|
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 января 1996 г. N 686
Об отчетности по форме 1706
по электронной почте ProCarry
===
____________________________________________________________
Письмо утратило силу письмом Национального банка Республики
Беларусь от 15 сентября 1998 г. N 103
[Изменения и дополнения:
Письмо Национального банка Республики Беларусь от
13 января 1997 г. N 17018/10;
Письмо Национального банка Республики Беларусь от
15 июля 1997 г. N 34018/152;
Письмо Национального банка Республики Беларусь от
1 сентября 1997 г. N 34018/209;
Письмо Национального банка Республики Беларусь от
15 декабря 1997 г. N 34018/334;
Письмо Национального банка Республики Беларусь от
12 марта 1998 г. N 34-19/88.]
В связи с ведением с 1 января 1996 года нового плана счетов
бухгалтерского учета в коммерческих банках (письмо НБ РБ от 27.06.95
N 555) для составления кредитно-денежного обзора согласно
методологии Международного Валютного Фонда вам необходимо обеспечить
представление дополнительных сведений к балансу на 1 число каждого
месяца по форме 1706 по электронной почте ProCarry.
Первый раз отчет по форме 1706 должен быть предоставлен по
состоянию на 1 февраля 1996 года.
Описание формата текстового файла для передачи информации
приведено в приложении 1.
Классификаторы типов контрагентов и видов задолженности,
используемые при составлении отчета, приведены в приложениях 2 и 3,
справочник кодов отчетных данных - в приложении 4.
Регламент представления отчета - до 12.00 опердня, следующего
за днем присылки баланса на 1 число месяца по электронной почте
ProCarry.
Программы ввода данных и подготовки передаваемых файлов
("FORM") согласно формату, приведенному в приложении 1, будут
помещены в почтовые ящики банков-абонентов ProCarry не позднее 2-х
недельного срока до ввода отчетности.
Настоящим письмом с 1 февраля 1996 г. отменяется действие
письма НБ РБ от 13.02.95 N 482, регламентирующего представление
отчета по форме 1306. Последний раз отчет по указанной форме должен
быть представлен по состоянию на 1 января 1996 года.
Приложение: на 9 листах.
Директор Департамента экономики А.В.Лобанов
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего дополнительные сведения к балансу (Ф.1706)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry коммерческими банками)
Имя файла: F 1706. NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
------------------------------------------------------------------¬
¦ maket "F1706" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day DD ¦
¦#month MM ¦
¦#year YY ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphont "pcnumber" ¦
¦CCCC,K1, K2, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, ¦
¦X13, X14 ¦
¦.................................................................¦
¦CCCC,K1, K2, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, ¦
¦X13, X14 ¦
L------------------------------------------------------------------
где:
NNN - код коммерческого банка (головного учреждения,)
DD - число в дате состояния баланса (~01~),
MM - номер месяца в дате состояния баланса,
YY - год (2 знака),
name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
number - номер контактного телефона работника, ответственного
за подготовку отчета (в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по ProCarry (в кавычках),
CCCC - номер балансового счета 4-го порядка,
K1 - код типа контрагента (см. приложение 2),
K2 - код вида задолженности (см. приложение 3),
X1 - остаток по дебету всего, в млн.руб.(с точностью до
0,1),
X2 - в т.ч.: национальная валюта-резиденты,
X3 - -нерезиденты,
X4 - СКВ-резиденты,
X5 - -нерезиденты,
X6 - ОКВ-резиденты,
X7 - нерезиденты,
X8 - остаток по кредиту всего,в млн.руб. (с точностью до
0,1),
X9 - в т.ч.: национальная валюта-резиденты,
X10 - -нерезиденты,
X11 - СКВ-резиденты,
X12 - -нерезиденты,
X13 - ОКВ-резиденты,
X14 - -нерезиденты.
Обозначения полей в заголовке:#maket, #branch, #day, #month,
#cear, #clerk, #phone, #postclerk, #postphont отделены каждое от
соответствующей информационной части символом пробел (20h). В каждой
строке информации элементы разделены запятыми. Дробная часть в
значениях отчетных данных отделяется от целой символом "точка".
Приложение 2
КЛАССИФИКАТОР
типов контрагентов коммерческих банков
------T-----------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Наименование типа контрагентов ¦
+-----+-----------------------------------------------------------+
¦ 100 ¦ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 110 ¦ - Национальный банк РБ ¦
¦ 130 ¦ - коммерческие банки ¦
¦ 140 ¦ - кредитные учреждения по определению Закона ¦
¦ 150 ¦ - Международные финансовые организации (ЕБРР, Всемирный ¦
¦ ¦ банк, МВФ и т.п.) ¦
+-----+-----------------------------------------------------------+
¦ 200 ¦ НЕБАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 210 ¦ - брокерские и аналогичные компании ¦
¦ 220 ¦ - все виды бирж ¦
¦ 230 ¦ - приватизационные, инвестиционные, трастовые и ¦
¦ ¦ пенсионные фонды ¦
¦ 240 ¦ - страховые, лизинговые и прочие финансовые компании, ¦
¦ ¦ не являющиеся банками по Закону Республики Беларусь ¦
¦ ¦ "О банках и банковской деятельности в РБ" ¦
¦ 250 ¦ - межбанковские объединения, в т.ч. по управлению ¦
¦ ¦ банковскими пластиковыми карточками и прочими ¦
¦ ¦ средствами платежа ¦
+-----+-----------------------------------------------------------+
¦ 300 ¦ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 310 ¦ - государственные предприятия с образованием ¦
¦ ¦ юридического лица ¦
¦ 320 ¦ - негосударственные предприятия ¦
¦ 321 ¦ - негосударственные предприятия с образованием ¦
¦ ¦ юридического лица ¦
¦ 322 ¦ - предприниматели с образованием юридического лица ¦
+-----+-----------------------------------------------------------+
¦ 400 ¦ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ¦
+-----+-----------------------------------------------------------+
¦ 500 ¦ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ¦
+-----+-----------------------------------------------------------+
¦ 600 ¦ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 610 ¦ - профсоюзы ¦
¦ 620 ¦ - церкви ¦
¦ 630 ¦ - политические партии и движения ¦
¦ 640 ¦ - ассоциации юридических и физических лиц ¦
¦ 650 ¦ - организации, субсидируемые из госбюджета ¦
¦ 651 ¦ - организации, субсидируемые из республиканского бюджета ¦
¦ 652 ¦ - организации, субсидируемые из местных бюджетов ¦
+-----+-----------------------------------------------------------+
¦ 700 ¦ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 710 ¦ - республиканские органы управления ¦
¦ 711 ¦ - Кабинет Министров Республики Беларусь ¦
¦ 712 ¦ - другие республиканские органы управления, включая ¦
¦ ¦ фонды по социальной защите и аналогичные им учреждения ¦
¦ 720 ¦ - местные органы управления ¦
+-----+-----------------------------------------------------------+
¦ ¦ СЛУЖЕБНЫЕ КОДЫ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 005 ¦ - негосударственные предприятия, общественные организации¦
¦ ¦ и предприниматели без образования юридического лица ¦
¦ ¦ (320+400+600) ¦
¦ 008 ¦ - сумма "замороженных" средств в Москве (для БелВЭБ) ¦
L-----+------------------------------------------------------------
Приложение 3
КЛАССИФИКАТОР
видов задолженности
------T------------------------------------------------------------
Код ¦ Наименование вида задолженности
------+------------------------------------------------------------
1 основной долг
2 задолженность по процентным платежам
0 всего
-------------------------------------------------------------------
Приложение 4
СПРАВОЧНИК
кодов отчетных данных для составления отчета по форме 1706
коммерческими банками
------------T------T--------T-------------------------------------¬
¦Номер ¦Код ¦Код ¦ ¦
¦балансового¦типа ¦вида ¦ Наименование отчетного данного ¦
¦счета ¦контр-¦задол- ¦ ¦
¦ ¦агента¦женности¦ ¦
+-----------+------+--------+-------------------------------------+
¦ СССС ¦ К1 ¦ К2 ¦ ¦
L-----------+------+--------+--------------------------------------
1513 Прочие счета до
востребования в других
банках на территории
Республики Беларусь
1513 110 0 - в Национальном банке
Республики Беларусь
1513 130 0 - в коммерческих банках
___________________________________________________________--
Перечень отчетности по форме 1706 дополнен данными письмом
Национального банка от 1 сентября 1997 г. N 34018/209
___________________________________________________________--
1711 000 0 Карт-счета других банков на
территории Республики
Беларусь
1711 110 0 - Национального банка
Республики Беларусь
1711 130 0 - коммерческих банков
Республики Беларусь
1713 000 0 Прочие счета до
востребования других банков
на территории Республики
Беларусь
1713 110 0 - Национального банка
Республики Беларусь
1713 130 0 - коммерческих банков
Республики Беларусь
___________________________________________________________--
Перечень отчетности по форме 1706 дополнен данными письмом
Национального банка от 12 марта 1998 г. N 34-19/88
___________________________________________________________--
2101 000 0 Учетные векселя, предоставленные
государственным и негосударственным
предприятиям
2101 310 0 - государственным предприятиям
2101 320 0 - негосударственным предприятиям
2103 000 0 Факторинг платежных документов,
предоставленных государственными и
негосударственными предприятиями
2103 310 0 - государственными предприятиями
2103 320 0 - негосударственными предприятиями
2111 000 0 Кредиты государственным и
негосударственным предприятиям на
экспортные операции
2111 310 0 - государственным предприятиям
2111 320 0 - негосударственным предприятиям
2112 000 0 Кредиты государственным и
негосударственным предприятиям на
импортные операции
2112 310 0 - государственным предприятиям
2112 320 0 - негосударственным предприятиям
2120 000 0 Кредиты государственным и
негосударственным предприятиям в
текущую деятельность
2120 310 0 - государственным предприятиям
2120 320 0 - негосударственным предприятиям
2131 000 0 Кредиты государственным и
негосударственным предприятиям на
новое строительство объектов
производственного назначения
2131 310 0 - государственным предприятиям
2131 320 0 - негосударственным предприятиям
2132 000 0 Кредиты государственным и
негосударственным предприятиям на
расширение, техническое
перевооружение и реконструкцию
действующего производства
2132 310 0 - государственным предприятиям
2132 320 0 - негосударственным предприятиям
2133 000 0 Кредиты государственным и
негосударственным предприятиям на
строительство и приобретение жилья
2133 310 0 - государственным предприятиям
2133 320 0 - негосударственным предприятиям
2134 000 0 Кредиты государственным и
негосударственным предприятиям на
строительство других объектов
непроизводственного назначения
2134 310 0 - государственным предприятиям
2134 320 0 - негосударственным предприятиям
2139 000 0 Прочие кредиты государственным и
негосударственным предприятиям на
инвестиции
2139 310 0 - государственным предприятиям
2139 320 0 - негосударственным предприятиям
2150 000 0 Финансовый лизинг государственным и
негосударственным предприятиям
2150 310 0 - государственным предприятиям
2150 320 0 - негосударственным предприятиям
2161 000 0 Пролонгированная задолженность по
кредитам государственным и
негосударственным предприятиям на
экспортные и импортные операции
2161 310 0 - государственным предприятиям
2161 320 0 - негосударственным предприятиям
2162 000 0 Пролонгированная задолженность по
кредитам государственным и
негосударственным предприятиям в
текущую деятельность
2162 310 0 - государственным предприятиям
2162 320 0 - негосударственным предприятиям
2163 000 0 Пролонгированная задолженность по
кредитам государственным и
негосударственным предприятиям на
инвестиции
2163 310 0 - государственным предприятиям
2163 320 0 - негосударственным предприятиям
2165 000 0 Пролонгированная задолженность по
финансовому лизингу государственным и
негосударственным предприятиям
2165 310 0 - государственным предприятиям
2165 320 0 - негосударственным предприятиям
2181 000 0 Просроченная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на экспортные и импортные
операции
2181 310 0 - государственным предприятиям
2181 320 0 - негосударственным предприятиям
2182 000 0 Просроченная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям в текущую деятельность
2182 310 0 - государственным предприятиям
2182 320 0 - негосударственным предприятиям
2183 000 0 Просроченная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на инвестиции
2183 310 0 - государственным предприятиям
2183 320 0 - негосударственным предприятиям
2185 000 0 Просроченная задолженность по
финансовому лизингу государственным и
негосударственным предприятиям
2185 310 0 - государственным предприятиям
2185 320 0 - негосударственным предприятиям
2190 000 0 Просроченные проценты по
факторингу платежных
документов, предоставленных
государственными и
негосударственными
предприятиями
2190 310 0 - государственные
предприятия
2190 320 0 - негосударственные
предприятия
___________________________________________________________--
Перечень отчетности по форме 1706 дополнен данными письмом
Национального банка от 15 декабря 1997 г. N 34018/334
___________________________________________________________--
2191 000 0 Просроченные проценты по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на экспортные и импортные
операции
2191 310 0 - государственным предприятиям
2191 320 0 - негосударственным предприятиям
2192 000 0 Просроченные проценты по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям в текущую деятельность
2192 310 0 - государственным предприятиям
2192 320 0 - негосударственным предприятиям
2193 000 0 Просроченные проценты по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на инвестиции
2193 310 0 - государственным предприятиям
2193 320 0 - негосударственным предприятиям
2195 000 0 Просроченные проценты по финансовому
лизингу государственным и
негосударственным предприятиям
2195 310 0 - государственным предприятиям
2195 320 0 - негосударственным предприятиям
2810 000 0 Сомнительная задолженность по учетным
векселям и факторингу платежных
документов, предоставленных
государственным и негосударственным
предприятиям
2810 310 0 - государственным предприятиям
2810 320 0 - негосударственным предприятиям
2811 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на экспортные и импортные
операции
2811 310 0 - государственным предприятиям
2811 320 0 - негосударственным предприятиям
2812 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям в текущую деятельность
2812 310 0 - государственным предприятиям
2812 320 0 - негосударственным предприятиям
2813 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на инвестиции
2813 310 0 - государственным предприятиям
2813 320 0 - негосударственным предприятиям
2815 000 0 Сомнительная задолженность по
финансовому лизингу государственным и
негосударственным предприятиям
2815 310 0 - государственным предприятиям
2815 320 0 - негосударственным предприятиям
3012 000 0 Текущие счета государственных и
негосударственных предприятий
3012 310 0 - государственных предприятий
3012 320 0 - негосударственных предприятий
3012 Контокорентный кредит
(по активу балансового
счета)
3012 310 0 - государственным
предприятиям
3012 320 0 - негосударственным
предприятиям
___________________________________________________________--
Перечень отчетности по форме 1706 дополнен данными письмом
Национального банка от 15 июля 1997 г. N 34018/152
___________________________________________________________--
3052 000 0 Внебюджетные средства государственных
и негосударственных предприятий
3052 310 0 - государственных предприятий
3052 320 0 - негосударственных предприятий
3112 000 0 Карт-счета государственных и
негосударственных предприятий
3112 310 0 - государственных предприятий
3112 320 0 - негосударственных предприятий
3122 000 0 Счета государственных и
негосударственных предприятий по
доверительным операциям
3122 310 0 - государственных предприятий
3122 320 0 - негосударственных предприятий
3130 000 0 Прочие счета клиентов до востребования
3130 200 0 - небанковских финансовых предприятий
3130 310 0 - государственных предприятий
3130 005 0 - негосударственных предприятий,
общественных организаций и
предпринимателей без образования
юридического лица
3130 500 0 - физических лиц
3412 000 0 Срочные депозитные счета
государственных и негосударственных
предприятий
3412 310 0 - государственных предприятий
3412 320 0 - негосударственных предприятий
3512 000 0 Аккредитивы государственных и
негосударственных предприятий
3512 310 0 - государственных предприятий
3512 320 0 - негосударственных предприятий
3516 000 0 Аккредитивы прочих учреждений и
организаций
3516 720 0 - состоящих на бюджете местных органов
управления
3522 000 0 Чеки государственных и
негосударственных предприятий
3522 310 0 - государственных предприятий
3522 320 0 - негосударственных предприятий
3530 000 0 Акцептованные платежные поручения
3530 710 0 - организаций, состоящих на
республиканском бюджете
3530 720 0 - организаций, состоящих на
местном бюджете
3530 200 0 - небанковских финансовых предприятий
3530 310 0 - государственных предприятий
3530 005 0 - негосударственных предприятий,
общественных организаций и
предпринимателей без образования
юридического лица
0000 008 0 - сумма "замороженных" средств в
Москве (для БелВЭБ)
4121 000 0 Ценные бумаги с
фиксированным доходом,
выпущенные другими банками
4121 110 0 - Национальным банком
Республики Беларусь
4121 130 0 - коммерческими банками
Республики Беларусь
4221 000 0 Ценные бумаги с
нефиксированным доходом,
выпущенные другими банками
4221 110 0 - Национальным банком
Республики Беларусь
4221 130 0 - коммерческими банками
Республики Беларусь
___________________________________________________________--
Перечень отчетности по форме 1706 дополнен данными письмом
Национального банка от 12 марта 1998 г. N 34-19/88
___________________________________________________________--
___________________________________________________________--
Приложение 4 - в редакции письма Национального банка
Республики Беларусь от 13 января 1997 г. N 17018/10
Приложение 4
Листов - 6
СПРАВОЧНИК
кодов отчетных данных для составления отчета по форме 1706
коммерческими банками
лист 1
-------T------T-----T---------------------------------------------¬
¦Номер ¦Код ¦Код ¦ ¦
¦балан-¦типа ¦вида ¦ ¦
¦сового¦контр-¦за- ¦ Наименование отчетного данного ¦
¦счета ¦агента¦дол- ¦ ¦
¦ ¦ ¦жен- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ности¦ ¦
+------+------+-----+---------------------------------------------+
¦ CCCC ¦ K1 ¦ K2 ¦ ¦
L------+------+-----+----------------------------------------------
1982 000 0 Сомнительная задолженность по депозитам,
размещенным в других банках
1982 000 1 - основной долг
1982 000 2 - процентные платежи
1983 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам,
предоставленным другим банкам
1983 000 1 - основной долг
1983 000 2 - процентные платежи
1985 000 0 Сомнительная задолженность по финансовому
лизингу, предоставленному другим банкам
1985 000 1 - основной долг
1985 000 2 - процентные платежи
1988 000 0 Сомнительная задолженность по средствам на
промежуточных счетах, подлежащих получению
от других банков
1988 000 1 - основной долг
1988 000 2 - процентные платежи
2101 000 0 Учтенные векселя, предоставленные
государственным и негосударственным
предприятиям
2101 310 0 - государственным предприятиям
2101 320 0 - негосударственным предприятиям
2103 000 0 Факторинг платежных документов,
предоставленных государственными
и негосударственными предприятиями
2103 310 0 - государственными предприятиями
2103 320 0 - негосударственными предприятиями
2111 000 0 Кредиты государственным и негосударственным
предприятиям на экспортные операции
2111 310 0 - государственным предприятиям
2111 320 0 - негосударственным предприятиям
2112 000 0 Кредиты государственным и негосударственным
предприятиям на импортные операции
2112 310 0 - государственным предприятиям
2112 320 0 - негосударственным предприятиям
2120 000 0 Кредиты государственным и негосударственным
предприятиям в текущую деятельность
2120 310 0 - государственным предприятиям
2120 320 0 - негосударственным предприятиям
2131 000 0 Кредиты государственным и негосударственным
предприятиям на новое строительство объектов
производственного назначения
2131 310 0 - государственным предприятиям
2131 320 0 - негосударственным предприятиям
2132 000 0 Кредиты государственным и негосударственным
предприятиям на расширение, техническое
перевооружение и реконструкцию действующего
производства
2132 310 0 - государственным предприятиям
2132 320 0 - негосударственным предприятиям
Лист - 2
-------T------T-----T---------------------------------------------¬
¦ CCCC ¦ K1 ¦ K2 ¦ ¦
L------+------+-----+----------------------------------------------
2133 000 0 Кредиты государственным и негосударственным
предприятиям на строительство и приобретение
жилья
2133 310 0 - государственным предприятиям
2133 320 0 - негосударственным предприятиям
2134 000 0 Кредиты государственным и негосударственным
предприятиям на строительство других объектов
непроизводственного назначения
2134 310 0 - государственным предприятиям
2134 320 0 - негосударственным предприятиям
2139 000 0 Прочие кредиты государственным и
негосударственным предприятиям на инвестиции
2139 310 0 - государственным предприятиям
2139 320 0 - негосударственным предприятиям
2150 000 0 Финансовый лизинг государственным и
негосударственным предприятиям
2150 310 0 - государственным предприятиям
2150 320 0 - негосударственным предприятиям
2161 000 0 Пролонгированная задолженность по кредитам
государственным и
негосударственным предприятиям на экспортные
и импортные операции
2161 310 0 - государственным предприятиям
2161 320 0 - негосударственным предприятиям
2162 000 0 Пролонгированная задолженность по кредитам
государственным и
негосударственным предприятиям в текущую
деятельность
2162 310 0 - государственным предприятиям
2162 320 0 - негосударственным предприятиям
2163 000 0 Пролонгированная задолженность по кредитам
государственным и
негосударственным предприятиям на инвестиции
2163 310 0 - государственным предприятиям
2163 320 0 - негосударственным предприятиям
2165 000 0 Пролонгированная задолженность по финансовому
лизингу государственным и
негосударственным предприятиям
2165 310 0 - государственным предприятиям
2165 320 0 - негосударственным предприятиям
2181 000 0 Просроченная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на экспортные и импортные
операции
2181 310 0 - государственным предприятиям
2181 320 0 - негосударственным предприятиям
2182 000 0 Просроченная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям в текущую деятельность
2182 310 0 - государственным предприятиям
2182 320 0 - негосударственным предприятиям
2183 000 0 Просроченная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на инвестиции
2183 310 0 - государственным предприятиям
2183 320 0 - негосударственным предприятиям
2185 000 0 Просроченная задолженность по финансовому
лизингу государственным и
негосударственным предприятиям
2185 310 0 - государственным предприятиям
2185 320 0 - негосударственным предприятиям
2191 000 0 Просроченные проценты по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на экспортные и импортные
операции
2191 310 0 - государственным предприятиям
2191 320 0 - негосударственным предприятиям
Лист - 3
-------T------T-----T---------------------------------------------¬
¦ CCCC ¦ K1 ¦ K2 ¦ ¦
L------+------+-----+----------------------------------------------
2192 000 0 Просроченные проценты по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям в текущую деятельность
2192 310 0 - государственным предприятиям
2192 320 0 - негосударственным предприятиям
2193 000 0 Просроченные проценты по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на инвестиции
2193 310 0 - государственным предприятиям
2193 320 0 - негосударственным предприятиям
2195 000 0 Просроченные проценты по финансовому
лизингу государственным и
негосударственным предприятиям
2195 310 0 - государственным предприятиям
2195 320 0 - негосударственным предприятиям
2802 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
небанковским финансовым учреждениям в
текущую деятельность
2802 000 1 - основной долг
2802 000 2 - процентные платежи
2803 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
небанковским финансовым учреждениям на
инвестиции
2803 000 1 - основной долг
2803 000 2 - процентные платежи
2805 000 0 Сомнительная задолженность по финансовому
лизингу небанковским финансовым учреждениям
2805 000 1 - основной долг
2805 000 2 - процентные платежи
2810 000 0 Сомнительная задолженность по учтенным
векселям и факторингу платежных
документов, предоставленных
государственным и
негосударственным предприятиям
2810 310 0 - государственным предприятиям
2810 310 1 - основной долг
2810 310 2 - процентные платежи
2810 320 0 - негосударственным предприятиям
2810 320 1 - основной долг
2810 320 2 - процентные платежи
2811 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на экспортные и импортные
операции
2811 310 0 - государственным предприятиям
2811 310 1 - основной долг
2811 310 2 - процентные платежи
2811 320 0 - негосударственным предприятиям
2811 320 1 - основной долг
2811 320 2 - процентные платежи
2812 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям в текущую деятельность
2812 310 0 - государственным предприятиям
2812 310 1 - основной долг
2812 310 2 - процентные платежи
2812 320 0 - негосударственным предприятиям
2812 320 1 - основной долг
2812 320 2 - процентные платежи
Лист - 4
-------T------T-----T---------------------------------------------¬
¦ CCCC ¦ K1 ¦ K2 ¦ ¦
L------+------+-----+----------------------------------------------
2813 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на инвестиции
2813 310 0 - государственным предприятиям
2813 310 1 - основной долг
2813 310 2 - процентные платежи
2813 320 0 - негосударственным предприятиям
2813 320 1 - основной долг
2813 320 2 - процентные платежи
2815 000 0 Сомнительная задолженность по финансовому
лизингу государственным и негосударственным
предприятиям
2815 310 0 - государственным предприятиям
2815 310 1 - основной долг
2815 310 2 - процентные платежи
2815 320 0 - негосударственным предприятиям
2815 320 1 - основной долг
2815 320 2 - процентные платежи
2830 000 0 Сомнительная задолженность по учтенным
векселям и факторингу платежных
документов, предоставленных
предпринимателям без образования
юридического лица
2830 000 1 - основной долг
2830 000 2 - процентные платежи
2831 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
предпринимателям без образования
юридического лица на экспортные и
импортные операции
2831 000 1 - основной долг
2831 000 2 - процентные платежи
2832 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
предпринимателям без образования
юридического лица в текущую деятельность
2832 000 1 - основной долг
2832 000 2 - процентные платежи
2833 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
предпринимателям без образования
юридического лица на инвестиции
2833 000 1 - основной долг
2833 000 2 - процентные платежи
2835 000 0 Сомнительная задолженность по финансовому
лизингу предпринимателям без образования
юридического лица
2835 000 1 - основной долг
2835 000 2 - процентные платежи
2841 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
физическим лицам на потребительские цели
2841 000 1 - основной долг
2841 000 2 - процентные платежи
2842 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
физическим лицам на финансирование
недвижимости
2842 000 1 - основной долг
2842 000 2 - процентные платежи
2852 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
общественным организациям
в текущую деятельность
2852 000 1 - основной долг
2852 000 2 - процентные платежи
2853 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
общественным организациям
на инвестиции
2853 000 1 - основной долг
2853 000 2 - процентные платежи
Лист - 5
-------T------T-----T---------------------------------------------¬
¦ CCCC ¦ K1 ¦ K2 ¦ ¦
L------+------+-----+----------------------------------------------
2855 000 0 Сомнительная задолженность по финансовому
лизингу общественным организациям
2855 000 1 - основной долг
2855 000 2 - процентные платежи
3012 000 0 Текущие счета государственных и
негосударственных предприятий
3012 310 0 - государственных предприятий
3012 320 0 - негосударственных предприятий
3052 000 0 Внебюджетные средства государственных и
негосударственных предприятий
3052 310 0 - государственных предприятий
3052 320 0 - негосударственных предприятий
3112 000 0 Карт-счета государственных и
негосударственных предприятий
3112 310 0 - государственных предприятий
3112 320 0 - негосударственных предприятий
3122 000 0 Счета государственных и негосударственных
предприятий
по доверительным операциям
3122 310 0 - государственных предприятий
3122 320 0 - негосударственных предприятий
3130 000 0 Прочие счета клиентов до востребования
3130 200 0 - небанковских финансовых предприятий
3130 310 0 - государственных предприятий
3130 005 0 - негосударственных предприятий,
общественных организаций и
предпринимателей без
образования юридического лица
3130 500 0 - физических лиц
3412 000 0 Срочные депозитные счета государственных и
негосударственных предприятий
3412 310 0 - государственных предприятий
3412 320 0 - негосударственных предприятий
3430 000 0 Срочные депозитные счета учреждений и
организаций, состоящих на бюджете
3430 710 0 - республиканских органов управления
3430 720 0 - местных органов управления
3512 000 0 Аккредитивы государственных и
негосударственных предприятий
3512 310 0 - государственных предприятий
3512 320 0 - негосударственных предприятий
3516 000 0 Аккредитивы прочих учреждений и организаций
3516 720 0 - состоящих на бюджете местных органов
управления
3522 000 0 Чеки государственных и
негосударственных предприятий
3522 310 0 - государственных предприятий
3522 320 0 - негосударственных предприятий
3530 000 0 Акцептованные платежные поручения
3530 710 0 - организаций, состоящих на
республиканском бюджете
3530 720 0 - организаций, состоящих на местном
бюджете
3530 200 0 - небанковских финансовых предприятий
3530 310 0 - государственных предприятий
3530 005 0 - негосударственных предприятий,общественных
организаций и предпринимателей без
образования юридического лица
Лист - 6
-------T------T-----T---------------------------------------------¬
¦ CCCC ¦ K1 ¦ K2 ¦ ¦
L------+------+-----+----------------------------------------------
3541 000 0 Транзитный счет для продажи иностранной
валюты
3541 200 0 - небанковских финансовых предприятий
3541 310 0 - государственных предприятий
3541 005 0 - негосударственных предприятий,
общественных организаций и
предпринимателей без
образования юридического лица
3542 000 0 Транзитный счет для рублевого эквивалента
за проданную иностранную валюты
3542 200 0 - небанковских финансовых предприятий
3542 310 0 - государственных предприятий
3542 005 0 - негосударственных предприятий,
общественных организаций и
предпринимателей без
образования юридического лица
3543 000 0 Транзитный счет купленной иностранной валюты
3543 200 0 - небанковских финансовых предприятий
3543 310 0 - государственных предприятий
3543 005 0 - негосударственных предприятий,
общественных организаций и
предпринимателей без
образования юридического лица
3544 000 0 Транзитный счет рублевого эквивалента
для покупки иностранной валюты
3544 200 0 - небанковских финансовых предприятий
3544 310 0 - государственных предприятий
3544 005 0 - негосударственных предприятий,
общественных организаций и
предпринимателей без
образования юридического лица
3810 000 0 Средства на промежуточных счетах,
подлежащих выплате клиентам
3810 200 0 - небанковских финансовых предприятий
3810 310 0 - государственных предприятий
3810 005 0 - негосударственных предприятий,
общественных организаций и
предпринимателей без
образования юридического лица
4210 000 0 Ценные бумаги с нефиксированным доходом,
выданные органами государственного управления
4210 710 0 - республиканскими органами управления
4210 720 0 - местными органами управления
0000 008 0 - сумма "замороженных" средств в Москве
(для БелВЭБ)
___________________________________________________________--
Проверено: 22.09.98 г.
|
