2. Обязанности Эмитента
2.1. При поступлении денежных средств на корреспондентский счет
Эмитента в счет оплаты облигаций зачислить в течение ______ дней на
счет "депо" Инвестора № __________ в уполномоченный депозитарий
_______________ код _____ количество облигаций, указанное в
подпункте 1.3.3 настоящего договора.
2.2. За один рабочий день до наступления выплаты купонного
дохода по облигациям перечислить на счет № _________________________
____________________________________________________________________
(указать наименование банка и код)
Инвестора денежные средства в счет выплаты купонного дохода по
заявке Инвестора, поданной уполномоченным депозитарием.
2.3. За один рабочий день до погашения облигаций перечислить на
счет № _____________________________________________________________
(указать наименование банка и счет)
Инвестора денежные средства в счет погашения облигаций, а также
денежные средства на выплату последнего купонного дохода согласно
заявке Инвестора, поданной уполномоченным банком.
3. Права Эмитента
3.1. Заблокировать облигации за другим Инвестором в случае
непоступления на корреспондентский счет Эмитента денежных средств в
сроки и в размере, установленные настоящим договором.
4. Обязанности Инвестора
4.1. Перечислить денежные средства на корреспондентский счет
Эмитента № _________ в счет оплаты облигаций до _________ 200_ г. в
размере, указанном в подпункте 1.3.5 настоящего договора.
4.2. Подать уполномоченному депозитарию заявку на выплату
купонного дохода, а также заявку на погашение не позднее чем за три
рабочих дня до наступления даты выплаты купонного дохода или срока
погашения облигаций.
5. Права Инвестора
5.1. Получить номинальную стоимость облигаций при их погашении
и купонного дохода по облигациям в сроки, установленные настоящим
договором.
5.2. Обратиться к Эмитенту с предложением о досрочном выкупе
облигаций по текущей стоимости, сложившейся в день обращения.
6. Ответственность Сторон
6.1. За несвоевременное перечисление Эмитентом денежных средств
по выплате купонного дохода, а также по погашению облигаций
Инвестору Эмитент уплачивает Инвестору пеню в размере ____% от
подлежащей к перечислению суммы за каждый день просрочки.
6.2. За несвоевременное перечисление Эмитентом облигаций на
счет "депо" Инвестора Эмитент уплачивает пеню в размере ____% за
каждый день просрочки.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Высшем Хозяйственном Суде
Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
8. Срок действия договора и прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента перечисления
денежных средств на корреспондентский счет Эмитента и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
договору.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу
только в том случае, если они составлены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
8.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Юридические адреса Сторон
Эмитент: Инвестор: ___________________
Национальный банк Республики Беларусь, _____________________________
220008, г.Минск, пр.Ф.Скорины, 20. _____________________________
________________ __________________ ______________ ______________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
М.П. М.П.
_________________ ______________
(дата) (дата)
Приложение 4
к Правилам выпуска, размещения
и погашения облигаций
Национального банка
Республики Беларусь
с купонным доходом,
номинированных в свободно
конвертируемой валюте,
для юридических лиц
___________________________________________
(уполномоченный депозитарий)
ЗАЯВКА
на _________________________________________
(погашение, досрочное погашение,
_____________________________________
выплату купонного дохода по купону)
облигаций Национального банка Республики Беларусь с купонным
доходом, номинированных в свободно конвертируемой валюте,
для юридических лиц
Реквизиты инвестора ___________________________________________
(наименование инвестора, номер счета,
____________________________________________________________________
наименование банка и код)
Количество ценных бумаг _________________ _____________________
(цифрами) (прописью)
Сумма денежных средств на выплату ________________ ____________
(цифрами) (прописью)
Руководитель ___________________ __________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Главный бухгалтер ___________________ __________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
<<< Главная
страница | < Назад
|
