|
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 февраля 1994 г. N 276
О порядке представления отчетности о движении
средств на прямых корсчетах коммерческих банков
===
В целях проведения анализа осуществления межгосударственных
расчетов, обеспечения единства сбора и обработки оперативной
информации о движении средств на прямых корреспондентских счетах и
средств Государственного резервного фонда валют государств,
входивших ранее в СССР, с 1 марта 1994 года вводится следующий
порядок представления отчетности:
1. Ежедневно, не позднее 10 часов, коммерческие банки
представляют управлению автоматизации Национального банка Республики
Беларусь форму N 1908 "Сведения о движении средств Государственного
резервного фонда на прямых корреспондентских счетах в банках стран
ближнего зарубежья" (приложение 1).
Информация представляется по странам ближнего зарубежья в
разрезе страны и кода валюты в тысячах по номиналу.
2. Ежемесячно, не позднее 5-го числа, коммерческие банки
представляют управлению автоматизации Национального банка Республики
Беларусь:
форму N 1909 "Сведения о движении средств на прямых
корреспондентских счетах банков стран ближнего и дальнего зарубежья
в банках Республики Беларусь (счета лоро)" (приложение 2).
Информация представляется в разрезе кода страны, в тысячах
"белорусских" безналичных рублей, по состоянию на 1-е число месяца,
следующего за отчетным.
форму N 1910 "Сведения о движении средств на прямых
корреспондентских счетах в банках стран ближнего и дальнего
зарубежья (счета ностро)" (приложение 3).
Информация представляется по странам ближнего зарубежья в
разрезе страны и кода валюты в тысячах по номиналу, по странам
дальнего зарубежья - общей суммой в эквиваленте доллара США, по
состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным.
Указанные формы отчетности принимаются Национальным банком
только по электронной почте ProCarry. Время работы узла электронной
почты с 9-00 до 18-30. Структуры файлов описаны в приложениях N 1,
2, 3; макеты ввода информации находятся в почтовых ящиках ProCarry.
Справочники валют и стран, используемые при передаче информации,
приведены в приложении 4.
Учитывая оперативный характер информации, содержащейся в форме
N 1908, убедительно просим коммерческие банки соблюдать утвержденный
временной регламент.
Ответственность за своевременность и достоверность
представленной информации возлагается на руководителей коммерческих
банков.
Главные управления Национального банка не реже одного раза в
квартал осуществляют проверки достоверности представления информации
по движению средств на прямых корреспондентских счетах и в случае
выявления ошибок информирует управление организации и методологии
расчетов Национального банка.
С выходом настоящего письма утрачивают силу указания
Национального банка Республики Беларусь:
- от 30.06.93 г. N 1906/5;
- от 05.11.93 г. N 229;
- от 16.01.93 г. N 06016/40 в части представления отчетности по
оборотам и остаткам;
- от 01.02.94 г. N 19010/42;
- от 09.02.94 г. N 19010/49.
Приложения на 4 листах.
Заместитель председателя Правления
Национального банка Республики Беларусь П.В.Каллаур
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Национальный банк Республики Беларусь
Форма N 1908
ежедневно
Сведения о движении средств Государственного
резервного фонда на прямых корреспондентских счетах
в банках стран ближнего зарубежья
за " " 199 г.
--- ------------- --
Наименование банка
-------------------------------
тыс. единиц
------------T------T-------------------T--------------------¬
Наименование¦Код ¦ ОБОРОТЫ ¦ ОСТАТКИ ¦
страны ¦ +---------T---------+-------T------------+
¦ ¦ ДЕБЕТ ¦ КРЕДИТ ¦ВСЕГО ¦ Свободный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ остаток ГРФ¦
------------+------+---------+---------+-------+------------+
Россия ¦ 858 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Украина ¦ 833 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Литва ¦ 854 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Латвия ¦ 853 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
. ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
. ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
. ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------+------+---------+---------+-------+-------------
*) Свободный остаток ГРФ - остаток Государственного резервного
фонда с учетом биржевых свидетельств.
Формат текстового файла, содержащего сведения
о движении средств ГРФ на прямых корсчетах.
(Для пересылки по электронной почте ProCarry).
#maket "FORM 1908" (первая строка)
#date "DD.MM.YY" (вторая строка)
#branch NNN (третья строка)
VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX (четвертая строка)
.
. . . . . . . . . (N строк информации)
.
VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX
где: #maket "FORM 1908" - вид макета (восемь символов в
кавычках)
#date "DD.MM.YY" - дата в формате день, месяц, год
(восемь символов в кавычках)
#branch NNN - код банка (три символа)
в каждой строке последовательно:
VVV - код валюты (три символа),
XXXXXXXXX - сумма оборотов по дебету в тысячах единиц по номиналу
(до девяти символов),
XXXXXXXXX - сумма оборотов по кредиту в тысячах единиц по номиналу
(до девяти символов),
XXXXXXXXX - сумма остатков всего в тысячах единиц по номиналу
(до девяти символов),
XXXXXXXXX - свободный остаток ГРФ в тысячах единиц по номиналу
(до девяти символов),
Вид макета и #maket, дата и #date, код банка и #branch разделены
символом пробел (20h).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Национальный банк Республики Беларусь
Форма N 1909
ежемесячно
Сведения о движении средств на прямых корреспондентских
счетах банков стран ближнего и дальнего зарубежья
в банках Республики Беларусь (счета лоро)
за 199 г.
----------- --
Наименование банка
---------------------------------------
тыс.бел.безн.рублей
----------------T-------T-------------------------T---------¬
Наименование ¦ Код ¦ ОБОРОТЫ ЗА МЕСЯЦ ¦ ОСТАТОК ¦
страны ¦страны +------------T------------+ ¦
¦ ¦ ДЕБЕТ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
----------------+-------+------------+------------+---------+
Страны ближнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
зарубежья: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Россия ¦ 058 ¦ ¦ ¦ ¦
Украина ¦ 033 ¦ ¦ ¦ ¦
Литва ¦ 054 ¦ ¦ ¦ ¦
Латвия ¦ 053 ¦ ¦ ¦ ¦
. ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦
. ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦
. ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦
Страны дальнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
зарубежья ¦ 099 ¦ ¦ ¦ ¦
----------------+-------+------------+------------+----------
Формат текстового файла, содержащего сведения о
движении средств на прямых корреспондентских счетах банков
стран ближнего и дальнего зарубежья в банках
Республики Беларусь (счета лоро)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry).
#maket "FORM 1909" (первая строка)
#month NN (вторая строка)
#branch NNN (третья строка)
SSS,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX (четвертая строка)
.
. . . . . . (N строк информации)
.
SSS,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX
где: #maket "FORM 1909" - вид макета (восемь символов в кавычках)
#month NN - номер месяца (два символа: январь - 01,
февраль - 02 и т.д.)
#branch NNN - код банка (три символа)
в каждой строке последовательно:
SSS - код страны (три символа),
ХХХХХХХХХ - сумма оборотов по дебету в тысячах бел.безн.руб.
(до девяти символов),
ХХХХХХХХХ - сумма оборотов по кредиту в тысячах бел.безн.руб.
(до девяти символов),
ХХХХХХХХХ - остаток в тысячах бел.безн.руб. (до девяти символов)
Вид макета и #maket, номер месяца и #month, код банка и
#branch разделены символом пробел (20h).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Национальный банк Республики Беларусь
Форма N 1910
ежемесячно
Сведения о движении средств на прямых корреспондентских
счетах в банках стран ближнего и дальнего зарубежья
(счета ностро)
за 199 г.
----------- --
Наименование банка
---------------------------------------
тыс.единиц
----------------T-------T-------------------------T---------¬
Наименование ¦ Код ¦ ОБОРОТЫ ЗА МЕСЯЦ ¦ ОСТАТОК ¦
страны ¦валюты +------------T------------+ ¦
¦ ¦ ДЕБЕТ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
----------------+-------+------------+------------+---------+
Страны ближнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
зарубежья: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Россия ¦ 858 ¦ ¦ ¦ ¦
Украина ¦ 833 ¦ ¦ ¦ ¦
Литва ¦ 854 ¦ ¦ ¦ ¦
Латвия ¦ 853 ¦ ¦ ¦ ¦
. ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦
. ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦
. ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦
Страны дальнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
зарубежья (USD) ¦ 001 ¦ ¦ ¦ ¦
----------------+-------+------------+------------+----------
Формат текстового файла, содержащего сведения о
движении средств на прямых корреспондентских счетах в банках
стран ближнего и дальнего зарубежья (счета ностро)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry).
#maket "FORM 1910" (первая строка)
#month NN (вторая строка)
#branch NNN (третья строка)
VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX (четвертая строка)
.
. . . . . . (N строк информации)
.
VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX
где: #maket "FORM 1910" - вид макета (восемь символов в кавычках)
#month NN - номер месяца (два символа: январь - 01,
февраль - 02 и т.д.)
#branch NNN - код банка (три символа)
в каждой строке последовательно:
VVV - код валюты (три символа),
ХХХХХХХХХ - сумма оборотов по дебету в тысячах единиц (до девяти
символов),
ХХХХХХХХХ - сумма оборотов по кредиту в тысячах единиц (до девяти
символов),
ХХХХХХХХХ - остаток в тысячах единиц (до девяти символов),
Вид макета и #maket, номер месяца и #month, код банка и
#branch разделены символом пробел (20h).
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочник валют и стран
-----------------------------T------------------------------¬
Справочник валют ¦ Справочник стран ¦
-----------------------------+------------------------------+
833 - Украинские карбованцы ¦033 - Украина ¦
834 - Белорусские рубли ¦034 - Беларусь ¦
835 - Казахские тенге ¦035 - Казахстан ¦
836 - Узбекские сомы ¦036 - Узбекистан ¦
837 - Таджикские рубли ¦037 - Таджикистан ¦
838 - Туркменские манаты ¦038 - Туркменистан ¦
839 - Кыргызские сомы ¦039 - Кыргызстан ¦
843 - Молдавские леи ¦043 - Молдавия ¦
844 - Армянские драмы ¦044 - Армения ¦
848 - Азербайджанские ¦048 - Азербайджан ¦
849 - Грузинские купоны ¦049 - Грузия ¦
853 - Латвийские латы ¦053 - Латвия ¦
854 - Литовские литы ¦054 - Литва ¦
855 - Эстонская крона ¦055 - Эстония ¦
858 - Российский рубль ¦058 - Россия ¦
001 - Доллар США ¦099 - Страны дальнего ¦
¦ зарубежья ¦
-----------------------------+-------------------------------
|
