|
Страница 8
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14
средства платежа на территории Республики Беларусь, не имеющие
признаков полной подделки* либо частичной подделки** и не утратившие
своей платежности.
_____________________________
*Полная подделка - это изготовление банкноты не на предприятии,
осуществляющем производство банкнот Национального банка Республики
Беларусь.
**Частичная подделка - изменение первоначального вида подлинной
банкноты путем подчистки, дописки, травления, смывания и замены
отдельных частей.
2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели независимо
от форм собственности и сфер деятельности обязаны принимать во все
виды платежей; банки, кроме того, обязаны принимать для зачисления
на счета, в банковские вклады (депозиты), на аккредитивы и к обмену,
а предприятия связи - для переводов: платежные банкноты, в том числе
имеющие незначительные повреждения: загрязненные, изношенные,
надорванные; имеющие потертости, небольшие отверстия, проколы,
посторонние надписи, пятна, отпечатки штампов (если они не
препятствуют определению подлинности банкнот и не свидетельствуют об
их погашении), утратившие углы, края или защитную нить (для банкнот,
содержащих защитную нить).
3. Банки, осуществляющие кассовое обслуживание юридических и
физических лиц, обязаны принимать к обмену, а также для зачисления
на счета, в банковские вклады (депозиты) и другие платежи от
юридических и физических лиц подлинные банкноты, имеющие следующие
повреждения или дефекты:
3.1. утратившие значительную часть, но не более 45% от своей
площади;
3.2. разорванные и склеенные прозрачной липкой лентой без
наложения отдельных частей одна на другую, если части безусловно
принадлежат одной банкноте;
3.3. изменившие окраску* и свечение в ультрафиолетовом свете,
на которых отчетливо просматриваются изображения;
_____________________________
*Изменившие окраску банкноты - это обесцвеченные, стираные,
подвергнутые воздействию агрессивных сред, залитые красящими
веществами и обугленные банкноты.
3.4. имеющие брак предприятия-изготовителя.
Плата за производимый обмен не взимается.
4. Банкноты с повреждениями и дефектами, указанными в пункте 2,
подпунктах 3.1-3.3 пункта 3 настоящего приложения, являются ветхими.
5. Все банкноты с повреждениями, указанными в пункте 2
настоящего приложения, которые поступают юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, отсортировываются ими, в обращение
не выпускаются и сдаются с инкассируемой выручкой в банки. Все
банкноты с повреждениями, указанными в пунктах 2-3 настоящего
приложения, которые поступают в банки отсортировываются ими, в
обращение не выпускаются и сдаются в главные управления (отделения)
Национального банка Республики Беларусь.
6. Банкноты, утратившие силу законного средства платежа,
имеющие признаки погашения платежности, признаки полной (частичной)
подделки, а также повреждения, не указанные в пунктах 2-3 настоящего
приложения, являются неплатежными и обмену не подлежат.
7. Утратившими силу законного средства платежа считаются
банкноты: выведенные из наличного денежного оборота; погашенные;
имеющие надпись "Образец".
Приложение 2
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402370003
КВИТАНЦИЯ Серия _______ № _________
"___" ________________ ____ г.
От кого _________________________ ДЕБЕТ Сумма
_________________________________----------------T-----------------¬
¦№ сч. ¦ ¦
+---------------+ Общая ¦
¦ КРЕДИТ ¦ ¦
---------------------T-----------+---------------+-----------------+
Банк получателя ¦Код ¦ ¦Пеня ¦
---------------------+-----------+ +--------T--------+
Получатель ¦ ¦Вид ¦ ¦
¦ ¦опер. ¦ ¦
+---------------+--------+--------+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦№ сч. ¦плат. ¦ ¦
---------------------¬ L---------------+--------+--------+
Код ¦ ¦Код ¦ ¦
¦ ¦отчетн. ¦ ¦
---------------------+---------------------------+--------+---------
Сумма
прописью __________________________________________ руб. ______ коп.
Назначение платежа _________________________________________________
Основание __________________________________________________________
Контролер _____________ Бухгалтер ______________ Кассир ___________
М.П.
Приложение 3
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
1-й экз. ___________________________ 0402540105
(наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР №_____
-----------------------------¬
¦ "___" ____________ ____ г. ¦
L-----------------------------
Счет № _____________________________
____________________________________________________________________
(кому принадлежат ценности)
---------------T----------T-------T-------T--------------T---------¬
¦Наименование ¦ ¦Код ¦Сумма ¦Сумма валюты ¦Сумма ¦
¦документов ¦Количество¦валюты ¦валюты ¦прописью ¦в рублях ¦
¦(ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
¦ ИТОГО¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
L--------------+----------+-------+-------+--------------+----------
Сумма
прописью ___________________________________________________________
____________________________________________________ руб. _____ коп.
Основание __________________________________________________________
Принял кассир _____________ Подписи:____________
____________
2-й экз. ___________________________ 0402540105
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР №_____
-----------------------------¬ "___" _____________ ____ г.
¦ "___" ____________ ____ г. ¦ (дата выдачи)
L-----------------------------
Счет № _____________________________
____________________________________________________________________
(кому принадлежат ценности)
Выдать _____________________________________________________________
---------------T----------T-------T-------T--------------T---------¬
¦Наименование ¦ ¦Код ¦Сумма ¦Сумма валюты ¦Сумма ¦
¦документов ¦Количество¦валюты ¦валюты ¦прописью ¦в рублях ¦
¦(ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
¦ ИТОГО¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
L--------------+----------+-------+-------+--------------+----------
Сумма
прописью ___________________________________________________________
____________________________________________________ руб. _____ коп.
Основание __________________________________________________________
Указанные документы (ценности) Подписи:____________
получил ______________________ ____________
Выдал кассир _________________
3-й экз. ___________________________ 0402540105
(наименование банка)
ЯРЛЫК, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ №_____
-----------------------------¬ "___" _____________ ____ г.
¦ "___" ____________ ____ г. ¦ (дата выдачи)
L-----------------------------
Счет № _____________________________
____________________________________________________________________
(кому принадлежат ценности)
---------------T----------T-------T-------T--------------T---------¬
¦Наименование ¦ ¦Код ¦Сумма ¦Сумма валюты ¦Сумма ¦
¦документов ¦Количество¦валюты ¦валюты ¦прописью ¦в рублях ¦
¦(ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
¦ ИТОГО¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
L--------------+----------+-------+-------+--------------+----------
Сумма
прописью ___________________________________________________________
____________________________________________________ руб. _____ коп.
Основание __________________________________________________________
Выдал кассир ______________ Подписи: ___________
___________
Приложение 4
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402030123
АКТ*
о недостаче, излишке денежных знаков в пачках упаковки
_________________________ ____________________ ________
сомнительных, неплатежных платежных документов в мешках
____________________________________________________________________
(фабрик-изготовителей, банков)
____________________________________________________________________
"___"______________ _____ г. Настоящий акт составлен в _____________
(наименование
банка)
в г._________________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете
в кассе, комнате пересчета денежных билетов, платежных документов
__________________________ ______________________________________
операционном зале монеты
кассиром
________ ___________________________________________________________
клиентом (фамилия, инициалы)
в присутствии ___________________________________________ был (была)
(должность, фамилия, инициалы работника
банка)
обнаружен (обнаружена) в пачке за № _____ с целой
_____________________ __________
мешке, пакете, тюбике нарушенной
упаковкой __________________________________________________________
(фамилия, инициалы кассира, в упаковке которого
____________________________________________________________________
установлена недостача, излишек, сомнительный, неплатежный)
с целой печатью № с целыми пакетами, тюбиками, бандеролями
__________ _________ ___________
нарушенной пломбой № нарушенными
недостача, излишек _________________________________________
_________________________ (количество)
сомнительный, неплатежный
денежных билетов, платежных документов достоинством ________________
______________________________________
монеты
на сумму ______________________________________________________ руб.
(цифрами и прописью)
Указанная пачка в количестве ... корешков, из которых в ... корешках
_______________________________________
монета из мешка, пакета, тюбика
была обнаружена недостача, излишек
____________________________________________________
сомнительные, неплатежные
денежных билетов, платежных документов вторично пересчитана ________
______________________________________
монеты
____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы кассира, производившего пересчет)
в присутствии ______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
при этом недостача, излишек в сумме ________________________
_________________________ (цифрами и прописью)
сомнительные, неплатежные
________________________________________________ руб. подтвердилась.
______________________________
*При обнаружении недостачи или излишка денежных знаков в
упаковке фабрик-изготовителей первый экземпляр акта высылается через
Национальный банк Республики Беларусь на фабрику-изготовитель.
Оборотная сторона
К настоящему акту прилагаются:
верхняя и нижняя накладки от пачки, обвязка с пломбой,
бандероль от корешка*, полиэтиленовый пакет с оттиском клише
(обвязка с пломбой) и ярлык от мешка с монетой (упаковка от пакета,
тюбика), в котором была(и) обнаружена(ы) недостача, излишек
_________________________.
сомнительные, неплатежные
Пересчет производил ______________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Присутствовали: __________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
__________________ ____________________
__________________ ____________________
______________________________
*Бандероль, прилагаемая к акту от корешка, в котором обнаружена
недостача, может иметь разрыв, но должна быть сохранена ее полная
величина. По иностранной валюте (платежным документам) прилагаются
бандероли от всех пачек.
Приложение 5
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402380124
_____________________________
(наименование банка)
* &
КНИГА*
учета принятых и выданных ценностей кассовым работником
____________________________________________
(фамилия и инициалы кассового работника)
Начата "____"_____________ ____ г.
Окончена "____"___________ ____ г.
-------------------------------------------------T--------------------------------------------------¬
¦ Приход ¦ Расход ¦
+------T--------T------------T-------T-----------+--------T-------------T-------T-----------T-------+
¦ ¦ ¦Наименование¦ ¦ ¦ ¦Наименование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ценностей ¦Коли- ¦Сумма ¦ ¦ценностей ¦Коли- ¦Сумма ¦ ¦
¦ ¦От кого ¦(код валюты,¦чество ¦цифрами (по¦Кому ¦(код валюты, ¦чество ¦цифрами (по¦Рас- ¦
¦ Дата ¦принято ¦наименование¦приход-¦номиналу ¦выдано ¦наименование ¦расход-¦номиналу ¦писка в¦
¦ ¦(фамилия¦бланков ¦ных ¦или в ¦(фамилия¦бланков ¦ных ¦или в ¦получе-¦
¦ ¦кассира)¦строгой ¦доку ¦условной ¦кассира)¦строгой ¦доку ¦условной ¦нии ¦
¦ ¦ ¦отчетности и¦ментов ¦оценке) ¦ ¦отчетности и ¦ментов ¦оценке) ¦ ¦
¦ ¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------+------------+-------+-----------+--------+-------------+-------+-----------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+------+--------+------------+-------+-----------+--------+-------------+-------+-----------+-------+
ИТОГО
за день
...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________
*Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Приложение 6
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402410134
_________________________ ____________________________________
(наименование банка) (фамилия, инициалы кассового
работника)
* &
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
принятых и выданных ценностей за "___" ________ _____ г.
---------------------------------T-------------T---------------------------------------------------------¬
¦Фамилия, имя, отчество от кого ¦ ¦ Вид валюты (наименование или код)/сумма по номиналу ¦
¦получены (кому выданы) ценности ¦Номера сумок,+---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T----T-----T------+
¦или наименование предприятия, ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из- ¦недо-¦непла-¦
¦обменного пункта ¦посылок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиш-¦стачи¦теж- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки ¦ ¦ные ¦
+--------------------------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+-----+------+
ИТОГО
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кассовый работник ________________ Заведующий кладовой
(подпись) ценностей
(руководитель кассы
пересчета) ___________________
(подпись)
Контролер _______________________
(подпись)
Оборотная сторона
----------------T----------------T------------------T--------------¬
¦Наименование ¦Сумма цифрами ¦Фамилия кассового ¦Расписка в ¦
¦ценностей ¦ ¦работника ¦получении ¦
+---------------+----------------+------------------+--------------+
Приложение 7
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402540104
________________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР № ____ ¦ Место для ¦ № _______ ¦
"___" _____________ ____ г. ¦ наклейки ¦ талон ¦
¦ талона ¦ в кассу ¦
L-----------+------------
Счет № _____________________________
Выдать _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
---------------T----------T-------T-------T--------------T---------¬
¦Наименование ¦ ¦Код ¦Сумма ¦Сумма валюты ¦Сумма ¦
¦документов ¦Количество¦валюты ¦валюты ¦прописью ¦в рублях ¦
¦(ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
¦ ИТОГО¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
L--------------+----------+-------+-------+--------------+----------
Сумма
прописью ___________________________________________________________
____________________________________________________ руб. _____ коп.
Основание __________________________________________________________
Указанные документы (ценности) получил _____________________________
(подпись получателя или
____________________________________________________________________
подписи всех членов бригады инкассаторов)
Предъявлены удостоверения
личности инкассатора: № ____ от _______ г. _________________________
(кем выдано)
№ ____ от _______ г. _________________________
№ ____ от _______ г. _________________________
Выдал кассир _________________ Подписи: ___________
___________
Оборотная сторона
-------------------T---------------------T-------------------------¬
¦Номера ¦Суммы обязательств ¦Сроки обязательств (при ¦
¦счетов ¦ ¦оплате с просрочкой или ¦
¦ ¦ ¦досрочно) ¦
+------------------+---------------------+-------------------------+
ИТОГО ______________________________________________________________
Подписи: ______________
______________
___________________________________________________________--
Приложение 7 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 2 февраля 2005 г. № 21.
Приложение 7
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402540104
________________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР № ____ ¦ Место для ¦ № _______ ¦
"___" _____________ ____ г. ¦ наклейки ¦ талон ¦
¦ талона ¦ в кассу ¦
L-----------+------------
Счет № _____________________________
Выдать _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
---------------T----------T-------T-------T--------------T---------¬
¦Наименование ¦ ¦Код ¦Сумма ¦Сумма валюты ¦Сумма ¦
¦документов ¦Количество¦валюты ¦валюты ¦прописью ¦в рублях ¦
¦(ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
+--------------+----------+-------+-------+--------------+---------+
¦ ИТОГО¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
L--------------+----------+-------+-------+--------------+----------
Сумма
прописью ___________________________________________________________
____________________________________________________ руб. _____ коп.
Основание __________________________________________________________
Указанные документы (ценности) получил _____________________________
(подпись получателя или
____________________________________________________________________
подписи всех членов бригады инкассаторов)
Предъявлены удостоверения
личности инкассатора: № ____ от _______ г. _________________________
(кем выдано)
№ ____ от _______ г. _________________________
№ ____ от _______ г. _________________________
Выдал кассир _________________ Подписи: ___________
___________
Оборотная сторона
-------------------T---------------------T-------------------------¬
¦Номера лицевых, ¦Суммы обязательств ¦Сроки обязательств (при ¦
¦ссудных счетов ¦ ¦оплате с просрочкой или ¦
¦ ¦ ¦досрочно) ¦
+------------------+---------------------+-------------------------+
ИТОГО ______________________________________________________________
Подписи: ______________
______________
___________________________________________________________--
Приложение 8
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
ОБЪЯВЛЕНИЕ № ___
на взнос наличными 0402510001
--------------¬
"____" _______________ _____ г. Для зачисления¦ ¦
От кого ________________________ на счет № ¦ ¦
_____________________________________________________+-------------+
Банк получателя _____________________________________¦ ¦
Получатель __________________________________________¦ ¦
Сумма ¦Сумма цифрами¦
прописью ____________________________________________L--------------
___________________________________________________ руб. ______ коп.
Назначение взноса __________________________________________________
________________
(код отчетности)
Подпись вносителя _______________ Бухгалтер _____________________
Деньги принял кассир __________
--------------------------------------------------------------------
КВИТАНЦИЯ № ______
"____" _______________ _____ г. 0402510001
--------------¬
Для зачисления¦ ¦
От кого ________________________ на счет № ¦ ¦
Банк получателя _____________________________________+-------------+
Получатель __________________________________________¦ ¦
Сумма _______________________________________________¦ ¦
прописью __________________________ руб. _______ коп.¦Сумма цифрами¦
___________________________________________________ L--------------
Назначение взноса __________________________________________________
________________
(код отчетности)
Бухгалтер _____________________ Деньги принял кассир __________
М.П.
--------------------------------------------------------------------
0402510001
ОРДЕР № ___
"____" ________________ ______ г.
ДЕБЕТ Сумма
От кого _____________________________------------T-----------------¬
_____________________________________¦№ сч. ¦Общая ¦
L-----------+--------T--------+
____________________________ КРЕДИТ ¦частные ¦ код ¦
---------T-----------+--------+--------+
Банк получателя ___________ ¦Код ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+ +--------+--------+
Получатель __________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+--------+
¦№ сч. ¦ ¦ ¦
L-----------+--------+--------+
Назначение взноса _______________________________¦Вид ¦ ¦
_________________________________________________¦опер. ¦ ¦
+--------+--------+
__________________¦Назн. ¦ ¦
(код отчетности) ¦плат. ¦ ¦
L--------+---------
Бухгалтер ______________ Кассир ___________
Приложение 9
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402540101
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № ___
"____" ________________ ______ г.
ДЕБЕТ Сумма
От кого _____________________________------------T-----------------¬
_____________________________________¦№ сч. ¦Общая ¦
L-----------+--------T--------+
____________________________ КРЕДИТ ¦частные ¦ код ¦
---------T-----------+--------+--------+
Банк получателя ___________ ¦Код ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+ +--------+--------+
Получатель __________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦
----------------------------¬ ¦ +--------+--------+
¦Код ¦ ¦№ сч. ¦ ¦ ¦
L---------------------------+--------+-----------+--------+--------+
Сумма ___________________________________________¦Вид ¦ ¦
прописью ________________________________________¦опер. ¦ ¦
_________________________________________________+--------+--------+
__________________________________ руб._____ коп.¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
L--------+---------
Назначение платежа _________________________________________________
Подпись вносителя _____ Контролер _____ Бухгалтер _____ Кассир _____
* &
Приложение 10
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402830114
_________________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей*
"____"_____________ ______ г.
------------------T---------------T-------------------------T---------------T-------
¦ ¦Принято ¦ ¦Передано ¦
¦ ¦ценностей на ¦ Обороты за день ¦ценностей на ¦
¦Наименование ¦сумму ¦ ¦сумму ¦
¦ценностей (код +--------T------+------------T------------+--------T------+Остаток
¦валюты), бланков ¦от заве-¦от ¦ приход ¦ расход ¦заведу- ¦ ¦на
¦строгой ¦дующего ¦кассо-+------T-----+------T-----+ющему ¦кассо-¦конец
¦отчетности ¦кладовой¦вых ¦коли- ¦ ¦коли- ¦ ¦кладовой¦вым ¦дня**
¦ ¦ценнос- ¦работ-¦чество¦сумма¦чество¦сумма¦ценнос- ¦работ-¦
¦ ¦тей ¦ников ¦доку- ¦ ¦доку- ¦ ¦тей ¦никам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ментов¦ ¦ментов¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+------+-----+------+-----+--------+------+-------
Количество кассовых Обороты сверены _______________
документов _____________________ (подписи
ответственных
исполнителей)
Кассовый работник ______________ Обороты сверены с
(подпись) балансовыми данными
(лицевыми
счетами)*** __________________
(подпись главного
бухгалтера (лица, им
уполномоченного))
Заведующий кладовой ценностей _________
(подпись)
______________________________
*Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют
производимым им операциям.
**Заполняется кассиром в случае наличия переходящего авансового
остатка.
***Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) подписывает
отчетную справку кассиров, имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона
"_____" _____________ _____ г. сплошному (выборочному) пересчету
подвергнуты следующие наименования ценностей, находящихся в тележке
(мешке, инкассаторской сумке): _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей
не установлено.
(при обнаружении расхождений составляется акт).
Пересчет производил кассовый работник* _________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Под контролем* ____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизионной комиссии*: __________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
__________ __________________
__________ __________________
Ценности принял кассовый работник ______________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности сдал кассовый работник ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
В случае отсутствия кассового работника, сдавшего ценности,
производится соответствующая запись.
______________________________
*Подписывается только при ревизиях касс.
___________________________________________________________--
Приложение 10 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
* &
Приложение 10
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402830114
_________________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей*
"____"_____________ ______ г.
------------------T---------------T-------------------------T---------------T-------
¦ ¦Принято ¦ ¦Передано ¦
¦ ¦ценностей на ¦ Обороты за день ¦ценностей на ¦
¦Наименование ¦сумму ¦ ¦сумму ¦
¦ценностей (код +--------T------+------------T------------+--------T------+Остаток
¦валюты), бланков ¦от заве-¦от ¦ приход ¦ расход ¦заведу- ¦ ¦на
¦строгой ¦дующего ¦кассо-+------T-----+------T-----+ющему ¦кассо-¦конец
¦отчетности ¦кладовой¦вых ¦коли- ¦ ¦коли- ¦ ¦кладовой¦вым ¦дня**
¦ ¦ценнос- ¦работ-¦чество¦сумма¦чество¦сумма¦ценнос- ¦работ-¦
¦ ¦тей ¦ников ¦доку- ¦ ¦доку- ¦ ¦тей ¦никам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ментов¦ ¦ментов¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+------+------+-----+------+-----+--------+------+-------
Количество кассовых Обороты сверены _______________
документов _____________________ (подписи
ответственных
исполнителей)
Кассовый работник ______________ Обороты сверены с
(подпись) балансовыми данными
(лицевыми
счетами)*** __________________
(подпись главного
бухгалтера)
Заведующий кладовой ценностей _________
(подпись)
______________________________
*Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют
производимым им операциям.
**Заполняется кассиром в случае наличия переходящего авансового
остатка.
***Главный бухгалтер подписывает отчетную справку кассиров,
имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона
"_____" _____________ _____ г. сплошному (выборочному) пересчету
подвергнуты следующие наименования ценностей, находящихся в тележке
(мешке, инкассаторской сумке): _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей
не установлено.
(при обнаружении расхождений составляется акт).
Пересчет производил кассовый работник* _________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Под контролем* ____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизионной комиссии*: __________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
__________ __________________
__________ __________________
Ценности принял кассовый работник ______________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности сдал кассовый работник ________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
В случае отсутствия кассового работника, сдавшего ценности,
производится соответствующая запись.
______________________________
*Подписывается только при ревизиях касс.
___________________________________________________________--
Приложение 11
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
1-й экз. 0402090005
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к сумке с денежной выручкой № ___
"____"___________________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
--------------------T---------------¬
От (кого) ___________________________ ¦№ сч. ¦ ¦
_____________________________________ L-------------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________ --------------------+ ¦
наличным覹 сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________ +-------------------+ ¦
Банк получателя _____________________ ¦ ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) _______________ ¦ +----------------
_____________________________________ ¦чеками со счетов ¦ Код отчетности
¦по перечню +--------T------¬
¦на обороте ¦сумма ¦код ¦
_____________________________________ L-------------------+--------+------+
Руководитель предприятия ____________ Кассир ___________ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир ___________+--------+------+
Контролер ________+--------+------+
АКТ "_____"___________ _____ г. +--------+------+
¦Вид ¦ ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
наличными (руб.) ______________ чеками (руб.) _________ ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
недостача недостача L--------+-------
_______________ ______________ ______________ _________
излишек (руб.) излишек (руб.)
неплатежных дефектных (руб.) _______
________________ ______________
сомнительных (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _____ Подписи банка:
Кассир _______
Контролер ____
Оборотная сторона 1-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦Наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ Количество ¦Сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
L--------+----------------+------
ИТОГО ИТОГО
---------------------------------------------------------------------------
2-й экз. 0402090005
НАКЛАДНАЯ
к сумке с денежной выручкой № ___
"___"_____________________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
--------------------T---------------¬
От (кого) ___________________________ ¦№ сч. ¦ ¦
_____________________________________ L-------------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________ --------------------+ ¦
наличным覹 сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________ +-------------------+ ¦
Банк получателя _____________________ ¦ ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) _______________ ¦ +----------------
_____________________________________ ¦чеками со счетов ¦ Код отчетности
¦по перечню +--------T------¬
¦на обороте ¦сумма ¦код ¦
_____________________________________ L-------------------+--------+------+
Руководитель предприятия ____________ Кассир ___________ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир ___________+--------+------+
Контролер_________+--------+------+
АКТ "_____"___________ _____ г. +--------+------+
¦Вид ¦ ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
наличными (руб.) ______________ чеками (руб.) _________ ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
недостача недостача L--------+-------
_______________ ______________ ______________ _________
излишек (руб.) излишек (руб.)
неплатежных дефектных (руб.) _______
________________ ______________
сомнительных (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _____ Подписи банка:
Кассир _______
Контролер ____
Оборотная сторона 2-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
L--------+----------------+------
ИТОГО ИТОГО
-------------- -------------------------------------------------------------
3-й экз. 0402090005
КОПИЯ
препроводительной ведомости
к сумке с денежной выручкой № ___
"____"_____________ ______ г.
ДЕБЕТ Сумма
--------------------T---------------¬
От (кого) ___________________________ ¦№ сч. ¦ ¦
_____________________________________ L-------------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________ --------------------+ ¦
наличным覹 сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________ +-------------------+ ¦
Банк получателя _____________________ ¦чеками со счетов ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) _______________ ¦по перечню +----------------
_____________________________________ ¦на обороте ¦ Код отчетности
L-------------------+--------T------¬
¦сумма ¦код ¦
+--------+------+
Руководитель предприятия ____________ Кассир ___________ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------+--------+------+
+--------+------+
РАСПИСКА +--------+------+
+--------+------+
Опломбированную сумку № _________ без пересчета ¦Вид ¦ ¦
вложенных в нее денег принял инкассатор ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
Инкассатор __________________________ ¦Назн. ¦ ¦
(подпись разборчивая) ¦плат. ¦ ¦
L--------+-------
Печать подразделения (службы) инкассации с обозначением номера маршрута
"____"______________ ___ г.
Оборотная сторона 3-го экземпляра
-------------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
--------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи в банк¦
вся денежная выручка сверх¦
разрешенного банком лимита остатка¦
наличных денег. ¦
Денежная наличность подбирается по¦
достоинствам. Оттиск пломбира должен¦
быть ясным. ¦
При сдаче сумки с денежной выручкой¦
инкассатору требуйте от него: ¦Данный 3-й экземпляр остается у
предъявления удостоверения личности и¦предприятия в качестве квитанции в
доверенности на получение сумки и¦приеме сумки.
явочной карточки; ¦
выдачи порожней сумки, закрепленной¦
за предприятием, взамен сумки с¦
денежной выручкой; ¦
расписки на копии препроводительной¦
ведомости и наложения на ней ясной¦
печати в получении опломбированной¦
сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
___________________________________________________________--
Приложение 11 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 11
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
1-й экз. 0402090005
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к сумке с денежной выручкой № ___
"____"___________________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
--------------------T---------------¬
От (кого) ___________________________ ¦№ сч. ¦ ¦
_____________________________________ L-------------------+ ¦
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14
|
