|
Страница 11
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14
по вине Банка последний уплачивает штраф в размере ___% от повторно
пересчитанной суммы.
Представитель Банка может присутствовать при пересчете сданной
им денежной наличности.
7. Стороны согласовывают сумму, дату, время, а также способ
сдачи и получения денежной наличности ______________________________
(указывается способ
____________________________________________________________________
(форма) согласования)
8. Банк имеет право пересчитать полистно полученную от
Национального банка денежную наличность в присутствии кассового
работника Национального банка.
9. Национальный банк не принимает претензии Банка и не несет
ответственность, если недостача денежной наличности, неплатежные или
сомнительные банкноты в полученных Банком по денежным чекам деньгах
выявлены при пересчете денежной наличности в отсутствие
представителя Национального банка или вне помещения Национального
банка.
___________________________________________________________--
Пункт 9 приложения 21 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 24 июня 2003 г. № 199.
9. Национальный банк не принимает претензии Банка и не
несет ответственность, если недостача денежной наличности,
неплатежные или фальшивые банкноты в полученных Банком по
денежным чекам деньгах выявлены при пересчете денежной
наличности в отсутствие представителя Национального банка
или вне помещения Национального банка.
___________________________________________________________--
10. Стороны несут ответственность за сохранение в секрете и
неразглашение третьим лицам конфиденциальной информации, ставшей им
известной при исполнении настоящего договора.
11. Все изменения и дополнения настоящего договора производятся
по соглашению сторон в письменной форме.
12. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие
в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в
хозяйственном суде в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
13. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует _________
14. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой
из сторон с уведомлением другой стороны в письменной форме за
_________ дней до расторжения. При этом сторонами производятся
взаимозачеты на дату расторжения настоящего договора.
15. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
16. Договор составлен на русском языке на _____ листах в ____
экземплярах, по одному для каждой стороны.
17. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Национальный банк __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Банк _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Национальный Банк _________ ________________
банк _________ _____________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(подпись) (И.О.Фамилия) М.П.
М.П.
____________________ __________________
(дата) (дата)
Приложение 22
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402540102
--------------T--------------¬
РАСХОДНЫЙ ¦ Место для ¦№ _________ ¦
КАССОВЫЙ ОРДЕР № ____ ¦ наклейки ¦ талон ¦
"__"______________ ___ г. ¦ талона ¦ в кассу ¦
Выдать ______________________________+-------------+--------------+
_____________________________________¦ ДЕБЕТ ¦ Сумма ¦
Наименование банка __________________¦ ¦ ¦
¦№ сч. ¦ ¦
-------------------------------------+-------------+ ¦
Вид расхода банка КРЕДИТ ¦ Общая ¦
--------------+---------------
¦№ сч. ¦Код отчетности
L-------------+-------T------¬
¦ сумма ¦ код ¦
Сумма ____________________________________________ +-------+------+
прописью __________________________ руб. ____ коп. ¦ ¦ ¦
+-------+------+
¦ ¦ ¦
+-------+------+
Назначение платежа _______________________________ ¦Вид ¦ ¦
__________________________________________________ ¦опер. ¦ ¦
+-------+------+
¦Назн. ¦ ¦
¦плат. ¦ ¦
L-------+-------
Предъявлен ____________________ за № _______________________________
Выдан _____________________________________ "___" ___________ ___ г.
Указанную в ордере сумму получил _____________________
Контролер ___________ Бухгалтер ____________ Кассир ________________
Приложение 23
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402830116
________________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
СВОДНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день
"___"_____________ ___ г.
------------------T-------------------------------------------------
¦ Обороты за день
Наименование +---------------------T---------------------------
ценностей (код ¦ приход ¦ расход
валюты), бланков +-----------T---------+------------T--------------
строгой отчетности¦количество ¦ сумма ¦ количество ¦ сумма
¦документов ¦ ¦ документов ¦
------------------+-----------+---------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
------------------+-----------+---------+------------+--------------
Заведующий оборотной Обороты проверил ______________________________
кассой ____________ (подпись ответственного
(подпись) исполнителя)
Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) ____________________________
(подпись главного бухгалтера
(лица, им уполномоченного))
___________________________________________________________--
Приложение 23 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 23
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402830116
________________________________
(наименование банка)
_______________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
СВОДНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день
"___"_____________ ___ г.
------------------T-------------------------------------------------
¦ Обороты за день
Наименование +---------------------T---------------------------
ценностей (код ¦ приход ¦ расход
валюты), бланков +-----------T---------+------------T--------------
строгой отчетности¦количество ¦ сумма ¦ количество ¦ сумма
¦документов ¦ ¦ документов ¦
------------------+-----------+---------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
------------------+-----------+---------+------------+--------------
Заведующий оборотной Обороты проверил ______________________________
кассой ____________ (подпись ответственного
(подпись) исполнителя)
Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) ____________________________
(подпись главного бухгалтера)
___________________________________________________________--
Приложение 24
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402540176
________________________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _______
на перевозку денежной наличности
"____" ________________ _____ г.
Выдать _____________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества инкассаторов, получающих
____________________________________________________________________
денежную наличность)
на основании _______________________________________________________
---------T--------------------T----------T------T---------T---------
Код ¦ Номера ¦Содержание¦ Код ¦ Сумма ¦ Сумма в
отчетного¦ балансовых счетов ¦ операций ¦валюты¦валюты по¦ рублях
данного ¦ ¦ ¦ ¦номиналу ¦
---------+---------T----------+----------+------+---------+---------
¦по дебету¦по кредиту¦ ¦ ¦ ¦
---------+---------+----------+----------+------+---------+---------
ИТОГО
--------------------------------------------------------------------
Сумма прописью _____________________________________________________
_______________________________________________________________ руб.
Сумки (мешки, кассеты) (ненужное зачеркнуть) в количестве __________
(цифрами
___________ шт. на объявленную и указанную в настоящем ордере сумму
и прописью)
денег получили*:
______________________________
*Заполняется при получении денежной наличности по местам.
____________________________________________________________________
(подписи всех членов бригады инкассаторов)
Белорусские рубли, иностранную валюту (ненужное зачеркнуть),
принятую по пачкам и корешкам, на объявленную и указанную в
настоящем ордере сумму денег получили*:
______________________________
*Заполняется при получении денежной наличности по пачкам и
корешкам.
____________________________________________________________________
(подписи всех членов бригады инкассаторов)
Предъявлены удостоверения
личности инкассатора: № _____ от _______ г. ________________________
(кем выдано)
№ _____ от _______ г. ________________________
№ _____ от _______ г. ________________________
Контролер ________________ Бухгалтер ___________________
(подпись) (подпись)
Выдал кассовый работник _________________
(подпись)
Приложение 25
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402250174
____________________________________
(наименование банка)
ЗАЯВКА
на загрузку денежной наличности в кассеты банкомата № ___
от "____" _______________ _____ г.
------T----------T------------T-----------T-----------T-------------
№ ¦ Номер ¦Наименование¦Достоинство¦Количество ¦
п/п ¦ кассеты ¦ денежной ¦ банкнот ¦ банкнот ¦ Сумма
¦ ¦ наличности ¦ ¦ ¦
------+----------+------------+-----------+-----------+-------------
ИТОГО
--------------------------------------------------------------------
Оператор ____________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Руководитель кассового подразделения __________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Приложение 26
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
________________________________________ Примерная форма
(наименование банка-отправителя)
0402530146
"____"________________ _____ г.
_____________________________________
(наименование банка-получателя)
г. __________________________________
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ОПИСЬ №_______
Направляем через старшего бригады инкассаторов (представителя
банка-получателя) __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
со счета № _____ белорусские рубли (годные, ветхие, изъятые,
обмененные, неплатежные, дефектные), иностранную валюту и платежные
документы в иностранной валюте, бланки строгой отчетности,
драгоценные металлы, конфискованные ценности (ненужное зачеркнуть).
Получение и зачисление указанных ценностей на соответствующие
счета просим подтвердить.
------------------------T-----T----------T----------T------T--------
Наименование ценностей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
достоинство белорусских ¦Сумма¦Количество¦Количество¦Номера¦ Номер
рублей, номера бланков ¦ ¦ пачек ¦ мешков ¦мешков¦пломбира
строгой отчетности, вид ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
драгоценного металла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------+-----+----------+----------+------+--------
ИТОГО
--------------------------------------------------------------------
Всего на сумму ________________________________________________ руб.
(сумма прописью)
------------T------------T-------------T------------T---------------
Виды банкнот¦ Сумма ¦ Количество ¦ Номера ¦ Номер
¦ ¦ пачек ¦ мешков ¦ пломбира
------------+------------+-------------+------------+---------------
Обмененные ¦ ¦ ¦ ¦
------------+------------+-------------+------------+---------------
Неплатежные ¦ ¦ ¦ ¦
------------+------------+-------------+------------+---------------
Дефектные ¦ ¦ ¦ ¦
------------+------------+-------------+------------+---------------
ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦
------------+------------+-------------+------------+---------------
Всего на сумму ________________________________________________ руб.
(сумма прописью)
------------T------------T-------------T------------T---------------
Наименование¦ ¦ ¦ ¦
(код) ¦ Сумма по ¦ Количество ¦ Номера ¦ Номер
валютных ¦ номиналу ¦ пачек ¦ мешков ¦ пломбира
ценностей ¦ ¦ ¦ ¦
------------+------------+-------------+------------+---------------
Лица, ответственные
за сохранность ценностей: ____________________ _____________________
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)
____________________ _____________________
____________________ _____________________
Заведующий оборотной кассой _______________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
(печать заведующего кладовой ценностей
(заведующего оборотной кассой)
банка-отправителя)
Оборотная сторона
РАСПИСКА
"___" _____________ ____ г. указанные в описи ценности, отправленные
через старшего бригады инкассаторов банка (представителя
банка-получателя) _____________________ приняты согласно описи.
(фамилия, инициалы)
Прием ценностей произведен с проверкой ________________________
(указать: по количеству
____________________________________________________________________
мешков и надписям на ярлыках к мешкам, по пачкам и корешкам,
____________________________________________________________________
полистно (поштучно)
___________________________________________________________________*
_______________________________
*В случае обнаружения недостачи или излишка денежной наличности
при приеме ценностей от инкассаторов лицами, ответственными за
сохранность ценностей, делается ссылка на номер и дату составленного
акта.
Лица, ответственные
за сохранность ценностей: ____________________ ___________________
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)
____________________ ___________________
____________________ ___________________
Заведующий оборотной кассой _______________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности сдали инкассаторы (представитель банка-получателя): _______
____________________________________________________________________
(подписи)
М.П.
(печать заведующего кладовой ценностей
(заведующего оборотной кассой) банка-отправителя)
Приложение 27
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402260008
_______________________________________
(наименование банка, обменного пункта)
от ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование предприятия)
через ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, представителя предприятия)
Паспорт серии ____________________ № ____________________
выдан ___________________________________________________
(кем, когда)
_________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
на прием ценностей на инкассо
от "_____" ________________ _____ г.
Прошу принять на инкассо:
-----T--------------------------T-------------T---------------------
¦ Наименование ценностей ¦ ¦
¦ (достоинство белорусских ¦Номер и серия¦ Сумма по номиналу
№ ¦ рублей, иностранной ¦ банкноты, ¦
п/п ¦ валюты, платежного ¦ реквизиты ¦
¦ документа), наименование ¦ платежного +---------T-----------
¦ банка, выдавшего ¦ документа ¦ цифрами ¦ прописью
¦ платежные документы ¦ ¦ ¦
-----+--------------------------+-------------+---------+-----------
После реализации вышеперечисленных ценностей прошу произвести
выплату налично в рублях (иностранной валюте, платежных
-----------
безналично
документах) ________________________________________________________
(наименование и номер счета клиента, наименование и
____________________________________________________________________
код банка-получателя)
и направить уведомление по следующему адресу: ______________________
____________________________________________________________________
Правила банка, изложенные на обороте, считаю для себя
обязательными.
Квитанцию № ________ получил. _______________________________
(подпись заявителя)
_______________________________
(подпись кассового работника)
Оборотная сторона
ПРАВИЛА БАНКА
1. Банк не несет ответственности за несвоевременное
представление клиентом информации об изменении его адреса, а также
другие обстоятельства, которые не зависят от банка и могут повлечь
за собой непоступление платежа и убытки.
2. Причитающееся банку вознаграждение (комиссия) подлежит
оплате клиентом вне зависимости от поступления или непоступления
платежа по инкассируемому документу, а также в случае неполучения
платежа клиент обязан возместить расходы, выставленные иностранным
банком.
3. Банкноты и платежные документы, признанные фальшивыми и
неплатежными, клиенту не возвращаются.
4. В случае невостребования клиентом ценностей в течение срока
исковой давности после отсылки ему уведомления банк слагает с себя
обязательства по представлению информации о принятых на инкассо
банкнотах и возмещению средств по реализованным ценностям клиента.
5. Квитанция о приеме документов на инкассо не может быть
передана другим лицам без согласия банка и должна быть возвращена
клиентом банку при получении им возмещения.
Приложение 28
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
______________________________________ 0402370009
(наименование банка, обменного пункта)
КВИТАНЦИЯ № _______
о приеме ценностей на инкассо
От ___________________________________________________ согласно
(наименование предприятия, фамилия, имя, отчество)
заявлению № _________ от "___" __________ ___ г. принято на инкассо:
-----T--------------------------T-------------T---------------------
¦ Наименование ценностей ¦ ¦
¦ (достоинство белорусских ¦Номер и серия¦ Сумма по номиналу
№ ¦ рублей, иностранной ¦ банкноты, ¦
п/п ¦ валюты, платежного ¦ реквизиты ¦
¦ документа), наименование ¦ платежного +---------T-----------
¦ банка, выдавшего ¦ документа ¦ цифрами ¦ прописью
¦ платежные документы ¦ ¦ ¦
-----+--------------------------+-------------+---------+-----------
В срок до "____" ______________ _____ г. в случае признания
банкнот (платежных документов) платежными возмещение за
реализованные ценности будет выплачено по адресу:
____________________________________________________________________
(адрес банка)
____________________________________________________________________
Кассовый работник ________________
(подпись)
М.П.
кассы,
обменного пункта
Приложение 29
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
__________________________________ 0402540103
(наименование банка)
Приходный внебалансовый ордер № _____
"___" _______________ ___ г.
Счет № _________________________________
Принять от _________________________________________________________
--------------T----------T--------T----------T---------T------------
Наименование ¦ ¦ Код ¦ Сумма ¦ Сумма ¦ Сумма
документов ¦Количество¦ валюты ¦ валюты ¦ валюты ¦ в рублях
(ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦прописью ¦
--------------+----------+--------+----------+---------+------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------+----------+--------+----------+---------+------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------+----------+--------+----------+---------+------------
ИТОГО¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦
--------------+----------+--------+----------+---------+------------
Сумма
прописью ____________________________________________ руб. ____ коп.
____________________________________________________________________
Основание __________________________________________________________
Приложение: на ______ листах
Указанные документы (ценности)
принял кассир __________________
Подписи: _____________
_____________
Приложение 30
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402530138
__________________________________ ________________________________
(наименование банка) (наименование банка)
гор.______________________________ гор.____________________________
__________________________ область ________________________ область
"___" ____________ ___ г. статья №
Код банка
по межбанковским расчетам
№ ____________________
ОПИСЬ № ______
денежных знаков, высылаемых на экспертизу*
_______________________________
*Опись составляется в 3 экземплярах: 1-й и 2-й - отсылаются
банку-получателю, 3-й экземпляр остается в банке-отправителе.
Банк заполняет графы 1, 2, 3 и 4. Графа 5 заполняется Главным
управлением (отделением) (Центральным хранилищем) Национального
банка Республики Беларусь:
в случае обмена против каждого денежного знака делается отметка
"Обменено";
в случае отказа - "В обмене отказано";
в случае непринятия решения Главное управление (отделение)
Национального банка Республики Беларусь делает отметку "Выслано на
экспертизу".
Один экземпляр описи с заключением Главного управления
(отделения) (Центрального хранилища) Национального банка Республики
Беларусь возвращается банку-отправителю.
-----------------T------------T-----------T-----------T------------
Наименование ¦ ¦ ¦ ¦
предприятий, ¦ ¦ Серия и ¦ Характер ¦
фамилии, ¦Достоинство ¦ номер ¦повреждения¦ Заключение
инициалы лиц, ¦ ¦ ¦ ¦
сдавших денежные ¦ ¦ ¦ ¦
знаки ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+------------+-----------+-----------+------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
-----------------+------------+-----------+-----------+------------
Оборотная сторона
------------T------------T-------------T------------T---------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
------------+------------+-------------+------------+---------------
ВСЕГО руб.
--------------------------------------------------------------------
_______________________________________________________________ руб.
(прописью)
Лица, ответственные
за сохранность ценностей: _____________________ _________________
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)
_____________________ _________________
_____________________ _________________
М.П.
(печать заведующего кладовой
ценностей банка-отправителя)
Признать подлежащими обмену денежные знаки на сумму ______ руб.
Отказать в обмене ___________ руб.
Выслать на экспертизу в Центральное хранилище Национального
банка Республики Беларусь на _______________ руб.
Руководитель Начальник отдела кассовых операций
Главного управления Главного управления (отделения)
(отделения) Национального банка
Национального банка Республики Беларусь
Республики Беларусь
_________ _____________ _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
Денежные знаки на ________________________________________ руб.
(прописью)
________________ проверены и пересчитаны полистно (поштучно), из них
признать подлежащими обмену: признать неплатежными:
денежные знаки (руб.) ___________ денежные знаки (руб.) __________
с зачислением на счет № _________ с зачислением на счет № ________
Директор Центрального хранилища Эксперт _________ ______________
_________ _____________________ (подпись) (И.О.Фамилия)
(подпись) (И.О.Фамилия)
Контролер Центрального хранилища
__________ _____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Решение: ___________________________________________________________
______________________
(дата)
Главный эксперт
Центрального хранилища
Национального банка Республики Беларусь ___________ ______________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Приложение 31
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402380118
______________________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета денежной наличности и других ценностей в
белорусских рублях, находящихся в кладовой*
______________________________
*Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Начата "____"____________ _____ г.
Окончена "____"__________ _____ г.
Месяц _________________
-------------T--------------------------T---------------------------
Наименования ¦Остаток на ________ число ¦Остаток на ________ число
и номера +------------T-------------+------------T--------------
балансовых ¦ количество ¦ ¦ количество ¦
счетов ¦ или масса ¦ сумма ¦ или масса ¦ сумма
¦драгоценных ¦ ¦драгоценных ¦
¦ металлов ¦ ¦ металлов ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
Приход ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
Расход ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
Остаток ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
Наименования ¦ ¦ ¦ ¦
и номера ¦ ¦ ¦ ¦
внебалансовых¦ ¦ ¦ ¦
счетов ¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
¦ ¦ ¦ ¦
-------------+------------+-------------+------------+--------------
Лица, ответственные за
сохранность ценностей: _____________________
(подпись)
_____________________
_____________________
_____________________
Заверительная надпись*
______________________________
*Последняя страница журналов: приложения 39, 41, 42, 43, 44;
книг: приложения 5 (только заведующего кладовой ценностей и
заведующего оборотной кассой), 31, 32, 33, 52.
В настоящем(ей) журнале (книге) пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью банка __________ листов с № ________ по № ________
(прописью)
включительно.
Руководитель банка ______________
(подпись)
Главный бухгалтер _______________
(подпись)
_____________________
(дата)
Приложение 32
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402380119
_____________________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета иностранной валюты, платежных документов и других
ценностей в иностранной валюте, находящихся в кладовой**
______________________________
*Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Начата "____" ______________ ___ г.
Окончена "____"_____________ ___ г.
Месяц ________________________
------------------------T-------------T-------------T---------------
Наименование ¦ ¦ ¦
иностранной валюты (по ¦ Остаток ¦ Остаток ¦ Остаток
видам), платежных ¦ на ________ ¦ на ________ ¦ на ________
документов (по видам, ¦ Сумма по ¦ Сумма по ¦ Сумма по
наименованиям ¦ номиналу ¦ номиналу ¦ номиналу
эмитентов) и других ¦ ¦ ¦
ценностей в иностранной ¦ ¦ ¦
валюте ¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
Наименования и номера ¦ ¦ ¦
балансовых счетов ¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
Наименования и номера ¦ ¦ ¦
внебалансовых счетов ¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
¦ ¦ ¦
------------------------+-------------+-------------+---------------
Лица, ответственные
за сохранность ценностей: ________________________
(подпись)
________________________
________________________
Приложение 33
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
0402380110
__________________________________
(наименование банка)
КНИГА
учета остатков бланков строгой отчетности*
с __________ по ___________ _____ года
______________________________
*Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования.
Начата "____" ______________ ______ г.
Окончена "____" ____________ ______ г.
------T-------------------------------------------T-----T-----------
¦ Наименования бланков строгой ¦ ¦ Подпись
Остат-¦ отчетности ¦Всего¦заведующего
ки на +---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---+ ¦ кладовой
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценностей
------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+-----------
Приложение 34
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
Примерная форма
_________________________________ Срок хранения _________
(наименование банка)
Индекс № ____________
Титульный лист папки с кассовыми документами*
за "__"______________ ____ г.
______________________________
*В случае переоценки валютных и других ценностей количество
документов и сумма переоценки указываются отдельной строкой.
1. Приходные кассовые
документы: ________ шт. ________________ руб.
сч.№ ________ шт. ________________ руб.
сч.№ ________ шт. ________________ руб.
2. Расходные кассовые документы: ________ шт. ________________ руб.
сч.№ ________ шт. ________________ руб.
сч.№ ________ шт. ________________ руб.
3. Приходные внебалансовые
документы ________ шт. ________________ руб.
4. Расходные внебалансовые
документы ________ шт. ________________ руб.
5. Из них находится в отдельных
папках:
по операциям с наличной
иностранной валютой:
приходные кассовые документы ________ шт. ________________ руб.
расходные кассовые документы ________ шт. ________________ руб.
и так далее по всем видам
выполняемых операций;
приходные внебалансовые
документы ________ шт. ________________ руб.
расходные внебалансовые
документы ________ шт. ________________ руб.
Работник,
формировавший документы __________________
(подпись)
Проверено:
главный бухгалтер
(лицо, им уполномоченное) ___________________
(подпись)
Приложение 35
к Инструкции по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
-------------------------------------------------------------------¬
¦ Национальным банком Республики Беларусь ¦
¦ зарегистрирован паспорт кладовой ¦
¦ Регистрационный № _______ ¦
¦ Дата ____________________ ¦
¦ Начальник Главного управления ¦
¦ эмиссионно-кассовых операций ¦
¦ Национального банка Республики Беларусь ¦
¦ _________ ___________________ ¦
¦ (подпись) (инициалы, фамилия) ¦
¦ М.П. ¦
¦ ¦
¦ ПАСПОРТ ¦
¦ кладовой ¦
¦1. _______________________________________________________________¦
¦ (наименование учреждения банка, код учреждения банка ¦
¦__________________________________________________________________¦
¦ по межбанковским расчетам) ¦
¦2. _______________________________________________________________¦
¦ (почтовый адрес) ¦
¦3. _______________________________________________________________¦
¦ (размеры кладовой - длина, ширина, высота, площадь, объем) ¦
¦4. _______________________________________________________________¦
¦ (вид охраны, средства охраны (подключение на пульт ¦
¦__________________________________________________________________¦
¦ централизованной охраны) ¦
¦5. _______________________________________________________________¦
¦ (предполагаемая вместимость (количество пачек, мест) ¦
¦6. _______________________________________________________________¦
¦ (температурно-влажностный режим: ¦
¦__________________________________________________________________¦
¦ воздухообмен (принудительный, естественный) ¦
¦ ¦
¦Руководитель _________ __________ Главный ¦
¦ (подпись) (инициалы, бухгалтер _________ ____________¦
¦ М.П. фамилия) (подпись) (инициалы, ¦
¦ фамилия) ¦
¦"__" ________ ____ г. Заведующий ¦
¦ кладовой ценностей _________ _______________¦
¦ (подпись) (инициалы, ¦
¦ фамилия) ¦
L-------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________--
Приложение 35 - в редакции постановления Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 2 февраля 2005
г. № 21.
Приложение 35
к Инструкции
по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь
-------------------------------------------------------------------¬
¦ Национальным банком Республики Беларусь ¦
¦ зарегистрирован паспорт кладовой ¦
¦ Регистрационный № _____ ¦
¦ ____________________ ¦
¦ (дата) ¦
¦ Директор департамента эмиссионно-кассовых ¦
¦ операций Национального банка Республики
Беларусь ¦
¦ ¦
¦ ____________________________________________¦
¦ (подпись, И.О.Фамилия) ¦
¦ М.П. ¦
¦ ¦
¦ ПАСПОРТ КЛАДОВОЙ ¦
¦ ¦
¦1. _______________________________________________________________¦
¦ (наименование учреждения банка, код учреждения банка по ¦
¦ _______________________________________________________________¦
¦ межбанковским расчетам) ¦
¦2. _______________________________________________________________¦
¦ (почтовый адрес) ¦
¦3. _______________________________________________________________¦
¦ (наименование, номер и дата документа об открытии кладовой) ¦
¦4. _______________________________________________________________¦
¦ (размеры кладовой - длина, ширина, высота, площадь, объем) ¦
¦5. _______________________________________________________________¦
¦ (вид охраны - милицейская, военизированная и др. Средства ¦
¦ _______________________________________________________________¦
¦ охраны (подключение на пульт централизованной охраны) ¦
¦6. _______________________________________________________________¦
¦ (предполагаемая вместимость (количество пачек, мест) ¦
¦7. _______________________________________________________________¦
¦ (температурно-влажностный режим: воздухообмен (принудительный, ¦
¦ _______________________________________________________________¦
¦ естественный) ¦
¦ ¦
¦Руководитель _________ _____________ Главный ¦
¦ (подпись) (И.О.Фамилия) бухгалтер _________ ¦
¦ М.П. (подпись) ¦
¦ _______________ ¦
¦ (И.О.Фамилия) ¦
¦ ¦
¦___________________ Заведующий ¦
¦ (дата) кладовой ценностей _________ _____________ ¦
¦ (подпись) (И.О.Фамилия) ¦
¦ ¦
¦ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ¦
¦ управления методологии и регулирования ¦
¦ денежного обращения ¦
¦ Открыть кладовую Национального банка Республики Беларусь в ___¦
¦__________________________________________________________________¦
¦ (наименование учреждения Национального банка) ¦
¦ ¦
¦Начальник управления ¦
¦методологии и регулирования ______________ _____________________¦
¦денежного обращения (подпись) (И.О.Фамилия) ¦
L-------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________--
Приложение 35 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 24 июня 2003 г. № 199.
Приложение 35
к Инструкции
по организации
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14
|
