|
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 августа 1996 г. N 14034/862
===
___________________________________________________________--
Дополнение 3 утратило силу постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 25 ноября
1999 г. N 25.1
Направляем для исполнения и руководства в работе Дополнение 3 к
Положению о доверительных операциях (трасте) от 29.12.94 г. N 453,
утвержденное Правлением Национального банка Республики Беларусь от
31 июля 1996 г. (протокол N 13).
Настоящее Дополнение вступает в силу с 30 августа 1996 г.
Первый заместитель
Председателя Правления Н.П.Корбут
УТВЕРЖДЕНО
15 августа 1996 г. N 773 Правлением Национального банка
Республики Беларусь
31 июля 1996 г.
Протокол N 13
ДОПОЛНЕНИЕ 3
к Положению о доверительных операциях
(трасте) от 29.12.1994 N 453
===
1. Во втором абзаце пункта 2 главы I:
в первом предложении слова "как в денежной, так и в неденежной
форме, в том числе имущественные и неимущественные права" заменить
на "денежные средства, ценные бумаги, депозитные сертификаты";
второе предложение исключить.
2. Главу III изложить в следующей редакции:
"Глава III. Виды трастовых операций.
1. Инвестиционные трасты - прием денежных средств управляющим
имуществом, рассматриваемых в качестве целевых вкладов учредителей
управления, для размещения в депозиты, депозитные сертификаты,
ценные бумаги в интересах выгодоприобретателя.
2. Трастовые операции с ценными бумагами - управление
управляющим имуществом ценными бумагами (купля, продажа,
инкассирование дивидендов, процентов), переданными в доверительное
управление учредителями управления (либо приобретенными в процессе
управления), в интересах выгодоприобретателя".
3. Десятый абзац раздела "Права и обязанности учредителя
управления" главы VI исключить.
4. Приложение 1 к названному Положению изложить в новой
редакции согласно Приложению 1 к настоящему Дополнению.
5. Настоящее Дополнение вступает в силу с 30 августа 1996 года.
6. Банки обязаны заключать трастовые договоры и осуществлять
трастовые операции в соответствии с настоящим Дополнением. Порядок
ведения трастовых операций по трастовым договорам, заключенным до
вступления в силу настоящего Дополнения, не изменяется.
7. Субъектам хозяйствования, деятельность которых имеет важное
народнохозяйственное значение, может быть с разрешения Национального
банка Республики Беларусь установлен особый режим функционирования
трастовых счетов.
Управление ценных бумаг Н.П.Корбут
Приложение 1
---------------------------------------------------------
(управляющий имуществом - полное наименование,
---------------------------------------------------------
юридический адрес)
Таблица 1
Отчет по средствам, переданным в доверительное управление,
за месяц 199 г.
----------- --
---------T---------------T--------------T---------------T
¦Вид ¦ Сумма ¦ Остаток ¦ Сумма средств,¦
¦трасто- ¦ средств, ¦ на трастовых ¦ переданных в ¦
¦вого ¦ находящихся в ¦ счетах на ¦ доверительное ¦
¦счета ¦ доверительном ¦ начало ¦ управление ¦
¦ ¦ управлении ¦ отчетного ¦ за отчетный ¦
¦ ¦ на начало ¦ месяца ¦ месяц ¦
¦ ¦ отчетного ¦ (сумма ¦ ¦
¦ ¦ месяца ¦ неразмещенных¦ ¦
¦ ¦ ¦ средств, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ переданных в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ управление) ¦ ¦
+--------+---------------+--------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------+---------------+--------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Личный ¦гр.3 + сумма ¦ Остаток ¦Сумма средств, ¦
¦ ¦средств, ¦ по балансу ¦перечисленных ¦
¦ ¦инвестированных¦ на начало ¦на трастовый ¦
¦ ¦на конец ¦ отчетного ¦счет с ¦
¦ ¦предыдущего ¦ месяца ¦расчетного ¦
¦ ¦месяца ¦ ¦(текущего, ¦
¦ ¦ ¦ ¦валютного) ¦
¦ ¦ ¦ ¦счета ¦
¦ ¦ ¦ ¦учредителя ¦
¦ ¦ ¦ ¦управления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦течение месяца ¦
+--------+---------------+--------------+---------------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------------+--------------+---------------+
Продолжение таблицы
---------------T------------T--------------T--------------T
Сумма ¦ Сумма ¦Сумма ¦Сумма ¦
средств, ¦ полученного¦полученного ¦средств, ¦
отозванных из ¦ дохода ¦комиссионного ¦находящихся в ¦
доверительного¦ ¦вознаграждения¦доверительном ¦
управления ¦ ¦ ¦управлении ¦
за отчетный ¦ ¦ ¦на конец ¦
месяц ¦ ¦ ¦отчетного ¦
¦ ¦ ¦месяца ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
---------------+------------+--------------+--------------+
5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
---------------+------------+--------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦
Сумма средств, ¦Фактически ¦Фактически ¦гр.2+гр.4-5+ ¦
возвращенных ¦полученная ¦полученное ¦+сумма дохода ¦
на расчетный ¦учредителем ¦управляющим ¦от трастовых ¦
(текущий, ¦управления ¦имуществом ¦операций, ¦
валютный) ¦сумма ¦комиссионное ¦зачисляемая на¦
счет учредителя¦дохода ¦вознаграждение¦трастовый счет¦
управления, ¦ ¦ ¦для ¦
выгодо- ¦ ¦ ¦инвестирования¦
приобретателя ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
---------------+------------+--------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦
---------------+------------+--------------+--------------+
Продолжение таблицы
(тыс.руб.)
-------------¬
Остаток на ¦
трастовых ¦
счетах на ¦
конец ¦
отчетного ¦
месяца ¦
(сумма ¦
неразмещенных¦
средств, ¦
переданных в ¦
управление) ¦
-------------+
9 ¦
-------------+
¦
Остаток по ¦
балансу на ¦
конец ¦
отчетного ¦
месяца ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
-------------+
¦
--------------
Таблица 2
Направления инвестирования средств, переданных в управление,
в месяце
----------
------------------------T-----------------T-------------------¬
¦Направление инвестиций ¦Объем инвестиций ¦ Удельный вес ¦
¦ ¦ ¦ направления ¦
¦ ¦ ¦ инвестиций ¦
¦ ¦ ¦ в общем объеме, % ¦
+-----------------------+-----------------+-------------------+
¦Размещение средств на ¦ ¦ ¦
¦депозит ¦ ¦ ¦
¦Покупка ГКО ¦ ¦ ¦
¦Покупка КО НБ РБ ¦ ¦ ¦
¦Покупка акций ¦ ¦ ¦
¦Покупка облигаций ¦ ¦ ¦
¦Покупка других ¦ ¦ ¦
¦ценных бумаг ¦ ¦ ¦
¦(по каждому виду в ¦ ¦ ¦
¦отдельности) ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-------------------+
¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦
L-----------------------+-----------------+--------------------
Руководитель банка подпись Ф.И.О.
Начальник отдела подпись Ф.И.О.
М.П.
-----------------------------------------------------
общий объем инвестированных в течение месяца средств должен быть
равен дебетовым оборотам по трастовому счету за отчетный месяц
минус сумма средств, возвращенных на расчетный (текущий, валютный)
счет учредителя управления, выгодоприобретателя в течение отчетного
месяца
|
