|
Страница 9
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14
_____________________________________ L-------------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________ --------------------+ ¦
наличным覹 сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________ +-------------------+ ¦
Банк получателя _____________________ ¦ ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) _______________ ¦ +----------------
_____________________________________ ¦чеками со счетов ¦ Код отчетности
¦по перечню +--------T------¬
¦на обороте ¦сумма ¦код ¦
_____________________________________ L-------------------+--------+------+
Руководитель предприятия ____________ Кассир ___________ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир ___________+--------+------+
Контролер ________+--------+------+
АКТ "_____"___________ _____ г. +--------+------+
¦Вид ¦ ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
наличными (руб.) ______________ чеками (руб.) _________ ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
недостача недостача L--------+-------
_______________ ______________ ______________ _________
излишек (руб.) излишек (руб.)
неплатежных дефектных (руб.) _______
________________ ______________
фальшивых (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _____ Подписи банка:
Кассир _______
Контролер ____
Оборотная сторона 1-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦Наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ Количество ¦Сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
L--------+----------------+------
ИТОГО ИТОГО
---------------------------------------------------------------------------
2-й экз. 0402090005
НАКЛАДНАЯ
к сумке с денежной выручкой № ___
"___"_____________________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
--------------------T---------------¬
От (кого) ___________________________ ¦№ сч. ¦ ¦
_____________________________________ L-------------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________ --------------------+ ¦
наличным覹 сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________ +-------------------+ ¦
Банк получателя _____________________ ¦ ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) _______________ ¦ +----------------
_____________________________________ ¦чеками со счетов ¦ Код отчетности
¦по перечню +--------T------¬
¦на обороте ¦сумма ¦код ¦
_____________________________________ L-------------------+--------+------+
Руководитель предприятия ____________ Кассир ___________ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------+--------+------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассир ___________+--------+------+
Контролер_________+--------+------+
АКТ "_____"___________ _____ г. +--------+------+
¦Вид ¦ ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
наличными (руб.) ______________ чеками (руб.) _________ ¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
недостача недостача L--------+-------
_______________ ______________ ______________ _________
излишек (руб.) излишек (руб.)
неплатежных дефектных (руб.) _______
________________ ______________
фальшивых (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _____ Подписи банка:
Кассир _______
Контролер ____
Оборотная сторона 2-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
L--------+----------------+------
ИТОГО ИТОГО
---------------------------------------------------------------------------
3-й экз. 0402090005
КОПИЯ
препроводительной ведомости
к сумке с денежной выручкой № ___
"____"_____________ ______ г.
ДЕБЕТ Сумма
--------------------T---------------¬
От (кого) ___________________________ ¦№ сч. ¦ ¦
_____________________________________ L-------------------+ ¦
Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_____________________________________ --------------------+ ¦
наличным覹 сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ______________ +-------------------+ ¦
Банк получателя _____________________ ¦чеками со счетов ¦ Общая ¦
Сумма прописью (руб.) _______________ ¦по перечню +----------------
_____________________________________ ¦на обороте ¦ Код отчетности
L-------------------+--------T------¬
¦сумма ¦код ¦
+--------+------+
Руководитель предприятия ____________ Кассир ___________ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------+--------+------+
+--------+------+
РАСПИСКА +--------+------+
+--------+------+
Опломбированную сумку № _________ без пересчета ¦Вид ¦ ¦
вложенных в нее денег принял инкассатор ¦опер. ¦ ¦
+--------+------+
Инкассатор __________________________ ¦Назн. ¦ ¦
(подпись разборчивая) ¦плат. ¦ ¦
L--------+-------
Печать участка (службы) инкассации с обозначением номера маршрута
"____"______________ ___ г.
Оборотная сторона 3-го экземпляра
-------------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
--------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи в банк¦
вся денежная выручка сверх¦
разрешенного банком лимита остатка¦
наличных денег. ¦
Денежная наличность подбирается по¦
достоинствам. Оттиск пломбира должен¦
быть ясным. ¦
При сдаче сумки с денежной выручкой¦
инкассатору требуйте от него: ¦Данный 3-й экземпляр остается у
предъявления удостоверения личности и¦предприятия в качестве квитанции в
доверенности на получение сумки и¦приеме сумки.
явочной карточки; ¦
выдачи порожней сумки, закрепленной¦
за предприятием, взамен сумки с¦
денежной выручкой; ¦
расписки на копии препроводительной¦
ведомости и наложения на ней ясной¦
печати в получении опломбированной¦
сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
___________________________________________________________--
Приложение 12
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
1-й экз. 0402090006
¦ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"____"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
----------T----------------T-------------¬
¦Станция ____________¦ ¦№ сч. ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+ ¦
¦Ж/д ________________¦Код ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ L---------+----------------+ ¦
¦____________________ наличным覹 сч. ¦ ¦
¦ ----------+----------------+ ¦
Вкладывается¦Для зачисления ¦ ¦чеками со счетов¦ ¦
в сумку ¦на счет ____________¦ ¦по перечню на ¦ ¦
с выручкой ¦Банк получателя ____¦Код ¦обороте ¦ Общая ¦
¦ L---------+----------------+--------------
¦ ¦Код отчетности
¦ +-------T-----¬
¦Сумма ________________________________________ ¦ сумма ¦ код ¦
¦прописью (руб.)_______________________________ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦Начальник станции __ Кассир __________________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-----+
¦Указанная выше сумма Кассир __________________ ¦Вид ¦ ¦
¦принята полностью ¦опер. ¦ ¦
¦ Контролер _______________ +-------+-----+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦АКТ № ___ от "____"__________ ____ г. ¦плат. ¦ ¦
¦ L-------+------
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ______ чеками (руб.) _______
¦
¦излишек излишек
¦________________ ______ ________________ _____
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦
¦неплатежных дефектных (руб.) _____
¦________________ ______
¦сомнительных (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона 1-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
ВСЕГО ВСЕГО
---------------------------------------------------------------------------
2-й экз. 0402090006
¦НАКЛАДНАЯ
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"____"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
----------T----------------T-------------¬
¦Станция ____________¦ ¦№ сч. ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+ ¦
¦Ж/д ________________¦Код ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ L---------+----------------+ ¦
¦____________________ наличным覹 сч. ¦ ¦
¦ ----------+----------------+ ¦
После ¦Для зачисления ¦ ¦чеками со счетов¦ ¦
пересчета ¦на счет ____________¦ ¦по перечню на ¦ ¦
и зачисления¦Банк получателя ____¦Код ¦обороте ¦ Общая ¦
выручки ¦ L---------+----------------+--------------
отсылается ¦ ¦Код отчетности
управлению ¦ +-------T-----¬
дорог ¦Сумма ________________________________________ ¦ сумма ¦ код ¦
¦прописью (руб.)_______________________________ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦Начальник станции __ Кассир __________________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-----+
¦Указанная выше сумма Кассир __________________ ¦Вид ¦ ¦
¦принята полностью ¦опер. ¦ ¦
¦ Контролер _______________ +-------+-----+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦АКТ № ___ от "____"__________ ____ г. ¦плат. ¦ ¦
¦ L-------+------
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ______ чеками (руб.) _______
¦
¦излишек излишек
¦________________ ______ ________________ _____
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦
¦неплатежных дефектных (руб.) _____
¦________________ ______
¦сомнительных (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона 2-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
ВСЕГО ВСЕГО
---------------------------------------------------------------------------
3-й экз. 0402090006
¦КВИТАНЦИЯ
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"____"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
----------T----------------T-------------¬
¦Станция ____________¦ ¦№ сч. ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+ ¦
¦Ж/д ________________¦Код ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ L---------+----------------+ ¦
¦____________________ наличным覹 сч. ¦ ¦
¦ ----------+----------------+ ¦
Вкладывается¦Для зачисления ¦ ¦чеками со счетов¦ ¦
в сумку ¦на счет ____________¦ ¦по перечню на ¦ ¦
с выручкой и¦Банк получателя ____¦Код ¦обороте ¦ Общая ¦
после ¦ L---------+----------------+--------------
пересчета ¦ ¦Код отчетности
выручки ¦ +-------T-----¬
отсылается ¦Сумма ________________________________________ ¦ сумма ¦ код ¦
на станцию ¦прописью (руб.)_______________________________ +-------+-----+
железной ¦ +-------+-----+
дороги ¦ +-------+-----+
¦Начальник станции __ Кассир __________________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-----+
¦Указанная выше сумма Кассир __________________ ¦Вид ¦ ¦
¦принята полностью ¦опер. ¦ ¦
¦ Контролер _______________ +-------+-----+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦АКТ "_____"___________ _____ г. ¦плат. ¦ ¦
¦ L-------+------
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ______ чеками (руб.) _______
¦
¦излишек излишек
¦________________ ______ ________________ _____
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦
¦неплатежных дефектных (руб.) _____
¦________________ ______
¦сомнительных (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона 3-го экземпляра
-------------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
--------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи в банк¦
вся денежная выручка сверх¦
разрешенного банком лимита остатка¦
наличных денег. ¦
Денежная наличность подбирается по¦
достоинствам. Оттиск пломбира должен¦
быть ясным. ¦
При сдаче сумки с денежной выручкой¦
инкассатору требуйте от него: ¦ Данный экземпляр остается у
предъявления удостоверения личности и¦предприятия в качестве квитанции в
доверенности на получение сумки и¦приеме сумки.
явочной карточки, заверенной печатью ¦
банка; ¦
выдачи порожней сумки, закрепленной¦
за предприятием, взамен сумки с¦
денежной выручкой; ¦
расписку на копии препроводительной¦
ведомости и наложения на ней ясной¦
печати в получении опломбированной¦
сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
4-й экз. 0402090006
¦КОПИЯ
¦препроводительной ведомости
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"____"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
----------T----------------T-------------¬
¦Станция ____________¦ ¦№ сч. ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+ ¦
¦Ж/д ________________¦Код ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ L---------+----------------+ ¦
¦____________________ наличным覹 сч. ¦ ¦
¦ ----------+----------------+ ¦
Остается у ¦Для зачисления ¦ ¦чеками со счетов¦ ¦
начальника ¦на счет ____________¦ ¦по перечню на ¦ ¦
станции с ¦Банк получателя ____¦Код ¦обороте ¦ Общая ¦
распиской ¦ L---------+----------------+--------------
инкассатора ¦ ¦Код отчетности
банка в ¦ +-------T-----¬
приеме ¦Сумма ________________________________________ ¦ сумма ¦ код ¦
сумки с ¦прописью (руб.)_______________________________ +-------+-----+
выручкой ¦ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦Начальник станции __ Кассир __________________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-----+
¦ ¦Вид ¦ ¦
¦ РАСПИСКА ¦опер. ¦ ¦
¦ +-------+-----+
¦Опломбированную сумку № ______ без пересчета ¦Назн. ¦ ¦
¦вложенных в нее денег и чеков принял ¦плат. ¦ ¦
¦инкассатор. L-------+------
¦
¦Инкассатор __________________________
¦ (подпись разборчивая)
Печать подразделения (службы) инкассации с обозначением
номера маршрута
"____"____________ _____ г.
Оборотная сторона 4-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
ВСЕГО ВСЕГО
---------------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________--
Приложение 12 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 12
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
1-й экз. 0402090006
¦ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"____"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
----------T----------------T-------------¬
¦Станция ____________¦ ¦№ сч. ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+ ¦
¦Ж/д ________________¦Код ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ L---------+----------------+ ¦
¦____________________ наличным覹 сч. ¦ ¦
¦ ----------+----------------+ ¦
Вкладывается¦Для зачисления ¦ ¦чеками со счетов¦ ¦
в сумку ¦на счет ____________¦ ¦по перечню на ¦ ¦
с выручкой ¦Банк получателя ____¦Код ¦обороте ¦ Общая ¦
¦ L---------+----------------+--------------
¦ ¦Код отчетности
¦ +-------T-----¬
¦Сумма ________________________________________ ¦ сумма ¦ код ¦
¦прописью (руб.)_______________________________ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦Начальник станции __ Кассир __________________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-----+
¦Указанная выше сумма Кассир __________________ ¦Вид ¦ ¦
¦принята полностью ¦опер. ¦ ¦
¦ Контролер _______________ +-------+-----+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦АКТ № ___ от "____"__________ ____ г. ¦плат. ¦ ¦
¦ L-------+------
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ______ чеками (руб.) _______
¦
¦излишек излишек
¦________________ ______ ________________ _____
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦
¦неплатежных дефектных (руб.) _____
¦________________ ______
¦фальшивых (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона 1-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
ВСЕГО ВСЕГО
---------------------------------------------------------------------------
2-й экз. 0402090006
¦НАКЛАДНАЯ
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"____"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
----------T----------------T-------------¬
¦Станция ____________¦ ¦№ сч. ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+ ¦
¦Ж/д ________________¦Код ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ L---------+----------------+ ¦
¦____________________ наличным覹 сч. ¦ ¦
¦ ----------+----------------+ ¦
После ¦Для зачисления ¦ ¦чеками со счетов¦ ¦
пересчета ¦на счет ____________¦ ¦по перечню на ¦ ¦
и зачисления¦Банк получателя ____¦Код ¦обороте ¦ Общая ¦
выручки ¦ L---------+----------------+--------------
отсылается ¦ ¦Код отчетности
управлению ¦ +-------T-----¬
дорог ¦Сумма ________________________________________ ¦ сумма ¦ код ¦
¦прописью (руб.)_______________________________ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦Начальник станции __ Кассир __________________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-----+
¦Указанная выше сумма Кассир __________________ ¦Вид ¦ ¦
¦принята полностью ¦опер. ¦ ¦
¦ Контролер _______________ +-------+-----+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦АКТ № ___ от "____"__________ ____ г. ¦плат. ¦ ¦
¦ L-------+------
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ______ чеками (руб.) _______
¦
¦излишек излишек
¦________________ ______ ________________ _____
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦
¦неплатежных дефектных (руб.) _____
¦________________ ______
¦фальшивых (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона 2-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
ВСЕГО ВСЕГО
---------------------------------------------------------------------------
3-й экз. 0402090006
¦КВИТАНЦИЯ
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"____"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
----------T----------------T-------------¬
¦Станция ____________¦ ¦№ сч. ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+ ¦
¦Ж/д ________________¦Код ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ L---------+----------------+ ¦
¦____________________ наличным覹 сч. ¦ ¦
¦ ----------+----------------+ ¦
Вкладывается¦Для зачисления ¦ ¦чеками со счетов¦ ¦
в сумку ¦на счет ____________¦ ¦по перечню на ¦ ¦
с выручкой и¦Банк получателя ____¦Код ¦обороте ¦ Общая ¦
после ¦ L---------+----------------+--------------
пересчета ¦ ¦Код отчетности
выручки ¦ +-------T-----¬
отсылается ¦Сумма ________________________________________ ¦ сумма ¦ код ¦
на станцию ¦прописью (руб.)_______________________________ +-------+-----+
железной ¦ +-------+-----+
дороги ¦ +-------+-----+
¦Начальник станции __ Кассир __________________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-----+
¦Указанная выше сумма Кассир __________________ ¦Вид ¦ ¦
¦принята полностью ¦опер. ¦ ¦
¦ Контролер _______________ +-------+-----+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦АКТ "_____"___________ _____ г. ¦плат. ¦ ¦
¦ L-------+------
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений
¦оказалось:
¦
¦наличными (руб.) ______ чеками (руб.) _______
¦
¦излишек излишек
¦________________ ______ ________________ _____
¦недостача (руб.) недостача (руб.)
¦
¦неплатежных дефектных (руб.) _____
¦________________ ______
¦фальшивых (руб.)
Кассир _______ Контролер _______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона 3-го экземпляра
-------------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
--------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи в банк¦
вся денежная выручка сверх¦
разрешенного банком лимита остатка¦
наличных денег. ¦
Денежная наличность подбирается по¦
достоинствам. Оттиск пломбира должен¦
быть ясным. ¦
При сдаче сумки с денежной выручкой¦
инкассатору требуйте от него: ¦ Данный экземпляр остается у
предъявления удостоверения личности и¦предприятия в качестве квитанции в
доверенности на получение сумки и¦приеме сумки.
явочной карточки, заверенной печатью ¦
банка; ¦
выдачи порожней сумки, закрепленной¦
за предприятием, взамен сумки с¦
денежной выручкой; ¦
расписку на копии препроводительной¦
ведомости и наложения на ней ясной¦
печати в получении опломбированной¦
сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
4-й экз. 0402090006
¦КОПИЯ
¦препроводительной ведомости
¦к сумке с денежной выручкой
¦станций железной дороги № ___
¦"____"____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
----------T----------------T-------------¬
¦Станция ____________¦ ¦№ сч. ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+ ¦
¦Ж/д ________________¦Код ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦ L---------+----------------+ ¦
¦____________________ наличным覹 сч. ¦ ¦
¦ ----------+----------------+ ¦
Остается у ¦Для зачисления ¦ ¦чеками со счетов¦ ¦
начальника ¦на счет ____________¦ ¦по перечню на ¦ ¦
станции с ¦Банк получателя ____¦Код ¦обороте ¦ Общая ¦
распиской ¦ L---------+----------------+--------------
инкассатора ¦ ¦Код отчетности
банка в ¦ +-------T-----¬
приеме ¦Сумма ________________________________________ ¦ сумма ¦ код ¦
сумки с ¦прописью (руб.)_______________________________ +-------+-----+
выручкой ¦ +-------+-----+
¦ +-------+-----+
¦Начальник станции __ Кассир __________________ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-------+-----+
¦ ¦Вид ¦ ¦
¦ РАСПИСКА ¦опер. ¦ ¦
¦ +-------+-----+
¦Опломбированную сумку № ______ без пересчета ¦Назн. ¦ ¦
¦вложенных в нее денег и чеков принял ¦плат. ¦ ¦
¦инкассатор. L-------+------
¦
¦Инкассатор __________________________
¦ (подпись разборчивая)
Печать участка (службы) инкассации с обозначением номера
маршрута
"____"____________ _____ г.
Оборотная сторона 4-го экземпляра
--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦Купюрная опись сдаваемых денег ¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------T------------T-----+--------T----------------T-----T---------+
¦наименование¦ ¦ ¦номера ¦номера счетов и ¦ ¦отметки о¦
¦достоинств ¦ количество ¦сумма¦чеков и ¦наименование ¦сумма¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦серии ¦чекодателя ¦ ¦чеках ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+------------+-----+--------+----------------+-----+---------+
ВСЕГО ВСЕГО
---------------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________--
Приложение 13
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
_________________________________ 0402090007
(наименование банка, предприятия)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ Указанные валютные и другие
к сумке с валютными и другими ценности под контролем
----- контролера приняты
мешку ----------
ценностями инкассатора
№ ___ "___" __________ ____ г. полностью с пересчетом(а)
Указанные валютные и другие --- ---
ценности на общую сумму в без
рублевом эквиваленте __________ с учетом расхождений,
(сумма перечисленных в нижеприведенном
_______________________________ акте (ненужное зачеркнуть).
цифрами и прописью) Кассовый
отправлены через инкассаторов работник _________ _____________
_______________________________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(наименование банка) Контролер
в _____________________________ (инкассатор)________ _____________
(наименование банка, (подпись) (И.О.Фамилия)
_______________________________ М.П.*
обменного пункта) __________________
_______________________________ (дата)
(фамилия и инициалы АКТ
_______________________________ "___" _________________ ___ г.
работника обменного пункта)
Для зачисления на счет № ______
_______________________________
(наименование предприятия)
------------T----------T---------
Наименование¦ ¦ При вскрытии сумки (мешка) и
бланков ¦Количество¦ Номера пересчете вложенных валютных и
строгой ¦ ¦ других ценностей обнаружены:
отчетности ¦ ¦ недостача ________________________
------------+----------+--------- (наименование ценностей,
------------+----------+--------- __________________________________
------------+----------+--------- сумма (количество) по номиналу)
------------+----------+--------- излишек __________________________
------------+----------+--------- (наименование ценностей,
------------+----------+--------- __________________________________
------------+----------+--------- сумма (количество) по номиналу)
Мешок(ки) с бланками неплатежные
опломбировал и составил ------------ _____________________
препроводительную ведомость сомнительные (наименование
_________ _______________ __________________________________
(подпись) (И.О.Фамилия) ценностей, серия, номер,
Сумка (мешок) № __________ __________________________________
сформирована и опломбирована достоинство и общая сумма по
(пломбир № ____) __________________________________
____________ ______________ номиналу)
(подпись) (И.О.Фамилия) Кассовый
сдана _________ ______________ работник _________ _______________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
_________ ______________ Контролер
_________ ______________ (инкассатор)________ _____________
принята (подпись) (И.О.Фамилия)
инкассатором ______ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.**
____________________
(дата)
_____________________________
*Проставляется печать кассира обменного пункта.
**Проставляется печать инкассатора.
Оборотная сторона
ОПИСЬ
валютных и других ценностей, вложенных в инкассаторскую сумку*
----------T--------T------------T----------T------------T-----------
¦ ¦Наименование¦ ¦ ¦
Дебет ¦ Кредит ¦ валюты и ¦ Сумма по ¦ Сумма в ¦Замечания
¦ ¦ чеков (код ¦ номиналу ¦ рублях ¦ банка
¦ ¦ валюты) ¦ ¦ ¦
----------+--------+------------+----------+------------+-----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6
----------+--------+------------+----------+------------+-----------
ИТОГО рублей
--------------------------------------------------------------------
______________________________
*Графы описи заполняются в зависимости от вида операций.
___________________________________________________________--
Приложение 13 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 13
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
_________________________________ 0402090007
(наименование банка, предприятия)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ Указанные валютные и другие
к сумке с валютными и другими ценности под контролем
----- контролера приняты
мешку ----------
ценностями инкассатора
№ ___ "___" __________ ____ г. полностью с пересчетом(а)
Указанные валютные и другие --- ---
ценности на общую сумму в без
рублевом эквиваленте __________ с учетом расхождений,
(сумма перечисленных в нижеприведенном
_______________________________ акте (ненужное зачеркнуть).
цифрами и прописью) Кассовый
отправлены через инкассаторов работник _________ _____________
_______________________________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(наименование банка) Контролер
в _____________________________ (инкассатор)________ _____________
(наименование банка, (подпись) (И.О.Фамилия)
_______________________________ М.П.*
обменного пункта) __________________
_______________________________ (дата)
(фамилия и инициалы АКТ
_______________________________ "___" _________________ ___ г.
работника обменного пункта)
Для зачисления на счет № ______
_______________________________
(наименование предприятия)
------------T----------T---------
Наименование¦ ¦ При вскрытии сумки (мешка) и
бланков ¦Количество¦ Номера пересчете вложенных валютных и
строгой ¦блокнотов ¦блокнотов других ценностей обнаружены:
отчетности ¦ ¦ недостача ________________________
------------+----------+--------- (наименование ценностей,
------------+----------+--------- __________________________________
------------+----------+--------- сумма (количество) по номиналу)
------------+----------+--------- излишек __________________________
------------+----------+--------- (наименование ценностей,
------------+----------+--------- __________________________________
------------+----------+--------- сумма (количество) по номиналу)
Мешок(ки) с бланками неплатежные
опломбировал и составил ------------ _____________________
препроводительную ведомость сомнительные (наименование
_________ _______________ __________________________________
(подпись) (И.О.Фамилия) ценностей, серия, номер,
Сумка (мешок) № __________ __________________________________
сформирована и опломбирована достоинство и общая сумма по
(пломбир № ____) __________________________________
____________ ______________ номиналу)
(подпись) (И.О.Фамилия) Кассовый
сдана _________ ______________ работник _________ _______________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
_________ ______________ Контролер
_________ ______________ (инкассатор)________ _____________
принята (подпись) (И.О.Фамилия)
инкассатором ______ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.**
____________________
(дата)
_____________________________
*Проставляется печать кассира обменного пункта.
**Проставляется печать инкассатора.
Оборотная сторона
ОПИСЬ
валютных и других ценностей, вложенных в инкассаторскую сумку*
----------T--------T------------T----------T------------T-----------
¦ ¦Наименование¦ ¦ ¦
Дебет ¦ Кредит ¦ валюты и ¦ Сумма по ¦ Сумма в ¦Замечания
¦ ¦ чеков (код ¦ номиналу ¦ рублях ¦ банка
¦ ¦ валюты) ¦ ¦ ¦
----------+--------+------------+----------+------------+-----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6
----------+--------+------------+----------+------------+-----------
ИТОГО рублей
--------------------------------------------------------------------
______________________________
*Графы описи заполняются в зависимости от вида операций, бланки
строгой отчетности не включаются.
___________________________________________________________--
Приложение 14
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
_______________________________________________
(наименование подразделения (службы) инкассации 0402360111
выходной
М.П. подразделения (службы) Начальник подразделения (службы)
инкассации инкассации _____
Явочная карточка № __________
Номера закрепленных сумок __________________________________________
(указывается номер каждой сумки или с
____________________________________________________________________
номера по номер)
Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью ___________
(количество
_________ должностных лиц предприятия.
подписей)
МАРШРУТ № ______
____________________________________________________________________
(наименование предприятия (предпринимателя), в какую систему входит)
Адрес: __________________________ Номер телефона: __________________
На ________________ ____ года
(месяц)
------------------------T----T------T------T------T--------T--------
Текущий (расчетный) ¦ ¦Время ¦ ¦ ¦ ¦
счет № _______ ¦ ¦сдачи ¦Номер ¦Сумма ¦Номер ¦Подпись
Время окончания ¦ ¦выруч-¦сумки ¦денег,¦принятой¦должно-
торговли ____ч ____ мин.¦Дата¦ки ¦с ¦вло- ¦от ¦стного
Время заезда ¦ +-T----+денеж-¦жен- ¦инкас- ¦лица
инкассаторов __ч __ мин.¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ных в ¦сатора ¦пред-
Время заезда ¦ ¦ ¦ ¦выруч-¦сумку ¦порожней¦при-
в воскресенье __ч _ мин.¦ ¦ч¦мин ¦кой ¦(руб.)¦сумки ¦ятия
Время заезда в _ч _ мин.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Способ обслуживания: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------+----+-+----+------+------+--------+--------
Если выручка не сдана ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторам, +----+-+----+------+------+--------+--------
должностное лицо ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
предприятия обязано в +----+-+----+------+------+--------+--------
строке за эту дату ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
указать причину несдачи +----+-+----+------+------+--------+--------
денег. ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Исправления +----+-+----+------+------+--------+--------
допущенных ошибок ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
делаются путем +----+-+----+------+------+--------+--------
вычерчивания ошибочно ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
сделанной надписи, а +----+-+----+------+------+--------+--------
надпись совершается на ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
полях карточки. При +----+-+----+------+------+--------+--------
сдаче и получении двух и¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
более сумок в графах +----+-+----+------+------+--------+--------
"Номер сумки с денежной ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
выручкой" и "Номер +----+-+----+------+------+--------+--------
принятой от инкассатора ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
порожней сумки" вместо +----+-+----+------+------+--------+--------
номеров указывается ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
прописью количество +----+-+----+------+------+--------+--------
сумок. ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Сдача денег при +----+-+----+------+------+--------+--------
повторном заезде ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторов отмечается +----+-+----+------+------+--------+--------
в разделе "Повторные ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
заезды". Производить +----+-+----+------+------+--------+--------
записи инкассатору ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
запрещается. +----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-+----+------+------+--------+--------
¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-+----+------+------+--------+--------
Оборотная сторона
----------T---------T--------T-----------T-----------T--------------
¦ Время ¦ Номер ¦ Сумма ¦ Номер ¦ Подпись
¦ сдачи ¦сумки с ¦ денег, ¦принятой от¦должностного
Дата ¦ выручки ¦денежной¦ вложенных ¦инкассатора¦ лица
+----T----+выручкой¦ в сумку ¦ порожней ¦предприятия
¦ ч ¦мин ¦ ¦ (руб.) ¦ сумки ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+----+----+--------+-----------+-----------+--------------
26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14
|
