|
ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 декабря 2004 г. № 23-14/148
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПИСЬМО ОТ 15.11.2004 № 23-14/124
В связи с вступлением в силу с 1 января 2005 г. постановления
Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 ноября 2004
г. № 173 "О внесении дополнений и изменений в Инструкцию об
экономических нормативах для банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций и в постановление Правления Национального
банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. № 135" (далее -
постановление) вносятся следующие изменения и дополнения в
информационную технологию представления банками и небанковскими
кредитно-финансовыми организациями (далее - банки) форм
пруденциальной отчетности в виде текстовых файлов (далее - файлы),
изложенную в письме Национального банка Республики Беларусь от
15.11.2004 № 23-14/124 "О порядке представления пруденциальной
отчетности" (далее - письмо).
1. В части информации формы 2801 "Расчет достаточности
капитала", передаваемой в виде файлов с именем F2801.NNN (здесь и
далее NNN - код головного учреждения банка, представляющего
пруденциальную отчетность), описание формата которого приведено в
приложении 1 к письму:
набор показателей формы 2801 после строки 20 дополнить строкой
20-1 с наименованием "Выданные займы", с кодом отчетного данного
6130 и указанием столбца 01 (то есть SS=01);
формулу расчета по коду 2346 "Собственный капитал" дополнить
кодом отчетного данного 6130;
для информации по строке 1.3 "Средства на счете фонда
обязательных резервов в Национальном банке" вместо кода отчетного
данного 0003 использовать код отчетного данного 0004;
для информации по строке 1.5 "Кредитная задолженность,
межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, обеспеченные
гарантиями Правительства, Национального банка, залогом ценных бумаг
Правительства, Национального банка, номинированных в белорусских
рублях" вместо кода отчетного данного 2440 использовать код
отчетного данного 2395;
для информации по строке 1.7 "Ценные бумаги Правительства,
Национального банка, номинированные в белорусских рублях" вместо
кода отчетного данного 2297 использовать код отчетного данного 2396;
для информации по строке 2.1 "Ценные бумаги Правительства,
Национального банка, номинированные в иностранной валюте" вместо
кода отчетного данного 2298 использовать код отчетного данного 2397.
2. В части информации формы 2809 "Расчет ликвидности",
передаваемой в виде файлов с именем F2801.NNN, описание формата
которого приведено в приложении 1 к письму:
в разделе "Актив":
по коду отчетного данного 2285 - для информации по строке
4.7.1 должны быть указаны столбцы 01, 08 (то есть SS=01, 08);
по коду отчетного данного 2351 - для информации по строке 14.3
"соотношение ликвидных и суммарных активов" вместо описания формулы
"графа 08 = (строка 14.1 / строка 14.2) графы 01) x 100, проценты"
использовать описание формулы "графа 08 = (строка 14.1 графы 08 /
строка 14.2 графы 01) x 100, проценты";
в разделе "Пассив":
набор показателей после строки 9 "Обязательства по исполнению
обратной сделки по активам, проданным на условиях обратного выкупа"
дополнить строками:
"9-1. "Обязательства банка (небанковской кредитно-финансовой
организации), возникающие перед контрагентом при осуществлении
сделок в случае, когда контрагент свои обязательства по сделке
исполнил (кроме обязательств, отнесенных к строкам 8, 9)" с кодом
отчетного данного 6131 и указанием столбцов 01, 03 - 08 (то есть
SS=01, 03 - 08);
в том числе:
9-1.1. "до востребования" с кодом отчетного данного 6132 и
указанием столбцов 01, 08 (то есть SS=01, 08);
9-1.2. "с просроченными сроками" с кодом отчетного данного
6133 и указанием столбцов 01, 08 (то есть SS=01, 08)";
в связи с дополнением набора показателей вышеуказанными
строками:
кодом отчетного данного 6131 дополнить формулы расчета по
кодам отчетных данных 0064, а также 2493;
кодами отчетных данных 6132 и 6133 дополнить формулу расчета
по коду отчетного данного 2492.
3. В части информации "Расчета ликвидности в белорусских
рублях", передаваемой в виде файлов с именем F28091.NNN, описание
формата которого приведено в приложении 2 к письму:
в разделе "Актив":
по коду отчетного данного 86080 - наименование строки 4.1
после слова "развития" дополнить словами ", средства до
востребования в банках группы "А", включая средства со сроком
погашения на следующий за днем размещения рабочий день";
по коду отчетного данного 82290 - наименование строки 4.6
после слов "группы "А" дополнить словами ", банках группы "В", после
слова "строкам" дополнить цифрами "4.1,";
по коду отчетного данного 82291 - в наименовании строки 4.7
слова ", банках группы "В" исключить;
по коду отчетного данного 82297 - наименование строки 5.1
после слова "развития" дополнить словами ", ценные бумаги до
востребования банков группы "А";
по коду отчетного данного 86099 - наименование строки 5.3
после слов "банков группы "А" дополнить словами "(кроме отнесенных к
строке 5.1), банков группы "В";
по коду отчетного данного 86105 - из наименования строки 5.5
слова "банков группы "В" исключить;
по коду отчетного данного 80096 - наименование строки 5.6
после слова "Имущество," дополнить словами "ценные бумаги
правительств, центральных (национальных) банков стран группы "D",
группы "E";
по коду отчетного данного 80022 - в наименовании строки 7
слово "эмитента" заменить словами "юридического лица";
по коду отчетного данного 86109 - наименование строки 12
дополнить словами ", а также обязательства контрагентов, возникающие
перед банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) при
осуществлении сделок в случае, когда банк (небанковская кредитно-
финансовая организация) свои обязательства по сделке исполнил(а)";
по коду отчетного данного 82349 - наименование строки 14.1
после слов "5.6.1 (в части ценных бумаг" дополнить словами
"Правительства, Национального банка без права обращения на вторичном
рынке в соответствии с законодательством,", после слов "5.6.2 (в
части ценных бумаг" дополнить словами "Правительства, Национального
банка без права обращения на вторичном рынке в соответствии с
законодательством,";
по коду отчетного данного 82285 - для информации строки 4.7.1
должны быть указаны столбцы 01, 08 (то есть SS=01, 08);
в разделе "Пассив":
по коду отчетного данного 80051 - наименование строки 3.3
дополнить словами "(в том числе неснижаемые остатки и
зарезервированные средства на корреспондентских счетах других
банков)";
набор показателей после строки 9 "Обязательства по исполнению
обратной сделки по активам, проданным на условиях обратного выкупа"
дополнить строками:
"9-1. "Обязательства банка (небанковской кредитно-финансовой
организации), возникающие перед контрагентом при осуществлении
сделок в случае, когда контрагент свои обязательства по сделке
исполнил, (кроме обязательств, отнесенных к строкам 8, 9)" с кодом
отчетного данного 86131 и указанием столбцов 01, 03 - 08 (то есть
SS=01, 03 - 08);
в том числе:
9-1.1. "до востребования" с кодом отчетного данного 86132 и
указанием столбцов 01, 08 (то есть SS=01, 08);
9-1.2. "с просроченными сроками" с кодом отчетного данного
86133 и указанием столбцов 01, 08 (то есть SS=01, 08)";
в связи с дополнением набора показателей вышеуказанными
строками:
кодом отчетного данного 86131 дополнить формулы расчета по
кодам отчетных данных 80064, а также 82493;
кодами отчетных данных 86132 и 86133 дополнить формулу расчета
по коду отчетного данного 82492.
4. В части информации "Расчета ликвидности в иностранной
валюте", передаваемой в виде файлов с именем F28092.NNN, описание
формата которого приведено в приложении 3 к письму:
в разделе "Актив":
по коду отчетного данного 96080 - наименование строки 4.1
после слова "развития" дополнить словами ", средства до
востребования в банках группы "А", включая средства со сроком
погашения на следующий за днем размещения рабочий день";
по коду отчетного данного 92290 (использовать 92290 вместо
ошибочно указанного 982290) - наименование строки 4.6 после слов
"группы "А" дополнить словами ", банках группы "В", после слова
"строкам" дополнить цифрами "4.1,";
по коду отчетного данного 92291 - из наименования строки 4.7
слова ", банках группы "В" исключить;
по коду отчетного данного 96093 - использовать 96093 вместо
ошибочно указанного 986093; наименование строки 4.8 сохранить без
изменений;
по коду отчетного данного 92297 - наименование строки 5.1
после слова "развития" дополнить словами ", ценные бумаги до
востребования банков группы "А";
по коду отчетного данного 92298 - использовать 92298 вместо
ошибочно указанного 98298; наименование строки 5.2 сохранить без
изменений;
по коду отчетного данного 96099 - наименование строки 5.3
после слов "банков группы "А" дополнить словами "(кроме отнесенных к
строке 5.1), банков группы "В";
по коду отчетного данного 96105 - из наименования строки 5.5
слова "банков группы "В" исключить;
по коду отчетного данного 90096 - наименование строки 5.6
после слова "Имущество," дополнить словами "ценные бумаги
правительств, центральных (национальных) банков стран группы "D",
группы "Е";
по коду отчетного данного 90022 - в наименовании строки 7
слово "эмитента" заменить словами "юридического лица";
по коду отчетного данного 96109 - наименование строки 12
дополнить словами ", а также обязательства контрагентов, возникающие
перед банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) при
осуществлении сделок в случае, когда банк (небанковская кредитно-
финансовая организация) свои обязательства по сделке исполнил(а)";
по коду отчетного данного 92349 - наименование строки 14.1
после слов "5.6.1 (в части ценных бумаг" дополнить словами
"Правительства, Национального банка без права обращения на вторичном
рынке в соответствии с законодательством,", после слов "5.6.2 (в
части ценных бумаг" дополнить словами "Правительства, Национального
банка без права обращения на вторичном рынке в соответствии с
законодательством,";
по коду отчетного данного 92285 - из наименования строки 4.7.1
после слов "до востребования" текст, заключенный в скобки,
исключить; для информации строки 4.7.1 должны быть указаны столбцы
01, 08 (то есть SS=01, 08);
в разделе "Пассив":
по коду отчетного данного 90051 - наименование строки 3.3
дополнить словами "(в том числе неснижаемые остатки и
зарезервированные средства на корреспондентских счетах других
банков)";
набор показателей после строки 9 "Обязательства по исполнению
обратной сделки по активам, проданным на условиях обратного выкупа"
дополнить строками:
"9-1. "Обязательства банка (небанковской кредитно-финансовой
организации), возникающие перед контрагентом при осуществлении
сделок в случае, когда контрагент свои обязательства по сделке
исполнил, (кроме обязательств, отнесенных к строкам 8, 9)" с кодом
отчетного данного 96131 и указанием столбцов 01, 03 - 08 (то есть
SS=01, 03 - 08);
в том числе:
9-1.1. "до востребования" с кодом отчетного данного 96132 и
указанием столбцов 01, 08 (то есть SS=01, 08);
9-1.2. "с просроченными сроками" с кодом отчетного данного
96133 и указанием столбцов 01, 08 (то есть SS=01, 08)";
в связи с дополнением набора показателей вышеуказанными
строками:
кодом отчетного данного 96131 дополнить формулы расчета по
кодам отчетных данных 90064, а также 92493;
кодами отчетных данных 96132 и 96133 дополнить формулу расчет
по коду отчетного данного 92492.
5. В части информации формы 2820 "Сведения о рисках по
инсайдерам банка и связанным с ними лицам" (по юридическим лицам),
передаваемой в виде файлов с именем F28201.NNN: в описании формата
файла F28201.NNN (приложение 8 к письму) в примечании 3 символ "X5"
заменить символом "X6".
6. В части информации формы 2820 "Сведения о рисках по
инсайдерам банка и связанным с ними лицам" (по физическим лицам),
передаваемой в виде файлов с именем F28202.NNN: в описании формата
файла F28202.NNN (приложение 9 к письму) в примечании 3 символ "X5"
заменить символом "X6".
7. В части информации формы 2823 "Сведения об участии в
инвестиционной деятельности", передаваемой в виде файлов с именем
F2823.NNN: в описании формата файла F2823.NNN (приложение 11 к
письму) в наименовании полей X1 и X3, а также в примечании 2 слова
"инвестиционной деятельности" заменить словами "уставном фонде".
8. В части первого представления счетов по форме 2826 "Отчет о
состоянии открытой валютной позиции", которые должны содержать
информацию за каждый банковский день первой недели 2005 г.:
информация должна передаваться только и виде файлов с именем
F2826.NNN (описание формата которого приведено в приложении 16 к
письму) без дополнительной досылки на бумажном носителе.
Заместитель Председателя Правления Н.В.Лузгин
|
