|
Страница 10
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14
26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
ИТОГО ______________________________________________________________
(проинкассировано одним заездом)
Повторные заезды
---------T---------T--------T---------T--------T---------T---------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+
ИТОГО ______________________________________________________________
(проинкассировано повторным заездом)
ВСЕГО ______________________________________________________________
(проинкассировано за месяц рублей)
Проверил ___________________________________________________________
(начальник подразделения (службы) инкассации)
___________________________________________________________--
Приложение 14 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 14
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
__________________________________________
(наименование участка (службы) инкассации) 0402360111
выходной
М.П. участка (службы) Начальник участка (службы) инкассации _____
инкассации
Явочная карточка № __________
Номера закрепленных сумок __________________________________________
(указывается номер каждой сумки или с
____________________________________________________________________
номера по номер)
Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью ___________
(количество
_________ должностных лиц предприятия.
подписей)
МАРШРУТ № ______
____________________________________________________________________
(наименование предприятия (предпринимателя), в какую систему входит)
Адрес: __________________________ Номер телефона: __________________
На ________________ ____ года
(месяц)
------------------------T----T------T------T------T--------T--------
Текущий (расчетный) ¦ ¦Время ¦ ¦ ¦ ¦
счет № _______ ¦ ¦сдачи ¦Номер ¦Сумма ¦Номер ¦Подпись
Время окончания ¦ ¦выруч-¦сумки ¦денег,¦принятой¦должно-
торговли ____ч ____ мин.¦Дата¦ки ¦с ¦вло- ¦от ¦стного
Время заезда ¦ +-T----+денеж-¦жен- ¦инкас- ¦лица
инкассаторов __ч __ мин.¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ных в ¦сатора ¦пред-
Время заезда ¦ ¦ ¦ ¦выруч-¦сумку ¦порожней¦при-
в воскресенье __ч _ мин.¦ ¦ч¦мин ¦кой ¦(руб.)¦сумки ¦ятия
Время заезда в _ч _ мин.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Способ обслуживания: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------+----+-+----+------+------+--------+--------
Если выручка не сдана ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторам, +----+-+----+------+------+--------+--------
должностное лицо ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
предприятия обязано в +----+-+----+------+------+--------+--------
строке за эту дату ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
указать причину несдачи +----+-+----+------+------+--------+--------
денег. ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Исправления +----+-+----+------+------+--------+--------
допущенных ошибок ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
делаются путем +----+-+----+------+------+--------+--------
вычерчивания ошибочно ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
сделанной надписи, а +----+-+----+------+------+--------+--------
надпись совершается на ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
полях карточки. При +----+-+----+------+------+--------+--------
сдаче и получении двух и¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
более сумок в графах +----+-+----+------+------+--------+--------
"Номер сумки с денежной ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
выручкой" и "Номер +----+-+----+------+------+--------+--------
принятой от инкассатора ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
порожней сумки" вместо +----+-+----+------+------+--------+--------
номеров указывается ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
прописью количество +----+-+----+------+------+--------+--------
сумок. ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Сдача денег при +----+-+----+------+------+--------+--------
повторном заезде ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторов отмечается +----+-+----+------+------+--------+--------
в разделе "Повторные ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
заезды". Производить +----+-+----+------+------+--------+--------
записи инкассатору ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
запрещается. +----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-+----+------+------+--------+--------
Оборотная сторона
----------T---------T--------T-----------T-----------T--------------
¦ Время ¦ Номер ¦ Сумма ¦ Номер ¦ Подпись
¦ сдачи ¦сумки с ¦ денег, ¦принятой от¦должностного
Дата ¦ выручки ¦денежной¦ вложенных ¦инкассатора¦ лица
+----T----+выручкой¦ в сумку ¦ порожней ¦предприятия
¦ ч ¦мин ¦ ¦ (руб.) ¦ сумки ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
ИТОГО ______________________________________________________________
(проинкассировано одним заездом)
Повторные заезды
---------T---------T--------T---------T--------T---------T---------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+
ИТОГО ______________________________________________________________
(проинкассировано повторным заездом)
ВСЕГО ______________________________________________________________
(проинкассировано за месяц рублей)
Проверил ___________________________________________________________
(начальник подразделения (службы) инкассации)
___________________________________________________________--
Приложение 15
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402190143
ЖУРНАЛ
учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок
Маршрут (заезд) № ___________
---T------T---------T------T------T-----T------T--------T-----T------
¦ ¦Сумма по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сумма по¦ ¦
¦Номера¦сопрово- ¦ ¦ ¦ ¦Номера¦сопрово-¦ ¦
№ ¦сумок ¦дительным¦Сумма ¦Приме-¦ ¦сумок ¦дитель- ¦Сумма¦Приме-
п/п¦ или ¦докумен- ¦чеков ¦чание ¦№ п/п¦ или ¦ным ¦чеков¦чание
¦мешков¦там ¦ ¦ ¦ ¦мешков¦докумен-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦там ¦ ¦
---+------+---------+------+------+-----+------+--------+-----+------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10
---+------+---------+------+------+-----+------+--------+-----+------
ИТОГО
---------------------------------------------------------------------
Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________
(прописью)
_______________________________________________________________ штук
на объявленную общую сумму _________________________________________
(сумма
_______________________________________________________________ руб.
прописью)
и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду)
приняты в исправной упаковке от инкассаторов _______________________
(фамилии, инициалы)
____________________________________________________________________
Кроме того, принято ________________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами)
за номерами ________________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с
ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в
явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме
по настоящему журналу.
Сдали инкассаторы ______________
(подпись)
______________
Приняли:
кассир ____________________________
(подпись)
контролирующий работник ________________
(подпись)
____________________ ___ ч ____ мин
(дата)
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок
(мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от
предприятий и касс банка при предприятиях произведена.
Начальник подразделения (службы) инкассации
(дежурный инкассатор) _________________________
(подпись)
________________________
(дата)
___________________________________________________________--
Приложение 15 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 2 февраля 2005 г. № 21.
Приложение 15
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402190143
ЖУРНАЛ
учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок
Маршрут (заезд) № ___________
---T------T---------T------T------T-----T------T--------T-----T------
¦ ¦Сумма по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сумма по¦ ¦
¦Номера¦сопрово- ¦ ¦ ¦ ¦Номера¦сопрово-¦ ¦
№ ¦сумок ¦дительным¦Сумма ¦Приме-¦ ¦сумок ¦дитель- ¦Сумма¦Приме-
п/п¦ или ¦докумен- ¦чеков ¦чание ¦№ п/п¦ или ¦ным ¦чеков¦чание
¦мешков¦там ¦ ¦ ¦ ¦мешков¦докумен-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦там ¦ ¦
---+------+---------+------+------+-----+------+--------+-----+------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10
---+------+---------+------+------+-----+------+--------+-----+------
ИТОГО
---------------------------------------------------------------------
Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________
(прописью)
_______________________________________________________________ штук
на объявленную общую сумму _________________________________________
(сумма
_______________________________________________________________ руб.
прописью)
и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду)
приняты в исправной упаковке от инкассаторов _______________________
(фамилии, инициалы)
____________________________________________________________________
Кроме того, принято ________________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами)
за номерами ________________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с
ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в
явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме
по настоящему журналу.
Сдали инкассаторы ______________
(подпись)
______________
Приняли:
кассир ____________________________
(подпись)
бухгалтер-контролер ________________
(подпись)
____________________ ___ ч ____ мин
(дата)
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок
(мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от
предприятий и касс банка при предприятиях произведена.
Начальник подразделения (службы) инкассации
(дежурный инкассатор) _________________________
(подпись)
________________________
(дата)
___________________________________________________________--
Приложение 15 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 15
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402190143
ЖУРНАЛ
учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок
Маршрут (заезд) № ___________
---T------T---------T------T------T-----T------T--------T-----T------
¦ ¦Сумма по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сумма по¦ ¦
¦Номера¦сопрово- ¦ ¦ ¦ ¦Номера¦сопрово-¦ ¦
№ ¦сумок ¦дительным¦Сумма ¦Приме-¦ ¦сумок ¦дитель- ¦Сумма¦Приме-
п/п¦ или ¦докумен- ¦чеков ¦чание ¦№ п/п¦ или ¦ным ¦чеков¦чание
¦мешков¦там ¦ ¦ ¦ ¦мешков¦докумен-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦там ¦ ¦
---+------+---------+------+------+-----+------+--------+-----+------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10
---+------+---------+------+------+-----+------+--------+-----+------
ИТОГО
---------------------------------------------------------------------
Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________
(прописью)
_______________________________________________________________ штук
на объявленную общую сумму _________________________________________
(сумма
_______________________________________________________________ руб.
прописью)
и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду)
приняты в исправной упаковке от инкассаторов _______________________
(фамилии, инициалы)
____________________________________________________________________
Кроме того, принято ________________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами)
за номерами ________________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с
ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в
явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме
по настоящему журналу.
Сдали инкассаторы ______________
(подпись)
______________
Приняли:
кассир ____________________________
(подпись)
бухгалтер-контролер ________________
(подпись)
____________________ ___ ч ____ мин
(дата)
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок
(мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от
предприятий и касс банка при предприятиях произведена.
Начальник участка (службы) инкассации
(дежурный инкассатор) _________________________
(подпись)
________________________
(дата)
___________________________________________________________--
Приложение 16
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402830144
СПРАВКА
о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках
"___" ___________ ___ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты
(заезды), на "___" __________ ___ г. выдано:
-----------T---------------T------------T------------T------------
Маршрут ¦ Фамилия ¦ Количество ¦Фамилия ¦ Количество
(заезд) ¦ старшего ¦ сумок ¦инкассатора-¦ явочных
№ ___ ¦ бригады ¦ (мешков) ¦сборщика ¦ карточек
-----------+---------------+------------+------------+------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
-----------+---------------+------------+------------+------------
ИТОГО выдано _______________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
Начальник подразделения (службы) инкассации
(дежурный инкассатор) ______________________
(подпись)
____________________
(дата)
___________________________________________________________--
Приложение 16 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 16
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402830144
СПРАВКА
о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках
"___" ___________ ___ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты
(заезды), на "___" __________ ___ г. выдано:
-----------T---------------T------------T------------T------------
Маршрут ¦ Фамилия ¦ Количество ¦Фамилия ¦ Количество
(заезд) ¦ старшего ¦ сумок ¦инкассатора-¦ явочных
№ ___ ¦ бригады ¦ (мешков) ¦сборщика ¦ карточек
-----------+---------------+------------+------------+------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
-----------+---------------+------------+------------+------------
ИТОГО выдано _______________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
Начальник участка (службы) инкассации
(дежурный инкассатор) ______________________
(подпись)
____________________
(дата)
___________________________________________________________--
Приложение 17
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402830145
СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями
и порожних сумках
за "___" __________ ___ г.
Всего по _______________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов)
принято кассой ______________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму (руб.) ________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________________________
Кроме того, получено _______________________________ порожних сумок
(количество цифрами и прописью)
(мешков)
Кассир __________________________
(подпись)
Контролирующий работник __________________________
(подпись)
Принято "__"______ __ г. для пересчета _____________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок (мешков) и такое же количество накладных к ним на сумму ______
_______________________________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Контролер счетной бригады __________________
(подпись)
Эта расписка повторяется по количеству счетных бригад.
Порожние сумки (мешки) ______________________________________ принял
(количество цифрами и прописью)
работник, возглавляющий кассу пересчета.
Работник, возглавляющий кассу пересчета ____________________________
(подпись)
Оборотная сторона
В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
денежной наличности в белорусских рублях на сумму (руб.) ___________
иностранной
валюты: ____________________ ___________________ ___________________
(наименование (код) (сумма по номиналу) (сумма в рублевом
валюты) эквиваленте)
____________________ ___________________ ___________________
____________________ ___________________ ___________________
ИТОГО ______________________________
(сумма в рублевом эквиваленте)
Чеков на сумму (руб.) _______________________
-------T---------------T---------------T---------------T---------------
Наиме- ¦ ¦ ¦ ¦
нование¦ Недостачи ¦ Излишки ¦ Неплатежные ¦ Сомнительные
ценно- ¦ ¦ ¦ ¦
стей ¦ ¦ ¦ ¦
-------+--------T------+--------T------+--------T------+--------T------
наиме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
нование¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма
(код) ¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.
валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9
-------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------
Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте
на сумму (руб.) ____________________________________________________
(прописью)
принята и зачислена в оборотную кассу.
Заведующий кладовой ценностей ________________________
(подпись)
Проверено:
главный бухгалтер
(лицо, им уполномоченное) ___________________________
(подпись)
___________________________________________________________--
Приложение 17 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 2 февраля 2005 г. № 21.
Приложение 17
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402830145
СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями
и порожних сумках
за "___" __________ ___ г.
Всего по _______________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов)
принято кассой ______________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму (руб.) ________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________________________
Кроме того, получено _______________________________ порожних сумок
(количество цифрами и прописью)
(мешков)
Кассир __________________________
(подпись)
Бухгалтер-контролер __________________________
(подпись)
Принято "__"______ __ г. для пересчета _____________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок (мешков) и такое же количество накладных к ним на сумму ______
_______________________________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Контролер счетной бригады __________________
(подпись)
Эта расписка повторяется по количеству счетных бригад.
Порожние сумки (мешки) ______________________________________ принял
(количество цифрами и прописью)
работник, возглавляющий кассу пересчета.
Работник, возглавляющий кассу пересчета ____________________________
(подпись)
Оборотная сторона
В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
денежной наличности в белорусских рублях на сумму (руб.) ___________
иностранной
валюты: ____________________ ___________________ ___________________
(наименование (код) (сумма по номиналу) (сумма в рублевом
валюты) эквиваленте)
____________________ ___________________ ___________________
____________________ ___________________ ___________________
ИТОГО ______________________________
(сумма в рублевом эквиваленте)
Чеков на сумму (руб.) _______________________
-------T---------------T---------------T---------------T---------------
Наиме- ¦ ¦ ¦ ¦
нование¦ Недостачи ¦ Излишки ¦ Неплатежные ¦ Сомнительные
ценно- ¦ ¦ ¦ ¦
стей ¦ ¦ ¦ ¦
-------+--------T------+--------T------+--------T------+--------T------
наиме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
нование¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма
(код) ¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.
валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9
-------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------
Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте
на сумму (руб.) ____________________________________________________
(прописью)
принята и зачислена в оборотную кассу.
Заведующий кладовой ценностей ________________________
(подпись)
Проверено:
главный бухгалтер
(лицо, им уполномоченное) ___________________________
(подпись)
___________________________________________________________--
Приложение 17 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 17
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402830145
СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями
и порожних сумках
за "___" __________ ___ г.
Всего по _______________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов)
принято кассой ______________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму (руб.) ________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________________________
Кроме того, получено _______________________________ порожних сумок
(количество цифрами и прописью)
(мешков)
Кассир __________________________
(подпись)
Бухгалтер-контролер __________________________
(подпись)
Принято "__"______ __ г. для пересчета _____________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок (мешков) и такое же количество накладных к ним на сумму ______
_______________________________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Контролер счетной бригады __________________
(подпись)
Эта расписка повторяется по количеству счетных бригад.
Порожние сумки (мешки) ______________________________________ принял
(количество цифрами и прописью)
работник, возглавляющий кассу пересчета.
Работник, возглавляющий кассу пересчета ____________________________
(подпись)
Оборотная сторона
В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
денежной наличности в белорусских рублях на сумму (руб.) ___________
иностранной
валюты: ____________________ ___________________ ___________________
(наименование (код) (сумма по номиналу) (сумма в рублевом
валюты) эквиваленте)
____________________ ___________________ ___________________
____________________ ___________________ ___________________
ИТОГО ______________________________
(сумма в рублевом эквиваленте)
Чеков на сумму (руб.) _______________________
-------T---------------T---------------T---------------T---------------
Наиме- ¦ ¦ ¦ ¦
нование¦ Недостачи ¦ Излишки ¦ Неплатежные ¦ Фальшивые
ценно- ¦ ¦ ¦ ¦
стей ¦ ¦ ¦ ¦
-------+--------T------+--------T------+--------T------+--------T------
наиме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
нование¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма ¦сумма по¦сумма
(код) ¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.¦номиналу¦в руб.
валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9
-------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------
Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте
на сумму (руб.) ____________________________________________________
(прописью)
принята и зачислена в оборотную кассу.
Заведующий кладовой ценностей ________________________
(подпись)
Проверено:
главный бухгалтер
(лицо, им уполномоченное) ___________________________
(подпись)
___________________________________________________________--
Приложение 18
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
_______________________________ 0402090135
(наименование банка)
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки
за "____" _____________ ___ г.
Принято на пересчет в начале рабочего дня ________ сумок (мешков) на
объявленную сумму _____ руб.
Принято на пересчет в течение рабочего дня _______ сумок (мешков) на
объявленную сумму _____ руб.
Передано контролерам других счетных бригад _______ сумок (мешков) на
объявленную сумму _____ руб.
_______________________________ ___________________________________
(фамилия, инициалы контролера Всего пересчитано __ сумок (мешков)
счетной бригады) на сумму ___ руб.
-----------------------------------T-----------------------------------
Фамилия кассира-счетчика __________¦Фамилия кассира-счетчика __________
-----T------T-----T-----T-----T----+-----T------T-----T-----T-----T----
¦Факти-¦ ¦ ¦Де- ¦Сум-¦ ¦Факти-¦ ¦ ¦Де- ¦Сум-
Номер¦ческая¦Изли-¦Недо-¦фект-¦ма ¦Номер¦ческая¦Изли-¦Недо-¦фект-¦ма
сумки¦сумма ¦шек ¦стача¦ные ¦че- ¦сумки¦сумма ¦шек ¦стача¦ные ¦че-
¦вложе-¦ ¦ ¦банк-¦ков ¦ ¦вложе-¦ ¦ ¦банк-¦ков
¦ния ¦ ¦ ¦ноты ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ноты ¦
-----+------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----
ИТОГО ИТОГО
------------------------------------------------------------------------
Всего пересчитано денежной выручки (руб.) _________ ______________
(цифрами) (прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) __________ __________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ __________________________
(цифрами) (прописью)
сомнительных и неплатежных банкнот (руб.) _________ _________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
___________________________________________________________--
Приложение 18 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 18
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
_______________________________ 0402090135
(наименование банка)
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки
за "____" _____________ ___ г.
Принято на пересчет в начале рабочего дня ________ сумок (мешков) на
объявленную сумму _____ руб.
Принято на пересчет в течение рабочего дня _______ сумок (мешков) на
объявленную сумму _____ руб.
Передано контролерам других счетных бригад _______ сумок (мешков) на
объявленную сумму _____ руб.
_______________________________ ___________________________________
(фамилия, инициалы контролера Всего пересчитано __ сумок (мешков)
счетной бригады) на сумму ___ руб.
-----------------------------------T-----------------------------------
Фамилия кассира-счетчика __________¦Фамилия кассира-счетчика __________
-----T------T-----T-----T-----T----+-----T------T-----T-----T-----T----
¦Факти-¦ ¦ ¦Де- ¦Сум-¦ ¦Факти-¦ ¦ ¦Де- ¦Сум-
Номер¦ческая¦Изли-¦Недо-¦фект-¦ма ¦Номер¦ческая¦Изли-¦Недо-¦фект-¦ма
сумки¦сумма ¦шек ¦стача¦ные ¦че- ¦сумки¦сумма ¦шек ¦стача¦ные ¦че-
¦вложе-¦ ¦ ¦банк-¦ков ¦ ¦вложе-¦ ¦ ¦банк-¦ков
¦ния ¦ ¦ ¦ноты ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ноты ¦
-----+------+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----
ИТОГО ИТОГО
------------------------------------------------------------------------
Всего пересчитано денежной выручки (руб.) _________ ______________
(цифрами) (прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) __________ __________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ __________________________
(цифрами) (прописью)
фальшивых и неплатежных банкнот (руб.) _________ _________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
___________________________________________________________--
Приложение 19
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402090136
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки станций железной дороги
за "___" ______________ ___ г.
-------T-------T------T-------T--------------------------T----------
¦Наиме- ¦ ¦ За ¦ Сумма поступлений ¦
Шифр ¦нование¦Номера¦ какое +----------T--------T------+Примечание
станций¦станций¦мешков¦ число ¦ денежная ¦ чеки ¦итого ¦
¦ ¦ ¦выручка¦наличность¦ ¦ ¦
-------+-------+------+-------+----------+--------+------+----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8
-------+-------+------+-------+----------+--------+------+----------
ИТОГО
--------------------------------------------------------------------
Всего пересчитано денежной выручки _________________________________
(цифрами)
____________________________________________________________________
(прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) ___________ ___________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ ___________________________
(цифрами) (прописью)
сомнительых и неплатежных банкнот (руб.) _________ ___________________
(цифрами) (прописью)
Контролер __________________ Кассир _____________________
(подпись) (подпись)
___________________________________________________________--
Приложение 19 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 19
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402090136
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки станций железной дороги
за "___" ______________ ___ г.
-------T-------T------T-------T--------------------------T----------
¦Наиме- ¦ ¦ За ¦ Сумма поступлений ¦
Шифр ¦нование¦Номера¦ какое +----------T--------T------+Примечание
станций¦станций¦мешков¦ число ¦ денежная ¦ чеки ¦итого ¦
¦ ¦ ¦выручка¦наличность¦ ¦ ¦
-------+-------+------+-------+----------+--------+------+----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8
-------+-------+------+-------+----------+--------+------+----------
ИТОГО
--------------------------------------------------------------------
Всего пересчитано денежной выручки _________________________________
(цифрами)
____________________________________________________________________
(прописью)
при этом выявлено:
недостач (руб.) ___________ ___________________________
(цифрами) (прописью)
излишков (руб.) __________ ___________________________
(цифрами) (прописью)
фальшивых и неплатежных банкнот (руб.) _________ ___________________
(цифрами) (прописью)
Контролер __________________ Кассир _____________________
(подпись) (подпись)
___________________________________________________________--
Приложение 20
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402380120
________________________________________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета выдачи ценностей из кладовой и обратной
их сдачи в кладовую*
Начата "____"_______________ ____ г.
Окончена "____"_____________ ____ г.
----T------------T------------T--------T------------T---------------
¦ ¦Достоинство ¦ ¦ ¦ Расписка лиц,
¦ ¦ и сумма ¦ Для ¦ Фамилия и ¦ ответственных
¦ ¦ ценностей ¦ какой ¦ распиcка ¦за сохранность
Дата¦Наименование¦ по видам ¦ цели ¦ кассира за ¦ ценностей, в
¦ ценностей ¦(цифрами) и ¦ выданы ¦общую сумму ¦ принятии
¦ ¦общая сумма ¦ценности¦ полученных ¦ ценностей
¦ ¦ (цифрами и ¦ ¦ ценностей ¦ обратно в
¦ ¦ прописью) ¦ ¦ ¦ хранилище
----+------------+------------+--------+------------+---------------
Приложение 21
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
Примерная форма
ДОГОВОР № ____
на кассовое обслуживание банка Республики Беларусь
г. _________ "___"____________ ___ г.
Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем
"Национальный банк", в лице ________________________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Банк", в лице ______________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Национальный банк осуществляет прием от Банка, подготовку и
выдачу ему денежной наличности в течение банковского дня в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2. Национальный банк принимает от Банка денежную наличность,
сформированную и упакованную в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Национального банка, в сумме, указанной в
сопроводительных документах, и в тот же день зачисляет ее на
соответствующий счет, открытый на балансе Банка.
3. Национальный банк выдает денежную наличность Банку в срок
_____________ только после зачисления эквивалентной суммы на
соответствующий счет Банка, открытый в Национальном банке. Выдача
денежной наличности осуществляется только в упаковке Национального
банка.
4. Национальный банк взимает плату с Банка за услуги по
пересчету, формированию и упаковке денежной наличности из расчета
установленного Национальным банком тарифа за каждую тысячу рублей.
5. Банк оплачивает услуги по пересчету, формированию и упаковке
денежной наличности на основании платежного требования Национального
банка ______________________________________________________________
(указывается срок оплаты)
За несвоевременную оплату оказанных услуг Банк уплачивает
Национальному банку пеню в размере ___% от суммы просроченных
платежей за каждый день просрочки.
6. Суммы недостач, неплатежных и сомнительных банкнот,
обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности
Национальным банком, а также суммы штрафа за повторный пересчет
пачки банкнот по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи,
неплатежной или сомнительной банкноты) взыскиваются с Банка на
основании актов о недостаче (излишке) денежных знаков в пачках и
мешках согласно приложению 4 к Инструкции по организации кассовой
работы в Национальном банке Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Совета директоров Национального банка Республики
Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 67.
___________________________________________________________--
Часть первая пункта 6 приложения 21 - с изменениями,
внесенными постановлением Совета директоров Национального
банка Республики Беларусь от 24 июня 2003 г. № 199.
6. Суммы недостач, неплатежных и фальшивых банкнот,
обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной
наличности Национальным банком, а также суммы штрафа за
повторный пересчет пачки банкнот по вине Банка (обнаружение
излишка, недостачи, неплатежной или фальшивой банкноты)
взыскиваются с Банка на основании актов о недостаче
(излишке) денежных знаков в пачках и мешках согласно
приложению 4 к Инструкции по организации кассовой работы в
Национальном банке Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 67.
___________________________________________________________--
Суммы излишков денежной наличности, обнаруженные при пересчете,
зачисляются на соответствующий счет Банка.
За повторный пересчет Национальным банком денежной наличности
по вине Банка последний уплачивает штраф в размере ___% от повторно
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14
|
